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国富恒久信用债券C(国富恒久债C) - 基金主页(代码:450019)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2970 -0.0021 -0.16%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2997 0.0000 -0.0013%

累计净值：1.6289
成立日期：2012-09-11
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：8.069亿份
最近份额：0.0326亿
最近资产：0.04亿
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：刘怡敏王莉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.98%	-0.02%	-0.38%	0.91%	5.80%	11.64%	13.45%	70.78%
同类排名	54/746	801/862	679/856	55/829	52/744	83/632	139/579	-

国富恒久信用债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-08-29	2018-08-29	2018-08-30	分红	每份派现金0.1882元

国富恒久信用债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600483	福能股份	0.1800	0.44%	-0.30%

国富恒久信用债券C(450019)基金档案

基金代码	450019	基金简称	国富恒久信用债券C	基金全称	富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金
发行日期	2012-08-06	成立日期	2012-09-11	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	刘怡敏王莉	基金托管人	农业银行	基金公司	国海富兰克林基金
最近资产	0.04亿	最近份额	0.0326亿	成立份额	8.069亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.20%

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合A	1.1336	2.68%
国富均衡增长混合C	1.1146	2.68%
国富深化价值混合A	2.0194	2.54%
国富沪港深成长精选股票A	2.1358	2.35%
国富鑫享价值混合A	1.0962	2.30%
国富鑫享价值混合C	1.0731	2.29%
国富匠心精选混合A	1.0644	2.25%
国富匠心精选混合C	1.0303	2.24%
国富潜力组合混合A-人民币	1.1020	2.09%
国富优质企业一年持有期混合C	0.9555	1.98%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安惠金定开债A	1.3218	0.11%
平安惠金定开债C	1.3123	0.10%
平安双债添益债券A	1.4149	0.09%
平安双债添益债券C	1.4249	0.09%
平安双债添益债券E	1.4138	0.09%
建信双债增强A	1.2530	0.08%
建信双债增强C	1.2430	0.08%
汇添富鑫福债	1.1762	0.08%
富国泰利定开债	1.3970	0.07%
国联聚业定期开放债券	1.0763	0.07%