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长盛盛裕纯债C(长盛盛裕C)基金净值查询(003103)

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今天最新净值 1.0205 0.0005 0.05% 2025-12-22
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.3618
  • 成立日期：2016-08-04
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：63.9074亿
  • 最近资产：2.44亿元
  • 基金公司：长盛基金
  • 基金经理：段鹏 葛鹤军 王贵君
今年以来长盛盛裕纯债C|长盛盛裕C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,长盛盛裕纯债C(003103)基金累计收益率1.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-22 003103 长盛盛裕纯债C 1.0207 1.3620 1.0205 1.3618 0.0002 0.02%
2025-12-19 003103 长盛盛裕纯债C 1.0205 1.3618 1.0200 1.3613 0.0005 0.05%
2025-12-18 003103 长盛盛裕纯债C 1.0200 1.3613 1.0198 1.3611 0.0002 0.02%
2025-12-17 003103 长盛盛裕纯债C 1.0198 1.3611 1.0196 1.3609 0.0002 0.02%
2025-12-16 003103 长盛盛裕纯债C 1.0196 1.3609 1.0196 1.3609 0.0000 0.00%
2025-12-15 003103 长盛盛裕纯债C 1.0196 1.3609 1.0196 1.3609 0.0000 0.00%
2025-12-12 003103 长盛盛裕纯债C 1.0196 1.3609 1.0195 1.3608 0.0001 0.01%
2025-12-11 003103 长盛盛裕纯债C 1.0195 1.3608 1.0192 1.3605 0.0003 0.03%
2025-12-10 003103 长盛盛裕纯债C 1.0192 1.3605 1.0191 1.3604 0.0001 0.01%
2025-12-09 003103 长盛盛裕纯债C 1.0191 1.3604 1.0190 1.3603 0.0001 0.01%
2025-12-08 003103 长盛盛裕纯债C 1.0190 1.3603 1.0190 1.3603 0.0000 0.00%
2025-12-05 003103 长盛盛裕纯债C 1.0190 1.3603 1.0191 1.3604 -0.0001 -0.01%
2025-12-04 003103 长盛盛裕纯债C 1.0191 1.3604 1.0198 1.3611 -0.0007 -0.07%
2025-12-03 003103 长盛盛裕纯债C 1.0198 1.3611 1.0200 1.3613 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 003103 长盛盛裕纯债C 1.0200 1.3613 1.0202 1.3615 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 003103 长盛盛裕纯债C 1.0202 1.3615 1.0201 1.3614 0.0001 0.01%
2025-11-28 003103 长盛盛裕纯债C 1.0201 1.3614 1.0200 1.3613 0.0001 0.01%
2025-11-27 003103 长盛盛裕纯债C 1.0200 1.3613 1.0204 1.3617 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 003103 长盛盛裕纯债C 1.0204 1.3617 1.0211 1.3624 -0.0007 -0.07%
2025-11-25 003103 长盛盛裕纯债C 1.0211 1.3624 1.0214 1.3627 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 003103 长盛盛裕纯债C 1.0214 1.3627 1.0214 1.3627 0.0000 0.00%
2025-11-21 003103 长盛盛裕纯债C 1.0214 1.3627 1.0215 1.3628 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 003103 长盛盛裕纯债C 1.0215 1.3628 1.0214 1.3627 0.0001 0.01%
