国富亚洲机会股票(QDII)A(国富亚洲)基金净值查询(457001)

今天最新净值 2.8685 -0.0366 -1.28% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 2.1406 0.0260 1.2283% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0355
成立日期：2012-02-22
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：3.277亿份
最近份额：2.1207亿
最近资产：3.73亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：徐成

近一季国富亚洲机会股票(QDII)A|国富亚洲基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国富亚洲机会股票(QDII)A(457001)基金累计收益率-7.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	2.7914	2.9584	2.8685	3.0355	-0.0771	-2.76%
2026-09-11	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	2.8685	3.0355	2.9051	3.0721	-0.0366	-1.28%
2026-09-10	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	2.9051	3.0721	2.9292	3.0962	-0.0241	-0.82%
2026-09-09	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	2.9292	3.0962	2.9199	3.0869	0.0093	0.32%
2026-09-08	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	2.9199	3.0869	2.9239	3.0909	-0.0040	-0.14%
2026-09-07	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	2.9239	3.0909	2.8433	3.0103	0.0806	2.76%
2026-09-04	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	2.8433	3.0103	2.7926	2.9596	0.0507	1.78%
2026-09-03	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	2.7926	2.9596	2.7924	2.9594	0.0002	0.01%
2026-09-02	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	2.7924	2.9594	2.8403	3.0073	-0.0479	-1.72%
2026-09-01	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	2.8403	3.0073	2.8452	3.0122	-0.0049	-0.17%

2026-08-31	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	2.8452	3.0122	2.8611	3.0281	-0.0159	-0.56%
2026-08-28	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	2.8611	3.0281	2.8831	3.0501	-0.0220	-0.76%
2026-08-27	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	2.8831	3.0501	2.8428	3.0098	0.0403	1.40%
2026-08-26	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	2.8428	3.0098	2.8340	3.0010	0.0088	0.31%
2026-08-25	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	2.8340	3.0010	2.7947	2.9617	0.0393	1.39%
2026-08-24	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	2.7947	2.9617	2.8621	3.0291	-0.0674	-2.41%
2026-08-21	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	2.8621	3.0291	2.8683	3.0353	-0.0062	-0.22%
2026-08-20	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	2.8683	3.0353	2.8394	3.0064	0.0289	1.01%
2026-08-19	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	2.8394	3.0064	2.8970	3.0640	-0.0576	-2.03%
2026-08-18	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	2.8970	3.0640	2.9771	3.1441	-0.0801	-2.76%
2026-08-17	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	2.9771	3.1441	2.9451	3.1121	0.0320	1.07%
2026-08-14	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	2.9451	3.1121	2.9091	3.0761	0.0360	1.22%
2026-08-13	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	2.9091	3.0761	2.8683	3.0353	0.0408	1.40%
2026-08-12	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	2.8683	3.0353	2.8127	2.9797	0.0556	1.94%
2026-08-11	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	2.8127	2.9797	2.8066	2.9736	0.0061	0.22%

2026-08-10	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	2.8066	2.9736	2.8041	2.9711	0.0025	0.09%
2026-08-07	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	2.8041	2.9711	2.8033	2.9703	0.0008	0.03%
2026-08-06	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	2.8033	2.9703	2.8628	3.0298	-0.0595	-2.12%
2026-08-05	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	2.8628	3.0298	2.8294	2.9964	0.0334	1.17%
2026-08-04	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	2.8294	2.9964	2.7471	2.9141	0.0823	2.91%
2026-08-03	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	2.7471	2.9141	2.7563	2.9233	-0.0092	-0.33%
2026-07-31	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	2.7563	2.9233	2.5507	2.7177	0.2056	7.46%
2026-07-30	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	2.5507	2.7177	2.5363	2.7033	0.0144	0.57%
2026-07-29	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	2.5363	2.7033	2.6020	2.7690	-0.0657	-2.59%
2026-07-28	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	2.6020	2.7690	2.7841	2.9511	-0.1821	-7.00%
2026-07-27	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	2.7841	2.9511	2.7733	2.9403	0.0108	0.39%
2026-07-24	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	2.7733	2.9403	2.8814	3.0484	-0.1081	-3.90%
2026-07-23	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	2.8814	3.0484	2.8440	3.0110	0.0374	1.30%
2026-07-22	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	2.8440	3.0110	2.8567	3.0237	-0.0127	-0.44%
2026-07-21	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	2.8567	3.0237	2.7565	2.9235	0.1002	3.51%
2026-07-20	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	2.7565	2.9235	2.7396	2.9066	0.0169	0.62%
2026-07-17	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	2.7396	2.9066	2.8598	3.0268	-0.1202	-4.39%
2026-07-16	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	2.8598	3.0268	2.9259	3.0929	-0.0661	-2.31%
2026-07-15	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	2.9259	3.0929	2.8808	3.0478	0.0451	1.54%
2026-07-14	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	2.8808	3.0478	2.8830	3.0500	-0.0022	-0.08%
2026-07-13	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	2.8830	3.0500	3.0073	3.1743	-0.1243	-4.31%
2026-07-10	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	3.0073	3.1743	3.0117	3.1787	-0.0044	-0.15%
2026-07-09	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	3.0117	3.1787	2.9386	3.1056	0.0731	2.43%
2026-07-08	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	2.9386	3.1056	2.9599	3.1269	-0.0213	-0.72%
2026-07-07	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	2.9599	3.1269	3.0823	3.2493	-0.1224	-4.14%
2026-07-06	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	3.0823	3.2493	3.1237	3.2907	-0.0414	-1.34%
2026-07-03	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	3.1237	3.2907	3.0700	3.2370	0.0537	1.72%
2026-07-02	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	3.0700	3.2370	3.2095	3.3765	-0.1395	-4.54%
2026-07-01	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	3.2095	3.3765	3.2349	3.4019	-0.0254	-0.79%
2026-06-30	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	3.2349	3.4019	3.1386	3.3056	0.0963	2.98%
2026-06-29	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	3.1386	3.3056	3.1397	3.3067	-0.0011	-0.04%
2026-06-26	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	3.1397	3.3067	3.3006	3.4676	-0.1609	-5.12%
2026-06-25	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	3.3006	3.4676	3.2002	3.3672	0.1004	3.04%
2026-06-24	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	3.2002	3.3672	3.1897	3.3567	0.0105	0.33%
2026-06-23	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	3.1897	3.3567	3.4002	3.5672	-0.2105	-6.60%
2026-06-22	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	3.4002	3.5672	3.2959	3.4629	0.1043	3.07%
2026-06-18	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	3.2959	3.4629	3.2098	3.3768	0.0861	2.61%
2026-06-17	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	3.2098	3.3768	3.1861	3.3531	0.0237	0.74%
2026-06-16	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	3.1861	3.3531	3.1643	3.3313	0.0218	0.69%

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合C	1.1456	1.15%
国富均衡增长混合A	1.1695	1.14%
国富深化价值混合A	1.9823	1.10%
国富兴海回报混合A	1.0782	0.97%
国富中证A100LOF	1.2720	0.87%
国富成长	1.8921	0.87%
国富沪深300指数增强A	1.8499	0.85%
国富研究精选混合A	2.9648	0.76%
国富中国收益混合A	1.4224	0.74%
国富匠心精选混合A	1.0573	0.63%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9114	0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9131	0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2368	0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2155	0.27%
全球油气能源LOF	1.4840	2.22%
天弘越南市场(QDII)A	1.6081	0.86%
天弘越南市场(QDII)C	1.5799	0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	3.9476	0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8640	0.66%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.0982	0.55%