| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-04-16 | 每份派现金0.0114元 |
| 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-01-16 | 每份派现金0.0119元 |
| 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-24 | 每份派现金0.0141元 |
| 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-20 | 每份派现金0.0096元 |
| 2022-07-08 | 2022-07-08 | 2022-07-12 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-19 | 每份派现金0.0109元 |
| 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 每份派现金0.0181元 |
| 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021-10-20 | 每份派现金0.0190元 |
| 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-29 | 每份派现金0.0335元 |
| 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-23 | 每份派现金0.0144元 |
| 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2019-07-16 | 每份派现金0.0193元 |
| 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-01-17 | 每份派现金0.0220元 |
| 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-23 | 每份派现金0.0151元 |
| 2018-07-13 | 2018-07-13 | 2018-07-17 | 每份派现金0.0159元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛精选 | 1.5198 | 0.83% |
| 长盛养老健康 | 1.7990 | 0.78% |
| 长盛先进制造六个月持有混合C | 0.5460 | 0.74% |
| 长盛先进制造六个月持有混合A | 0.5483 | 0.73% |
| 长盛转型 | 0.7440 | 0.68% |
| 长盛同盛LOF | 1.1710 | 0.60% |
| 长盛优势企业精选混合C | 0.6760 | 0.52% |
| 长盛安盈混合A | 0.7327 | 0.52% |