2025-11-19 003103 长盛盛裕纯债C 1.0214 1.3627 1.0214 1.3627 0.0000 0.00%
2025-11-18 003103 长盛盛裕纯债C 1.0214 1.3627 1.0213 1.3626 0.0001 0.01%
2025-11-17 003103 长盛盛裕纯债C 1.0213 1.3626 1.0210 1.3623 0.0003 0.03%
2025-11-14 003103 长盛盛裕纯债C 1.0210 1.3623 1.0210 1.3623 0.0000 0.00%
2025-11-13 003103 长盛盛裕纯债C 1.0210 1.3623 1.0209 1.3622 0.0001 0.01%
2025-11-12 003103 长盛盛裕纯债C 1.0209 1.3622 1.0207 1.3620 0.0002 0.02%
2025-11-11 003103 长盛盛裕纯债C 1.0207 1.3620 1.0204 1.3617 0.0003 0.03%
2025-11-10 003103 长盛盛裕纯债C 1.0204 1.3617 1.0201 1.3614 0.0003 0.03%
2025-11-07 003103 长盛盛裕纯债C 1.0201 1.3614 1.0203 1.3616 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 003103 长盛盛裕纯债C 1.0203 1.3616 1.0206 1.3619 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 003103 长盛盛裕纯债C 1.0206 1.3619 1.0202 1.3615 0.0004 0.04%
2025-11-04 003103 长盛盛裕纯债C 1.0202 1.3615 1.0200 1.3613 0.0002 0.02%
2025-11-03 003103 长盛盛裕纯债C 1.0200 1.3613 1.0194 1.3607 0.0006 0.06%
2025-10-31 003103 长盛盛裕纯债C 1.0194 1.3607 1.0187 1.3600 0.0007 0.07%
2025-10-30 003103 长盛盛裕纯债C 1.0187 1.3600 1.0182 1.3595 0.0005 0.05%
2025-10-29 003103 长盛盛裕纯债C 1.0182 1.3595 1.0177 1.3590 0.0005 0.05%
2025-10-28 003103 长盛盛裕纯债C 1.0177 1.3590 1.0168 1.3581 0.0009 0.09%
2025-10-27 003103 长盛盛裕纯债C 1.0168 1.3581 1.0165 1.3578 0.0003 0.03%
2025-10-24 003103 长盛盛裕纯债C 1.0165 1.3578 1.0164 1.3577 0.0001 0.01%
2025-10-23 003103 长盛盛裕纯债C 1.0164 1.3577 1.0160 1.3573 0.0004 0.04%
2025-10-22 003103 长盛盛裕纯债C 1.0160 1.3573 1.0156 1.3569 0.0004 0.04%
2025-10-21 003103 长盛盛裕纯债C 1.0156 1.3569 1.0152 1.3565 0.0004 0.04%
2025-10-20 003103 长盛盛裕纯债C 1.0152 1.3565 1.0150 1.3563 0.0002 0.02%
2025-10-17 003103 长盛盛裕纯债C 1.0150 1.3563 1.0224 1.3555 0.0008 0.08%
2025-10-16 003103 长盛盛裕纯债C 1.0224 1.3555 1.0219 1.3550 0.0005 0.05%
2025-10-15 003103 长盛盛裕纯债C 1.0219 1.3550 1.0218 1.3549 0.0001 0.01%
2025-10-14 003103 长盛盛裕纯债C 1.0218 1.3549 1.0217 1.3548 0.0001 0.01%
2025-10-13 003103 长盛盛裕纯债C 1.0217 1.3548 1.0207 1.3538 0.0010 0.10%
2025-10-10 003103 长盛盛裕纯债C 1.0207 1.3538 1.0205 1.3536 0.0002 0.02%
2025-10-09 003103 长盛盛裕纯债C 1.0205 1.3536 1.0198 1.3529 0.0007 0.07%
2025-09-30 003103 长盛盛裕纯债C 1.0198 1.3529 1.0196 1.3527 0.0002 0.02%
2025-09-29 003103 长盛盛裕纯债C 1.0196 1.3527 1.0196 1.3527 0.0000 0.00%
2025-09-26 003103 长盛盛裕纯债C 1.0196 1.3527 1.0198 1.3529 -0.0002 -0.02%
