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国富亚洲机会股票(QDII)基金净值查询(457001)

今天最新净值 1.3260 -0.0230 -1.5895% 2020-07-07
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-07-09 15:29:59
  • 累计净值:1.4110
  • 成立日期:2012-02-22
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:3.277亿份
  • 管理人:国海富兰克林基金
  • 最近份额:4.2362亿
近一季国富亚洲机会股票(QDII)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国富亚洲机会股票(QDII)(457001)基金累计收益率2.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-07-07 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.4240 1.5090 1.4470 1.5320 -0.0230 -1.5895%
2020-07-06 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.4470 1.5320 1.4170 1.5020 0.0300 2.1171%
2020-07-03 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.4170 1.5020 1.3810 1.4660 0.0360 2.6068%
2020-07-02 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.3810 1.4660 1.3390 1.4240 0.0420 3.1367%
2020-07-01 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.3390 1.4240 1.3350 1.4200 0.0040 0.2996%
2020-06-30 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.3350 1.4200 1.3260 1.4110 0.0090 0.6787%
2020-06-29 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.3260 1.4110 1.3320 1.4170 -0.0060 -0.4505%
2020-06-24 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.3320 1.4170 1.3160 1.4010 0.0160 1.2158%
2020-06-23 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.3160 1.4010 1.2970 1.3820 0.0190 1.4649%
2020-06-22 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.2970 1.3820 1.3020 1.3870 -0.0050 -0.3840%
2020-06-19 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.3020 1.3870 1.2860 1.3710 0.0160 1.2442%
2020-06-18 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.2860 1.3710 1.2750 1.3600 0.0110 0.8627%
2020-06-17 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.2750 1.3600 1.2680 1.3530 0.0070 0.5521%
2020-06-16 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.2680 1.3530 1.2350 1.3200 0.0330 2.6721%
2020-06-15 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.2350 1.3200 1.2550 1.3400 -0.0200 -1.5936%
2020-06-12 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.2550 1.3400 1.2510 1.3360 0.0040 0.3197%
2020-06-11 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.2510 1.3360 1.2780 1.3630 -0.0270 -2.1127%
2020-06-10 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.2780 1.3630 1.2700 1.3550 0.0080 0.6299%
2020-06-09 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.2700 1.3550 1.2660 1.3510 0.0040 0.3160%
2020-06-08 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.2660 1.3510 1.2610 1.3460 0.0050 0.3965%
2020-06-05 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.2610 1.3460 1.2540 1.3390 0.0070 0.5582%
2020-06-04 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.2540 1.3390 1.2580 1.3430 -0.0040 -0.3180%
2020-06-03 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.2580 1.3430 1.2380 1.3230 0.0200 1.6155%
2020-06-02 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.2380 1.3230 1.2270 1.3120 0.0110 0.8965%
2020-06-01 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.2270 1.3120 1.1950 1.2800 0.0320 2.6778%
2020-05-29 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.1950 1.2800 1.1680 1.2530 0.0270 2.3116%
2020-05-28 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.1680 1.2530 1.1730 1.2580 -0.0050 -0.4263%
2020-05-27 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.1730 1.2580 1.1960 1.2810 -0.0230 -1.9231%
2020-05-26 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.1960 1.2810 1.1750 1.2600 0.0210 1.7872%
2020-05-25 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.1750 1.2600 1.1570 1.2420 0.0180 1.5557%
2020-05-22 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.1570 1.2420 1.2040 1.2890 -0.0470 -3.9037%
2020-05-21 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.2040 1.2890 1.2220 1.3070 -0.0180 -1.4730%
2020-05-20 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.2220 1.3070 1.2220 1.3070 0.0000 0.0000%
2020-05-19 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.2220 1.3070 1.2050 1.2900 0.0170 1.4108%
2020-05-18 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.2050 1.2900 1.1930 1.2780 0.0120 1.0059%
2020-05-15 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.1930 1.2780 1.1890 1.2740 0.0040 0.3364%
2020-05-14 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.1890 1.2740 1.1910 1.2760 -0.0020 -0.1679%
2020-05-13 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.1910 1.2760 1.1890 1.2740 0.0020 0.1682%
2020-05-12 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.1890 1.2740 1.1880 1.2730 0.0010 0.0842%
2020-05-11 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.1880 1.2730 1.1790 1.2640 0.0090 0.7634%
2020-05-08 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.1790 1.2640 1.1590 1.2440 0.0200 1.7256%
2020-05-07 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.1590 1.2440 1.1500 1.2350 0.0090 0.7826%
2020-05-06 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.1500 1.2350 1.1540 1.2390 -0.0040 -0.3466%
2020-04-30 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.1540 1.2390 1.1570 1.2420 -0.0030 -0.2593%
2020-04-29 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.1570 1.2420 1.1360 1.2210 0.0210 1.8486%
2020-04-28 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.1360 1.2210 1.1270 1.2120 0.0090 0.7986%
2020-04-27 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.1270 1.2120 1.1160 1.2010 0.0110 0.9857%
2020-04-24 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.1160 1.2010 1.1360 1.2210 -0.0200 -1.7606%
2020-04-23 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.1360 1.2210 1.1360 1.2210 0.0000 0.0000%
2020-04-22 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.1360 1.2210 1.1170 1.2020 0.0190 1.7010%
2020-04-21 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.1170 1.2020 1.1450 1.2300 -0.0280 -2.4454%
2020-04-20 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.1450 1.2300 1.1390 1.2240 0.0060 0.5268%
2020-04-16 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.1250 1.2100 1.1090 1.1940 0.0160 1.4427%
2020-04-15 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.1090 1.1940 1.1210 1.2060 -0.0120 -1.0705%
2020-04-14 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.1210 1.2060 1.1010 1.1860 0.0200 1.8165%
2020-04-13 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.1010 1.1860 1.1020 1.1870 -0.0010 -0.0907%
2020-04-10 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.1020 1.1870 1.1050 1.1900 -0.0030 -0.2715%
国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富精选 2.5280 2.1800%
国富健康 1.6976 2.0800%
国富潜力组合混合A-人民币 1.7240 2.0700%
国富价值 2.0300 1.8100%
国富成长 2.0833 1.8100%
国富300 1.5700 1.6800%
国富基本面优选混合 1.2887 1.4700%
国富沪港深成长精选股票 2.0540 1.3300%
国富中小盘 2.0560 1.1800%
国富收益 1.3908 1.1600%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2142 0.3700%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1790 0.3400%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1790 0.3400%
恒生中企 1.0096 0.2700%
恒生H股 0.8650 0.2300%
H股ETF 1.2654 0.1504%
H股ETF联接A(人民币) 1.2542 0.1400%
添富恒生 1.1520 0.0900%
长盛环球行业混合(QDII) 1.5900 2.7796%
信诚四国 0.7790 2.3653%
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