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国富恒博63个月定期开放债券 - 基金主页(代码:010468)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0049 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1958
成立日期：2020-11-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.7910亿
最近资产：81.74亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：沈竹熙严婧璧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.70%	0.04%	0.23%	0.73%	3.83%	7.92%	12.06%	21.23%
同类排名	79/3238	1919/3522	344/3514	983/3484	78/3237	280/2712	386/2320	-

国富恒博63个月定期开放债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-11	2025-11-11	2025-11-12	分红	每份派现金0.0101元
2025-08-25	2025-08-25	2025-08-26	分红	每份派现金0.0132元
2025-04-15	2025-04-15	2025-04-16	分红	每份派现金0.0310元
2025-02-18	2025-02-18	2025-02-19	分红	每份派现金0.0124元
2024-03-05	2024-03-05	2024-03-06	分红	每份派现金0.0130元

国富恒博63个月定期开放债券基金动态

国富恒博63个月定期开放债券【机构调研记录】国海富兰克林基金调研凯因科技、澜起科技

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标签：产品科技公司产品线关联基金：国富恒博63个月定期开放债券
国富恒博63个月定期开放债券【机构调研记录】国海富兰克林基金调研华锐精密、高测股份等3只个股（附名单）

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国富恒博63个月定期开放债券(010468)基金档案

基金代码	010468	基金简称	国富恒博63个月定期开放债券	基金全称
发行日期	2020-11-11~2020-11-18	成立日期	2020-11-19	基金类型	债券型-长债
基金经理	沈竹熙严婧璧	基金托管人		基金公司	国海富兰克林基金
最近资产	81.74亿元	最近份额	80.7910亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富中小盘股票A	2.6830	0.40%
国富健康	1.5528	0.14%
国富估值优势混合A	1.7983	0.07%
国富天颐混合A	1.0803	0.04%
国富恒博63个月定期开放债券	1.0049	0.04%
国富天颐混合C	1.0532	0.03%
国富恒久债A	1.3324	0.03%
国富恒久债C	1.3050	0.03%
岁岁恒丰A	1.1332	0.01%
岁岁恒丰C	1.1260	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元顺安泓泽债券	0.9635	0.36%
国联安恒盛3个月定开债券	1.0827	0.19%
汇添富丰和纯债C	0.9722	0.19%
汇添富丰和纯债A	0.9808	0.18%
东方永悦18个月定开债券A	1.1368	0.17%
东方永悦18个月定开债券C	1.1192	0.16%
招商金鸿债券A	1.2205	0.15%
招商金鸿债券D	1.2142	0.15%
招商金鸿债券C	1.2035	0.14%
工银瑞和3个月定开债券A	1.0997	0.13%