2025-09-25 003103 长盛盛裕纯债C 1.0198 1.3529 1.0206 1.3537 -0.0008 -0.08%
2025-09-24 003103 长盛盛裕纯债C 1.0206 1.3537 1.0216 1.3547 -0.0010 -0.10%
2025-09-23 003103 长盛盛裕纯债C 1.0216 1.3547 1.0222 1.3553 -0.0006 -0.06%
2025-09-22 003103 长盛盛裕纯债C 1.0222 1.3553 1.0222 1.3553 0.0000 0.00%
2025-09-19 003103 长盛盛裕纯债C 1.0222 1.3553 1.0225 1.3556 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 003103 长盛盛裕纯债C 1.0225 1.3556 1.0227 1.3558 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 003103 长盛盛裕纯债C 1.0227 1.3558 1.0223 1.3554 0.0004 0.04%
2025-09-16 003103 长盛盛裕纯债C 1.0223 1.3554 1.0223 1.3554 0.0000 0.00%
2025-09-15 003103 长盛盛裕纯债C 1.0223 1.3554 1.0219 1.3550 0.0004 0.04%
2025-09-12 003103 长盛盛裕纯债C 1.0219 1.3550 1.0219 1.3550 0.0000 0.00%
2025-09-11 003103 长盛盛裕纯债C 1.0219 1.3550 1.0221 1.3552 -0.0002 -0.02%
2025-09-10 003103 长盛盛裕纯债C 1.0221 1.3552 1.0229 1.3560 -0.0008 -0.08%
2025-09-09 003103 长盛盛裕纯债C 1.0229 1.3560 1.0234 1.3565 -0.0005 -0.05%
2025-09-08 003103 长盛盛裕纯债C 1.0234 1.3565 1.0239 1.3570 -0.0005 -0.05%
2025-09-05 003103 长盛盛裕纯债C 1.0239 1.3570 1.0243 1.3574 -0.0004 -0.04%
2025-09-04 003103 长盛盛裕纯债C 1.0243 1.3574 1.0239 1.3570 0.0004 0.04%
2025-09-03 003103 长盛盛裕纯债C 1.0239 1.3570 1.0233 1.3564 0.0006 0.06%
2025-09-02 003103 长盛盛裕纯债C 1.0233 1.3564 1.0232 1.3563 0.0001 0.01%
2025-09-01 003103 长盛盛裕纯债C 1.0232 1.3563 1.0228 1.3559 0.0004 0.04%
2025-08-29 003103 长盛盛裕纯债C 1.0228 1.3559 1.0227 1.3558 0.0001 0.01%
2025-08-28 003103 长盛盛裕纯债C 1.0227 1.3558 1.0233 1.3564 -0.0006 -0.06%
2025-08-27 003103 长盛盛裕纯债C 1.0233 1.3564 1.0230 1.3561 0.0003 0.03%
2025-08-26 003103 长盛盛裕纯债C 1.0230 1.3561 1.0226 1.3557 0.0004 0.04%
2025-08-25 003103 长盛盛裕纯债C 1.0226 1.3557 1.0218 1.3549 0.0008 0.08%
2025-08-22 003103 长盛盛裕纯债C 1.0218 1.3549 1.0219 1.3550 -0.0001 -0.01%
2025-08-21 003103 长盛盛裕纯债C 1.0219 1.3550 1.0216 1.3547 0.0003 0.03%
2025-08-20 003103 长盛盛裕纯债C 1.0216 1.3547 1.0220 1.3551 -0.0004 -0.04%
2025-08-19 003103 长盛盛裕纯债C 1.0220 1.3551 1.0221 1.3552 -0.0001 -0.01%
2025-08-18 003103 长盛盛裕纯债C 1.0221 1.3552 1.0241 1.3572 -0.0020 -0.20%
2025-08-15 003103 长盛盛裕纯债C 1.0241 1.3572 1.0245 1.3576 -0.0004 -0.04%
2025-08-14 003103 长盛盛裕纯债C 1.0245 1.3576 1.0249 1.3580 -0.0004 -0.04%
2025-08-13 003103 长盛盛裕纯债C 1.0249 1.3580 1.0249 1.3580 0.0000 0.00%
