国富亚洲机会股票基金净值查询(457001)
今天最新净值
1.2220
-0.0050 -0.4100%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.1770
0.0190 1.6441%
- 累计净值：1.3890
- 成立日期：2012-02-22
- 基金类型：
- 成立份额：3.277亿份
- 最近份额：2.1207亿
- 最近资产：
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：徐成
近一月,国富亚洲机会股票(457001)基金累计收益率3.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
457001 |
国富亚洲机会股票 |
1.1580 |
1.3250 |
1.1420 |
1.3090 |
0.0160 |
1.40% |
| 2024-04-23 |
457001 |
国富亚洲机会股票 |
1.1420 |
1.3090 |
1.1310 |
1.2980 |
0.0110 |
0.97% |
| 2024-04-22 |
457001 |
国富亚洲机会股票 |
1.1310 |
1.2980 |
1.1300 |
1.2970 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
457001 |
国富亚洲机会股票 |
1.1660 |
1.3330 |
1.1630 |
1.3300 |
0.0030 |
0.26% |
| 2024-04-17 |
457001 |
国富亚洲机会股票 |
1.1630 |
1.3300 |
1.1630 |
1.3300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-16 |
457001 |
国富亚洲机会股票 |
1.1630 |
1.3300 |
1.1800 |
1.3470 |
-0.0170 |
-1.44% |
| 2024-04-15 |
457001 |
国富亚洲机会股票 |
1.1800 |
1.3470 |
1.1930 |
1.3600 |
-0.0130 |
-1.09% |
| 2024-04-12 |
457001 |
国富亚洲机会股票 |
1.1930 |
1.3600 |
1.2090 |
1.3760 |
-0.0160 |
-1.32% |
| 2024-04-11 |
457001 |
国富亚洲机会股票 |
1.2090 |
1.3760 |
1.2010 |
1.3680 |
0.0080 |
0.67% |
| 2024-04-10 |
457001 |
国富亚洲机会股票 |
1.2010 |
1.3680 |
1.2020 |
1.3690 |
-0.0010 |
-0.08% |
|
|
| 2024-04-09 |
457001 |
国富亚洲机会股票 |
1.2020 |
1.3690 |
1.2030 |
1.3700 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-08 |
457001 |
国富亚洲机会股票 |
1.2030 |
1.3700 |
1.1980 |
1.3650 |
0.0050 |
0.42% |
| 2024-04-03 |
457001 |
国富亚洲机会股票 |
1.1980 |
1.3650 |
1.1960 |
1.3630 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-04-02 |
457001 |
国富亚洲机会股票 |
1.1960 |
1.3630 |
1.1900 |
1.3570 |
0.0060 |
0.50% |
| 2024-04-01 |
457001 |
国富亚洲机会股票 |
1.1900 |
1.3570 |
1.1840 |
1.3510 |
0.0060 |
0.51% |
| 2024-03-29 |
457001 |
国富亚洲机会股票 |
1.1840 |
1.3510 |
1.1780 |
1.3450 |
0.0060 |
0.51% |
| 2024-03-28 |
457001 |
国富亚洲机会股票 |
1.1780 |
1.3450 |
1.1780 |
1.3450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
457001 |
国富亚洲机会股票 |
1.1780 |
1.3450 |
1.1840 |
1.3510 |
-0.0060 |
-0.51% |
