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国富恒博63个月定期开放债券基金净值查询(010468)

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今天最新净值 1.0049 0.0004 0.04% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1958
成立日期：2020-11-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.7910亿
最近资产：81.74亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：沈竹熙严婧璧

近一月国富恒博63个月定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国富恒博63个月定期开放债券(010468)基金累计收益率0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-31	010468	国富恒博63个月定期开放债券	1.0049	1.1958	1.0045	1.1954	0.0004	0.04%
2025-12-26	010468	国富恒博63个月定期开放债券	1.0045	1.1954	1.0041	1.1950	0.0004	0.04%
2025-12-19	010468	国富恒博63个月定期开放债券	1.0041	1.1950	1.0036	1.1945	0.0005	0.05%
2025-12-12	010468	国富恒博63个月定期开放债券	1.0036	1.1945	1.0031	1.1940	0.0005	0.05%
2025-12-05	010468	国富恒博63个月定期开放债券	1.0031	1.1940	1.0027	1.1936	0.0004	0.04%

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富中小盘股票A	2.6830	0.40%
国富健康	1.5528	0.14%
国富估值优势混合A	1.7983	0.07%
国富天颐混合A	1.0803	0.04%
国富恒博63个月定期开放债券	1.0049	0.04%
国富天颐混合C	1.0532	0.03%
国富恒久债A	1.3324	0.03%
国富恒久债C	1.3050	0.03%
岁岁恒丰A	1.1332	0.01%
岁岁恒丰C	1.1260	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元顺安泓泽债券	0.9635	0.36%
国联安恒盛3个月定开债券	1.0827	0.19%
汇添富丰和纯债C	0.9722	0.19%
汇添富丰和纯债A	0.9808	0.18%
东方永悦18个月定开债券A	1.1368	0.17%
东方永悦18个月定开债券C	1.1192	0.16%
招商金鸿债券A	1.2205	0.15%
招商金鸿债券D	1.2142	0.15%
招商金鸿债券C	1.2035	0.14%
工银瑞和3个月定开债券A	1.0997	0.13%