2025-08-12 003103 长盛盛裕纯债C 1.0249 1.3580 1.0255 1.3586 -0.0006 -0.06%
2025-08-11 003103 长盛盛裕纯债C 1.0255 1.3586 1.0261 1.3592 -0.0006 -0.06%
2025-08-08 003103 长盛盛裕纯债C 1.0261 1.3592 1.0259 1.3590 0.0002 0.02%
2025-08-07 003103 长盛盛裕纯债C 1.0259 1.3590 1.0257 1.3588 0.0002 0.02%
2025-08-06 003103 长盛盛裕纯债C 1.0257 1.3588 1.0254 1.3585 0.0003 0.03%
2025-08-05 003103 长盛盛裕纯债C 1.0254 1.3585 1.0252 1.3583 0.0002 0.02%
2025-08-04 003103 长盛盛裕纯债C 1.0252 1.3583 1.0249 1.3580 0.0003 0.03%
2025-08-01 003103 长盛盛裕纯债C 1.0249 1.3580 1.0246 1.3577 0.0003 0.03%
2025-07-31 003103 长盛盛裕纯债C 1.0246 1.3577 1.0236 1.3567 0.0010 0.10%
2025-07-30 003103 长盛盛裕纯债C 1.0236 1.3567 1.0231 1.3562 0.0005 0.05%
2025-07-29 003103 长盛盛裕纯债C 1.0231 1.3562 1.0242 1.3573 -0.0011 -0.11%
2025-07-28 003103 长盛盛裕纯债C 1.0242 1.3573 1.0234 1.3565 0.0008 0.08%
2025-07-25 003103 长盛盛裕纯债C 1.0234 1.3565 1.0238 1.3569 -0.0004 -0.04%
2025-07-24 003103 长盛盛裕纯债C 1.0238 1.3569 1.0253 1.3584 -0.0015 -0.15%
2025-07-23 003103 长盛盛裕纯债C 1.0253 1.3584 1.0261 1.3592 -0.0008 -0.08%
2025-07-22 003103 长盛盛裕纯债C 1.0261 1.3592 1.0264 1.3595 -0.0003 -0.03%
2025-07-21 003103 长盛盛裕纯债C 1.0264 1.3595 1.0268 1.3599 -0.0004 -0.04%
2025-07-18 003103 长盛盛裕纯债C 1.0268 1.3599 1.0267 1.3598 0.0001 0.01%
2025-07-17 003103 长盛盛裕纯债C 1.0267 1.3598 1.0265 1.3596 0.0002 0.02%
2025-07-16 003103 长盛盛裕纯债C 1.0265 1.3596 1.0264 1.3595 0.0001 0.01%
2025-07-15 003103 长盛盛裕纯债C 1.0264 1.3595 1.0257 1.3588 0.0007 0.07%
2025-07-14 003103 长盛盛裕纯债C 1.0257 1.3588 1.0260 1.3591 -0.0003 -0.03%
2025-07-11 003103 长盛盛裕纯债C 1.0260 1.3591 1.0359 1.3594 -0.0003 -0.03%
2025-07-10 003103 长盛盛裕纯债C 1.0359 1.3594 1.0364 1.3599 -0.0005 -0.05%
2025-07-09 003103 长盛盛裕纯债C 1.0364 1.3599 1.0363 1.3598 0.0001 0.01%
2025-07-08 003103 长盛盛裕纯债C 1.0363 1.3598 1.0366 1.3601 -0.0003 -0.03%
2025-07-07 003103 长盛盛裕纯债C 1.0366 1.3601 1.0362 1.3597 0.0004 0.04%
2025-07-04 003103 长盛盛裕纯债C 1.0362 1.3597 1.0358 1.3593 0.0004 0.04%
2025-07-03 003103 长盛盛裕纯债C 1.0358 1.3593 1.0354 1.3589 0.0004 0.04%
2025-07-02 003103 长盛盛裕纯债C 1.0354 1.3589 1.0346 1.3581 0.0008 0.08%
2025-07-01 003103 长盛盛裕纯债C 1.0346 1.3581 1.0341 1.3576 0.0005 0.05%
2025-06-30 003103 长盛盛裕纯债C 1.0341 1.3576 1.0342 1.3577 -0.0001 -0.01%
2025-06-27 003103 长盛盛裕纯债C 1.0342 1.3577 1.0339 1.3574 0.0003 0.03%
