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国富亚洲机会股票(QDII)基金净值查询(457001)

今天最新净值 0.9850 0.0120 1.0453% 2020-01-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-12-20 15:02:02
  • 累计净值:1.0700
  • 成立日期:2012-02-22
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:3.277亿份
  • 管理人:国海富兰克林基金
  • 最近份额:0.0926亿
近一季国富亚洲机会股票(QDII)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国富亚洲机会股票(QDII)(457001)基金累计收益率15.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-01-17 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.1600 1.2450 1.1480 1.2330 0.0120 1.0453%
2020-01-16 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.1480 1.2330 1.1510 1.2360 -0.0030 -0.2606%
2020-01-15 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.1510 1.2360 1.1570 1.2420 -0.0060 -0.5186%
2020-01-14 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.1570 1.2420 1.1420 1.2270 0.0150 1.3135%
2020-01-13 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.1420 1.2270 1.1390 1.2240 0.0030 0.2634%
2020-01-10 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.1390 1.2240 1.1180 1.2030 0.0210 1.8784%
2020-01-09 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.1180 1.2030 1.1280 1.2130 -0.0100 -0.8865%
2020-01-08 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.1280 1.2130 1.1200 1.2050 0.0080 0.7143%
2020-01-07 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.1200 1.2050 1.1300 1.2150 -0.0100 -0.8850%
2020-01-06 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.1300 1.2150 1.1300 1.2150 0.0000 0.0000%
2020-01-03 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.1300 1.2150 1.1100 1.1950 0.0200 1.8018%
2020-01-02 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.1100 1.1950 1.1080 1.1930 0.0020 0.1805%
2019-12-31 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.1080 1.1930 1.1080 1.1930 0.0000 0.0000%
2019-12-30 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.1020 1.1870 1.0880 1.1730 0.0140 1.2868%
2019-12-27 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0880 1.1730 1.0910 1.1760 -0.0030 -0.2750%
2019-12-26 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0910 1.1760 1.0910 1.1760 0.0000 0.0000%
2019-12-25 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0910 1.1760 1.0870 1.1720 0.0040 0.3680%
2019-12-24 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0870 1.1720 1.0830 1.1680 0.0040 0.3693%
2019-12-23 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0830 1.1680 1.0860 1.1710 -0.0030 -0.2762%
2019-12-20 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0860 1.1710 1.0900 1.1750 -0.0040 -0.3670%
2019-12-19 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0900 1.1750 1.0910 1.1760 -0.0010 -0.0917%
2019-12-18 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0910 1.1760 1.0850 1.1700 0.0060 0.5530%
2019-12-17 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0850 1.1700 1.0810 1.1660 0.0040 0.3700%
2019-12-16 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0810 1.1660 1.0690 1.1540 0.0120 1.1225%
2019-12-13 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0690 1.1540 1.0600 1.1450 0.0090 0.8491%
2019-12-12 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0600 1.1450 1.0500 1.1350 0.0100 0.9524%
2019-12-11 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0500 1.1350 1.0460 1.1310 0.0040 0.3824%
2019-12-10 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0460 1.1310 1.0450 1.1300 0.0010 0.0957%
2019-12-09 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0450 1.1300 1.0370 1.1220 0.0080 0.7715%
2019-12-06 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0370 1.1220 1.0190 1.1040 0.0180 1.7664%
2019-12-05 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0190 1.1040 1.0260 1.1110 -0.0070 -0.6823%
2019-12-04 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0260 1.1110 1.0220 1.1070 0.0040 0.3914%
2019-12-03 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0220 1.1070 1.0170 1.1020 0.0050 0.4916%
2019-12-02 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0170 1.1020 1.0320 1.1170 -0.0150 -1.4535%
2019-11-29 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0320 1.1170 1.0400 1.1250 -0.0080 -0.7692%
2019-11-28 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0400 1.1250 1.0370 1.1220 0.0030 0.2893%
2019-11-27 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0370 1.1220 1.0350 1.1200 0.0020 0.1932%
2019-11-26 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0350 1.1200 1.0270 1.1120 0.0080 0.7790%
2019-11-25 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0270 1.1120 1.0180 1.1030 0.0090 0.8841%
2019-11-22 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0180 1.1030 1.0300 1.1150 -0.0120 -1.1650%
2019-11-21 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0300 1.1150 1.0410 1.1260 -0.0110 -1.0567%
2019-11-20 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0410 1.1260 1.0280 1.1130 0.0130 1.2646%
2019-11-19 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0280 1.1130 1.0190 1.1040 0.0090 0.8832%
2019-11-18 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0190 1.1040 1.0190 1.1040 0.0000 0.0000%
2019-11-15 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0190 1.1040 1.0220 1.1070 -0.0030 -0.2935%
2019-11-14 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0220 1.1070 1.0330 1.1180 -0.0110 -1.0649%
2019-11-13 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0330 1.1180 1.0240 1.1090 0.0090 0.8789%
2019-11-12 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0240 1.1090 1.0480 1.1330 -0.0240 -2.2901%
2019-11-11 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0480 1.1330 1.0540 1.1390 -0.0060 -0.5693%
2019-11-07 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0540 1.1390 1.0530 1.1380 0.0010 0.0950%
2019-11-06 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0530 1.1380 1.0570 1.1420 -0.0040 -0.3784%
2019-11-05 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0570 1.1420 1.0460 1.1310 0.0110 1.0516%
2019-11-04 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0460 1.1310 1.0320 1.1170 0.0140 1.3566%
2019-11-01 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0320 1.1170 1.0260 1.1110 0.0060 0.5848%
2019-10-31 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0260 1.1110 1.0260 1.1110 0.0000 0.0000%
2019-10-30 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0260 1.1110 1.0290 1.1140 -0.0030 -0.2915%
2019-10-29 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0290 1.1140 1.0260 1.1110 0.0030 0.2924%
2019-10-28 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0260 1.1110 1.0130 1.0980 0.0130 1.2833%
2019-10-25 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0130 1.0980 1.0060 1.0910 0.0070 0.6958%
2019-10-24 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0060 1.0910 0.9980 1.0830 0.0080 0.8016%
2019-10-23 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9980 1.0830 1.0010 1.0860 -0.0030 -0.2997%
2019-10-22 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0010 1.0860 1.0110 1.0960 -0.0100 -0.9891%
2019-10-21 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0110 1.0960 1.0100 1.0950 0.0010 0.0990%
2019-10-18 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0100 1.0950 1.0130 1.0980 -0.0030 -0.2962%
国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富大中华人民币 1.6230 2.2040%
国富亚洲 1.1390 1.8784%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币 1.4344 1.8461%
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 1.4364 1.7641%
国富中小盘 1.6640 0.1806%
国富潜力组合混合A-人民币 1.2590 0.1591%
国富精选 1.8960 0.1585%
国富弹性 1.2190 0.1150%
国富恒瑞债券C 1.2100 0.0827%
国富恒瑞债券A 1.2260 0.0816%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝海外中国混合 1.8680 2.6374%
华泰柏瑞亚洲领导混合 1.0010 2.5615%
海富通中国海外混合(QDII) 2.0350 2.5189%
上投亚太 0.8710 2.3502%
国富大中华人民币 1.6230 2.2040%
嘉实海外中国股票混合 0.9290 2.2002%
海富通大中华混合(QDII) 1.3110 2.1824%
汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.0340 2.1739%
富国中国中小盘混合(QDII) 1.8370 2.1691%
华安香港 1.4700 2.0833%
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