| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.79% | 0.07% | 0.38% | 0.94% | 3.93% | 8.08% | 12.14% | 13.30% |
| 同类排名 | 2180/3093 | 112/3177 | 1560/3140 | 2512/3059 | 1343/2721 | 447/2345 | 630/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 分红 | 每份派现金0.0130元 |
| 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 分红 | 每份派现金0.0275元 |
| 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-11-07 | 分红 | 每份派现金0.0275元 |
| 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 分红 | 每份派现金0.0125元 |
| 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 分红 | 每份派现金0.0325元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富健康 | 1.1997 | 2.10% |
| 国富港股通远见价值混合A | 0.6203 | 1.03% |
| 国富优质企业一年持有期混合A | 0.6855 | 0.59% |
| 国富兴海回报混合 | 0.8281 | 0.58% |
| 国富竞争优势三年持有期混合A | 0.8619 | 0.57% |
| 国富竞争优势三年持有期混合C | 0.8594 | 0.57% |
| 国富优质企业一年持有期混合C | 0.6836 | 0.57% |
| 国富基本面优选混合 | 1.3531 | 0.47% |
| 国富价值成长一年持有期混合C | 0.7536 | 0.39% |
| 国富价值成长一年持有期混合A | 0.7611 | 0.38% |
