长盛盛裕纯债C(长盛盛裕C)基金净值查询(003103)
今天最新净值
1.0205
0.0005 0.05%
2025-12-22
- 累计净值：1.3618
- 成立日期：2016-08-04
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：63.9074亿
- 最近资产：2.44亿元
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：段鹏 葛鹤军 王贵君
近一季,长盛盛裕纯债C(003103)基金累计收益率0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-22 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0207 |
1.3620 |
1.0205 |
1.3618 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0205 |
1.3618 |
1.0200 |
1.3613 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0200 |
1.3613 |
1.0198 |
1.3611 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0198 |
1.3611 |
1.0196 |
1.3609 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0196 |
1.3609 |
1.0196 |
1.3609 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0196 |
1.3609 |
1.0196 |
1.3609 |
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0.00% |
| 2025-12-12 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0196 |
1.3609 |
1.0195 |
1.3608 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0195 |
1.3608 |
1.0192 |
1.3605 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0192 |
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1.0191 |
1.3604 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0191 |
1.3604 |
1.0190 |
1.3603 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-12-08 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0190 |
1.3603 |
1.0190 |
1.3603 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0190 |
1.3603 |
1.0191 |
1.3604 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-04 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
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-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0198 |
1.3611 |
1.0200 |
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-0.02% |
| 2025-12-02 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0200 |
1.3613 |
1.0202 |
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-0.02% |
| 2025-12-01 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0202 |
1.3615 |
1.0201 |
1.3614 |
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0.01% |
| 2025-11-28 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0201 |
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1.0200 |
1.3613 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0200 |
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1.0204 |
1.3617 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0204 |
1.3617 |
1.0211 |
1.3624 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0211 |
1.3624 |
1.0214 |
1.3627 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0214 |
1.3627 |
1.0214 |
1.3627 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0214 |
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1.0215 |
1.3628 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0215 |
1.3628 |
1.0214 |
1.3627 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0214 |
1.3627 |
1.0214 |
1.3627 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0214 |
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0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-17 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0213 |
1.3626 |
1.0210 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0210 |
1.3623 |
1.0210 |
1.3623 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0210 |
1.3623 |
1.0209 |
1.3622 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0209 |
1.3622 |
1.0207 |
1.3620 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0207 |
1.3620 |
1.0204 |
1.3617 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0204 |
1.3617 |
1.0201 |
1.3614 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0201 |
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1.0203 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0203 |
1.3616 |
1.0206 |
1.3619 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0206 |
1.3619 |
1.0202 |
1.3615 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0202 |
1.3615 |
1.0200 |
1.3613 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-03 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0200 |
1.3613 |
1.0194 |
1.3607 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0194 |
1.3607 |
1.0187 |
1.3600 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0187 |
1.3600 |
1.0182 |
1.3595 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0182 |
1.3595 |
1.0177 |
1.3590 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0177 |
1.3590 |
1.0168 |
1.3581 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0168 |
1.3581 |
1.0165 |
1.3578 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0165 |
1.3578 |
1.0164 |
1.3577 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0164 |
1.3577 |
1.0160 |
1.3573 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0160 |
1.3573 |
1.0156 |
1.3569 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0156 |
1.3569 |
1.0152 |
1.3565 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0152 |
1.3565 |
1.0150 |
1.3563 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0150 |
1.3563 |
1.0224 |
1.3555 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-16 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0224 |
1.3555 |
1.0219 |
1.3550 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0219 |
1.3550 |
1.0218 |
1.3549 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0218 |
1.3549 |
1.0217 |
1.3548 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0217 |
1.3548 |
1.0207 |
1.3538 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-10 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0207 |
1.3538 |
1.0205 |
1.3536 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-09 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0205 |
1.3536 |
1.0198 |
1.3529 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0198 |
1.3529 |
1.0196 |
1.3527 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0196 |
1.3527 |
1.0196 |
1.3527 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0196 |
1.3527 |
1.0198 |
1.3529 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0198 |
1.3529 |
1.0206 |
1.3537 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-24 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0206 |
1.3537 |
1.0216 |
1.3547 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-09-23 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0216 |
1.3547 |
1.0222 |
1.3553 |
-0.0006 |
-0.06% |