2025-06-26 003103 长盛盛裕纯债C 1.0339 1.3574 1.0341 1.3576 -0.0002 -0.02%
2025-06-25 003103 长盛盛裕纯债C 1.0341 1.3576 1.0344 1.3579 -0.0003 -0.03%
2025-06-24 003103 长盛盛裕纯债C 1.0344 1.3579 1.0347 1.3582 -0.0003 -0.03%
2025-06-23 003103 长盛盛裕纯债C 1.0347 1.3582 1.0345 1.3580 0.0002 0.02%
2025-06-20 003103 长盛盛裕纯债C 1.0345 1.3580 1.0341 1.3576 0.0004 0.04%
2025-06-19 003103 长盛盛裕纯债C 1.0341 1.3576 1.0338 1.3573 0.0003 0.03%
2025-06-18 003103 长盛盛裕纯债C 1.0338 1.3573 1.0336 1.3571 0.0002 0.02%
2025-06-17 003103 长盛盛裕纯债C 1.0336 1.3571 1.0330 1.3565 0.0006 0.06%
2025-06-16 003103 长盛盛裕纯债C 1.0330 1.3565 1.0327 1.3562 0.0003 0.03%
2025-06-13 003103 长盛盛裕纯债C 1.0327 1.3562 1.0326 1.3561 0.0001 0.01%
2025-06-12 003103 长盛盛裕纯债C 1.0326 1.3561 1.0324 1.3559 0.0002 0.02%
2025-06-11 003103 长盛盛裕纯债C 1.0324 1.3559 1.0320 1.3555 0.0004 0.04%
2025-06-10 003103 长盛盛裕纯债C 1.0320 1.3555 1.0318 1.3553 0.0002 0.02%
2025-06-09 003103 长盛盛裕纯债C 1.0318 1.3553 1.0314 1.3549 0.0004 0.04%
2025-06-06 003103 长盛盛裕纯债C 1.0314 1.3549 1.0309 1.3544 0.0005 0.05%
2025-06-05 003103 长盛盛裕纯债C 1.0309 1.3544 1.0308 1.3543 0.0001 0.01%
2025-06-04 003103 长盛盛裕纯债C 1.0308 1.3543 1.0306 1.3541 0.0002 0.02%
2025-06-03 003103 长盛盛裕纯债C 1.0306 1.3541 1.0305 1.3540 0.0001 0.01%
2025-05-30 003103 长盛盛裕纯债C 1.0305 1.3540 1.0298 1.3533 0.0007 0.07%
2025-05-29 003103 长盛盛裕纯债C 1.0298 1.3533 1.0306 1.3541 -0.0008 -0.08%
2025-05-28 003103 长盛盛裕纯债C 1.0306 1.3541 1.0307 1.3542 -0.0001 -0.01%
2025-05-27 003103 长盛盛裕纯债C 1.0307 1.3542 1.0308 1.3543 -0.0001 -0.01%
2025-05-26 003103 长盛盛裕纯债C 1.0308 1.3543 1.0304 1.3539 0.0004 0.04%
2025-05-23 003103 长盛盛裕纯债C 1.0304 1.3539 1.0301 1.3536 0.0003 0.03%
2025-05-22 003103 长盛盛裕纯债C 1.0301 1.3536 1.0298 1.3533 0.0003 0.03%
2025-05-21 003103 长盛盛裕纯债C 1.0298 1.3533 1.0296 1.3531 0.0002 0.02%
2025-05-20 003103 长盛盛裕纯债C 1.0296 1.3531 1.0294 1.3529 0.0002 0.02%
2025-05-19 003103 长盛盛裕纯债C 1.0294 1.3529 1.0290 1.3525 0.0004 0.04%
2025-05-16 003103 长盛盛裕纯债C 1.0290 1.3525 1.0291 1.3526 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 003103 长盛盛裕纯债C 1.0291 1.3526 1.0292 1.3527 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 003103 长盛盛裕纯债C 1.0292 1.3527 1.0291 1.3526 0.0001 0.01%
2025-05-13 003103 长盛盛裕纯债C 1.0291 1.3526 1.0285 1.3520 0.0006 0.06%
