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国富亚洲机会股票(QDII)A(国富亚洲)基金净值查询(457001)

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今天最新净值 1.7670 0.0010 0.06% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7239 -0.0090 -0.5210%

累计净值：1.9340
成立日期：2012-02-22
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：3.277亿份
最近份额：2.1207亿
最近资产：2.81亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：徐成

近一周国富亚洲机会股票(QDII)A|国富亚洲基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国富亚洲机会股票(QDII)A(457001)基金累计收益率0.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	1.7329	1.8999	1.7670	1.9340	-0.0341	-1.97%
2025-12-12	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	1.7670	1.9340	1.7660	1.9330	0.0010	0.06%
2025-12-11	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	1.7660	1.9330	1.7866	1.9536	-0.0206	-1.17%
2025-12-10	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	1.7866	1.9536	1.7729	1.9399	0.0137	0.77%

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富中债绿色普惠金融债券指数A	1.0093	0.01%
国富中债绿色普惠金融债券指数C	1.0223	0.01%
国富恒利债券LOF	0.7160	-0.01%
国富恒泽90天持有期债券A	1.0008	-0.02%
国富恒泽90天持有期债券C	1.0006	-0.02%
国富恒利债券(LOF)C	0.9558	-0.02%
岁岁恒丰A	1.1298	-0.04%
岁岁恒丰C	1.1227	-0.04%
国富恒瑞债券A	1.3510	-0.07%
国富恒瑞债券C	1.3180	-0.15%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)A	1.9535	-1.71%
摩根日本精选股票(QDII)C	1.9408	-1.71%
摩根欧洲动力策略股票(QDII)C	1.7333	0.88%
摩根欧洲动力策略股票(QDII)A	1.7413	0.87%
天弘越南市场(QDII)A	1.6388	0.17%
天弘越南市场(QDII)C	1.6130	0.17%
天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.6126	0.17%
工银精选	4.4260	-0.07%
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	0.9856	-0.14%
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	0.9822	-0.15%