国富亚洲机会股票(QDII)A(国富亚洲)基金净值查询(457001)

今天最新净值 1.7670 0.0010 0.06% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7239 -0.0090 -0.5210%

累计净值：1.9340
成立日期：2012-02-22
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：3.277亿份
最近份额：2.1207亿
最近资产：2.81亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：徐成

近一季国富亚洲机会股票(QDII)A|国富亚洲基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国富亚洲机会股票(QDII)A(457001)基金累计收益率6.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	1.7329	1.8999	1.7670	1.9340	-0.0341	-1.97%
2025-12-12	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	1.7670	1.9340	1.7660	1.9330	0.0010	0.06%
2025-12-11	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	1.7660	1.9330	1.7866	1.9536	-0.0206	-1.17%
2025-12-10	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	1.7866	1.9536	1.7729	1.9399	0.0137	0.77%
2025-12-09	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	1.7729	1.9399	1.7690	1.9360	0.0039	0.22%
2025-12-08	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	1.7690	1.9360	1.7505	1.9175	0.0185	1.05%
2025-12-05	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	1.7505	1.9175	1.7296	1.8966	0.0209	1.19%
2025-12-04	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	1.7296	1.8966	1.7270	1.8940	0.0026	0.15%
2025-12-03	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	1.7270	1.8940	1.7267	1.8937	0.0003	0.02%
2025-12-02	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	1.7267	1.8937	1.7171	1.8841	0.0096	0.56%

2025-12-01	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	1.7171	1.8841	1.7273	1.8943	-0.0102	-0.59%
2025-11-28	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	1.7273	1.8943	1.7152	1.8822	0.0121	0.71%
2025-11-27	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	1.7152	1.8822	1.7056	1.8726	0.0096	0.56%
2025-11-26	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	1.7056	1.8726	1.6800	1.8470	0.0256	1.50%
2025-11-25	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	1.6800	1.8470	1.6601	1.8271	0.0199	1.18%
2025-11-24	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	1.6601	1.8271	1.6238	1.7908	0.0363	2.19%
2025-11-21	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	1.6238	1.7908	1.6748	1.8418	-0.0510	-3.14%
2025-11-20	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	1.6748	1.8418	1.6864	1.8534	-0.0116	-0.69%
2025-11-19	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	1.6864	1.8534	1.6890	1.8560	-0.0026	-0.15%
2025-11-18	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	1.6890	1.8560	1.7198	1.8868	-0.0308	-1.82%
2025-11-17	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	1.7198	1.8868	1.7275	1.8945	-0.0077	-0.45%
2025-11-14	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	1.7275	1.8945	1.7598	1.9268	-0.0323	-1.87%
2025-11-13	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	1.7598	1.9268	1.7653	1.9323	-0.0055	-0.31%
2025-11-12	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	1.7653	1.9323	1.7699	1.9369	-0.0046	-0.26%
2025-11-11	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	1.7699	1.9369	1.7704	1.9374	-0.0005	-0.03%

2025-11-10	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	1.7704	1.9374	1.7412	1.9082	0.0292	1.65%
2025-11-07	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	1.7412	1.9082	1.7745	1.9415	-0.0333	-1.91%
2025-11-06	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	1.7745	1.9415	1.7478	1.9148	0.0267	1.50%
2025-11-05	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	1.7478	1.9148	1.7487	1.9157	-0.0009	-0.05%
2025-11-04	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	1.7487	1.9157	1.7939	1.9609	-0.0452	-2.58%
2025-11-03	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	1.7939	1.9609	1.7696	1.9366	0.0243	1.35%
2025-10-31	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	1.7696	1.9366	1.7754	1.9424	-0.0058	-0.33%
2025-10-30	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	1.7754	1.9424	1.7840	1.9510	-0.0086	-0.48%
2025-10-29	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	1.7840	1.9510	1.7529	1.9199	0.0311	1.74%
2025-10-28	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	1.7529	1.9199	1.7634	1.9304	-0.0105	-0.60%
2025-10-27	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	1.7634	1.9304	1.7192	1.8862	0.0442	2.51%
2025-10-24	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	1.7192	1.8862	1.6866	1.8536	0.0326	1.90%
2025-10-23	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	1.6866	1.8536	1.6918	1.8588	-0.0052	-0.31%
2025-10-22	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	1.6918	1.8588	1.7037	1.8707	-0.0119	-0.70%
2025-10-21	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	1.7037	1.8707	1.7060	1.8730	-0.0023	-0.13%
2025-10-20	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	1.7060	1.8730	1.6732	1.8402	0.0328	1.92%
2025-10-17	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	1.6732	1.8402	1.7066	1.8736	-0.0334	-2.00%
2025-10-16	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	1.7066	1.8736	1.7062	1.8732	0.0004	0.02%
2025-10-15	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	1.7062	1.8732	1.6716	1.8386	0.0346	2.03%
2025-10-14	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	1.6716	1.8386	1.7056	1.8726	-0.0340	-2.03%
2025-10-13	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	1.7056	1.8726	1.6977	1.8647	0.0079	0.47%
2025-09-29	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	1.6921	1.8591	1.6730	1.8400	0.0191	1.14%
2025-09-26	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	1.6730	1.8400	1.7005	1.8675	-0.0275	-1.62%
2025-09-25	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	1.7005	1.8675	1.7014	1.8684	-0.0009	-0.05%
2025-09-24	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	1.7014	1.8684	1.6910	1.8580	0.0104	0.62%
2025-09-23	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	1.6910	1.8580	1.6969	1.8639	-0.0059	-0.35%
2025-09-22	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	1.6969	1.8639	1.6816	1.8486	0.0153	0.91%
2025-09-17	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	1.6715	1.8385	1.6704	1.8374	0.0011	0.07%

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富中债绿色普惠金融债券指数A	1.0093	0.01%
国富中债绿色普惠金融债券指数C	1.0223	0.01%
国富恒利债券LOF	0.7160	-0.01%
国富恒泽90天持有期债券A	1.0008	-0.02%
国富恒泽90天持有期债券C	1.0006	-0.02%
国富恒利债券(LOF)C	0.9558	-0.02%
岁岁恒丰A	1.1298	-0.04%
岁岁恒丰C	1.1227	-0.04%
国富恒瑞债券A	1.3510	-0.07%
国富恒瑞债券C	1.3180	-0.15%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)A	1.9535	-1.71%
摩根日本精选股票(QDII)C	1.9408	-1.71%
摩根欧洲动力策略股票(QDII)C	1.7333	0.88%
摩根欧洲动力策略股票(QDII)A	1.7413	0.87%
天弘越南市场(QDII)A	1.6388	0.17%
天弘越南市场(QDII)C	1.6130	0.17%
天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.6126	0.17%
工银精选	4.4260	-0.07%
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	0.9856	-0.14%
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	0.9822	-0.15%