2025-05-12 003103 长盛盛裕纯债C 1.0285 1.3520 1.0293 1.3528 -0.0008 -0.08%
2025-05-09 003103 长盛盛裕纯债C 1.0293 1.3528 1.0287 1.3522 0.0006 0.06%
2025-05-08 003103 长盛盛裕纯债C 1.0287 1.3522 1.0277 1.3512 0.0010 0.10%
2025-05-07 003103 长盛盛裕纯债C 1.0277 1.3512 1.0278 1.3513 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 003103 长盛盛裕纯债C 1.0278 1.3513 1.0274 1.3509 0.0004 0.04%
2025-04-30 003103 长盛盛裕纯债C 1.0274 1.3509 1.0270 1.3505 0.0004 0.04%
2025-04-29 003103 长盛盛裕纯债C 1.0270 1.3505 1.0261 1.3496 0.0009 0.09%
2025-04-28 003103 长盛盛裕纯债C 1.0261 1.3496 1.0258 1.3493 0.0003 0.03%
2025-04-25 003103 长盛盛裕纯债C 1.0258 1.3493 1.0257 1.3492 0.0001 0.01%
2025-04-24 003103 长盛盛裕纯债C 1.0257 1.3492 1.0259 1.3494 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 003103 长盛盛裕纯债C 1.0259 1.3494 1.0266 1.3501 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 003103 长盛盛裕纯债C 1.0266 1.3501 1.0263 1.3498 0.0003 0.03%
2025-04-21 003103 长盛盛裕纯债C 1.0263 1.3498 1.0267 1.3502 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 003103 长盛盛裕纯债C 1.0267 1.3502 1.0268 1.3503 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 003103 长盛盛裕纯债C 1.0268 1.3503 1.0272 1.3507 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 003103 长盛盛裕纯债C 1.0272 1.3507 1.0269 1.3504 0.0003 0.03%
2025-04-15 003103 长盛盛裕纯债C 1.0269 1.3504 1.0269 1.3504 0.0000 0.00%
2025-04-14 003103 长盛盛裕纯债C 1.0269 1.3504 1.0268 1.3503 0.0001 0.01%
2025-04-11 003103 长盛盛裕纯债C 1.0268 1.3503 1.0399 1.3504 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 003103 长盛盛裕纯债C 1.0399 1.3504 1.0398 1.3503 0.0001 0.01%
2025-04-09 003103 长盛盛裕纯债C 1.0398 1.3503 1.0398 1.3503 0.0000 0.00%
2025-04-08 003103 长盛盛裕纯债C 1.0398 1.3503 1.0407 1.3512 -0.0009 -0.09%
2025-04-07 003103 长盛盛裕纯债C 1.0407 1.3512 1.0382 1.3487 0.0025 0.24%
2025-04-03 003103 长盛盛裕纯债C 1.0382 1.3487 1.0359 1.3464 0.0023 0.22%
2025-04-02 003103 长盛盛裕纯债C 1.0359 1.3464 1.0351 1.3456 0.0008 0.08%
2025-04-01 003103 长盛盛裕纯债C 1.0351 1.3456 1.0349 1.3454 0.0002 0.02%
2025-03-31 003103 长盛盛裕纯债C 1.0349 1.3454 1.0346 1.3451 0.0003 0.03%
2025-03-28 003103 长盛盛裕纯债C 1.0346 1.3451 1.0344 1.3449 0.0002 0.02%
2025-03-27 003103 长盛盛裕纯债C 1.0344 1.3449 1.0341 1.3446 0.0003 0.03%
2025-03-26 003103 长盛盛裕纯债C 1.0341 1.3446 1.0336 1.3441 0.0005 0.05%
