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国富亚洲机会股票基金净值查询(457001)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2220 -0.0050 -0.4100% 2024-04-23

盘中实时估值(仅供参考) 1.1485 0.0065 0.5658%

累计净值：1.3890
成立日期：2012-02-22
基金类型：
成立份额：3.277亿份
最近份额：2.1207亿
最近资产：
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：徐成

近一周国富亚洲机会股票基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国富亚洲机会股票(457001)基金累计收益率-1.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-23	457001	国富亚洲机会股票	1.1420	1.3090	1.1310	1.2980	0.0110	0.97%
2024-04-22	457001	国富亚洲机会股票	1.1310	1.2980	1.1300	1.2970	0.0010	0.09%
2024-04-18	457001	国富亚洲机会股票	1.1660	1.3330	1.1630	1.3300	0.0030	0.26%

国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富港股通远见价值混合A	0.6339	2.19%
国富健康	1.2211	1.78%
国富鑫享价值混合A	0.9272	1.33%
国富鑫享价值混合C	0.9166	1.33%
国富成长	1.2597	1.30%
国富沪港深成长精选股票A	1.4121	1.26%
国富匠心精选混合A	0.8882	1.23%
国富价值成长一年持有期混合A	0.7704	1.22%
国富匠心精选混合C	0.8712	1.22%
国富价值成长一年持有期混合C	0.7627	1.21%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛城镇化主题混合A	1.0941	6.64%
长盛城镇化主题混合C	1.0891	6.63%
东财数字经济混合发起式A	0.9175	6.09%
东财数字经济混合发起式C	0.9019	6.09%
天治量化核心精选混合C	0.5620	6.08%
天治量化核心精选混合A	0.5561	6.07%
申万菱信数字产业股票型发起式C	0.6666	5.81%
大摩数字经济混合A	0.9720	5.80%
大摩数字经济混合C	0.9654	5.80%
申万菱信数字产业股票型发起式A	0.6692	5.80%