2025-03-25 003103 长盛盛裕纯债C 1.0336 1.3441 1.0331 1.3436 0.0005 0.05%
2025-03-24 003103 长盛盛裕纯债C 1.0331 1.3436 1.0326 1.3431 0.0005 0.05%
2025-03-21 003103 长盛盛裕纯债C 1.0326 1.3431 1.0321 1.3426 0.0005 0.05%
2025-03-20 003103 长盛盛裕纯债C 1.0321 1.3426 1.0312 1.3417 0.0009 0.09%
2025-03-19 003103 长盛盛裕纯债C 1.0312 1.3417 1.0306 1.3411 0.0006 0.06%
2025-03-18 003103 长盛盛裕纯债C 1.0306 1.3411 1.0303 1.3408 0.0003 0.03%
2025-03-17 003103 长盛盛裕纯债C 1.0303 1.3408 1.0307 1.3412 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 003103 长盛盛裕纯债C 1.0307 1.3412 1.0301 1.3406 0.0006 0.06%
2025-03-13 003103 长盛盛裕纯债C 1.0301 1.3406 1.0296 1.3401 0.0005 0.05%
2025-03-12 003103 长盛盛裕纯债C 1.0296 1.3401 1.0287 1.3392 0.0009 0.09%
2025-03-11 003103 长盛盛裕纯债C 1.0287 1.3392 1.0301 1.3406 -0.0014 -0.14%
2025-03-10 003103 长盛盛裕纯债C 1.0301 1.3406 1.0306 1.3411 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 003103 长盛盛裕纯债C 1.0306 1.3411 1.0322 1.3427 -0.0016 -0.16%
2025-03-06 003103 长盛盛裕纯债C 1.0322 1.3427 1.0328 1.3433 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 003103 长盛盛裕纯债C 1.0328 1.3433 1.0327 1.3432 0.0001 0.01%
2025-03-04 003103 长盛盛裕纯债C 1.0327 1.3432 1.0325 1.3430 0.0002 0.02%
2025-03-03 003103 长盛盛裕纯债C 1.0325 1.3430 1.0316 1.3421 0.0009 0.09%
2025-02-28 003103 长盛盛裕纯债C 1.0316 1.3421 1.0314 1.3419 0.0002 0.02%
2025-02-27 003103 长盛盛裕纯债C 1.0314 1.3419 1.0322 1.3427 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 003103 长盛盛裕纯债C 1.0322 1.3427 1.0321 1.3426 0.0001 0.01%
2025-02-25 003103 长盛盛裕纯债C 1.0321 1.3426 1.0324 1.3429 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 003103 长盛盛裕纯债C 1.0324 1.3429 1.0336 1.3441 -0.0012 -0.12%
2025-02-21 003103 长盛盛裕纯债C 1.0336 1.3441 1.0348 1.3453 -0.0012 -0.12%
2025-02-20 003103 长盛盛裕纯债C 1.0348 1.3453 1.0356 1.3461 -0.0008 -0.08%
2025-02-19 003103 长盛盛裕纯债C 1.0356 1.3461 1.0354 1.3459 0.0002 0.02%
2025-02-18 003103 长盛盛裕纯债C 1.0354 1.3459 1.0362 1.3467 -0.0008 -0.08%
2025-02-17 003103 长盛盛裕纯债C 1.0362 1.3467 1.0370 1.3475 -0.0008 -0.08%
2025-02-14 003103 长盛盛裕纯债C 1.0370 1.3475 1.0378 1.3483 -0.0008 -0.08%
2025-02-13 003103 长盛盛裕纯债C 1.0378 1.3483 1.0379 1.3484 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 003103 长盛盛裕纯债C 1.0379 1.3484 1.0379 1.3484 0.0000 0.00%
2025-02-11 003103 长盛盛裕纯债C 1.0379 1.3484 1.0379 1.3484 0.0000 0.00%
2025-02-10 003103 长盛盛裕纯债C 1.0379 1.3484 1.0386 1.3491 -0.0007 -0.07%
2025-02-07 003103 长盛盛裕纯债C 1.0386 1.3491 1.0385 1.3490 0.0001 0.01%
2025-02-06 003103 长盛盛裕纯债C 1.0385 1.3490 1.0376 1.3481 0.0009 0.09%
2025-02-05 003103 长盛盛裕纯债C 1.0376 1.3481 1.0369 1.3474 0.0007 0.07%
2025-01-27 003103 长盛盛裕纯债C 1.0369 1.3474 1.0355 1.3460 0.0014 0.14%
2025-01-24 003103 长盛盛裕纯债C 1.0355 1.3460 1.0357 1.3462 -0.0002 -0.02%
2025-01-23 003103 长盛盛裕纯债C 1.0357 1.3462 1.0362 1.3467 -0.0005 -0.05%
2025-01-22 003103 长盛盛裕纯债C 1.0362 1.3467 1.0360 1.3465 0.0002 0.02%
2025-01-21 003103 长盛盛裕纯债C 1.0360 1.3465 1.0355 1.3460 0.0005 0.05%
2025-01-20 003103 长盛盛裕纯债C 1.0355 1.3460 1.0358 1.3463 -0.0003 -0.03%
2025-01-17 003103 长盛盛裕纯债C 1.0358 1.3463 1.0363 1.3468 -0.0005 -0.05%
2025-01-16 003103 长盛盛裕纯债C 1.0363 1.3468 1.0371 1.3476 -0.0008 -0.08%
2025-01-15 003103 长盛盛裕纯债C 1.0371 1.3476 1.0369 1.3474 0.0002 0.02%
2025-01-14 003103 长盛盛裕纯债C 1.0369 1.3474 1.0487 1.3467 0.0007 0.07%
2025-01-13 003103 长盛盛裕纯债C 1.0487 1.3467 1.0463 1.3443 0.0024 0.23%
2025-01-10 003103 长盛盛裕纯债C 1.0463 1.3443 1.0463 1.3443 0.0000 0.00%
2025-01-09 003103 长盛盛裕纯债C 1.0463 1.3443 1.0473 1.3453 -0.0010 -0.10%
2025-01-08 003103 长盛盛裕纯债C 1.0473 1.3453 1.0473 1.3453 0.0000 0.00%
2025-01-07 003103 长盛盛裕纯债C 1.0473 1.3453 1.0479 1.3459 -0.0006 -0.06%
2025-01-06 003103 长盛盛裕纯债C 1.0479 1.3459 1.0477 1.3457 0.0002 0.02%
2025-01-03 003103 长盛盛裕纯债C 1.0477 1.3457 1.0470 1.3450 0.0007 0.07%
2025-01-02 003103 长盛盛裕纯债C 1.0470 1.3450 1.0448 1.3428 0.0022 0.21%
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长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛优势企业精选混合A 0.9205 1.06%
长盛优势企业精选混合C 0.9026 1.06%
长盛匠心研究混合A 1.1692 1.01%
长盛匠心研究混合C 1.1531 1.01%
长盛制造精选混合A 1.3194 1.00%
长盛制造精选混合C 1.2779 1.00%
长盛核心成长混合A 1.3621 0.84%
长盛核心成长混合C 1.3331 0.84%
长盛转型 0.8330 0.73%
长盛新兴成长 2.8030 0.72%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生前海恒润纯债A 1.0901 0.69%
恒生前海恒润纯债E 1.0901 0.69%
恒生前海恒润纯债C 1.0152 0.66%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.0518 0.61%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0480 0.60%
华泰保兴安悦债券D 1.1153 0.57%
华泰保兴安悦C 1.1104 0.53%
华泰保兴安悦A 1.1128 0.53%
汇添富丰和纯债A 0.9891 0.46%
汇添富丰和纯债C 0.9805 0.45%
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