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国富恒博63个月定期开放债券基金净值查询(010468)

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今天最新净值 1.0158 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2067
成立日期：2020-11-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.7910亿
最近资产：81.50亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：沈竹熙

近一周国富恒博63个月定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国富恒博63个月定期开放债券(010468)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	010468	国富恒博63个月定期开放债券	1.0158	1.2067	1.0158	1.2067	0.0000	0.00%
2026-09-16	010468	国富恒博63个月定期开放债券	1.0158	1.2067	1.0157	1.2066	0.0001	0.01%
2026-09-15	010468	国富恒博63个月定期开放债券	1.0157	1.2066	1.0157	1.2066	0.0000	0.00%
2026-09-14	010468	国富恒博63个月定期开放债券	1.0157	1.2066	1.0156	1.2065	0.0001	0.01%
2026-09-11	010468	国富恒博63个月定期开放债券	1.0156	1.2065	1.0155	1.2064	0.0001	0.01%

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富健康	1.3133	0.75%
国富匠心精选混合A	1.0604	0.29%
国富匠心精选混合C	1.0204	0.29%
国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1101	0.06%
国富安颐稳健6个月持有期混合C	1.0985	0.06%
国富焦点驱动混合A	2.1340	0.03%
国富均衡增长混合A	1.1697	0.02%
国富均衡增长混合C	1.1458	0.02%
岁岁恒丰A	1.1536	0.01%
岁岁恒丰C	1.1446	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝丰高等级债券A	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券C	1.0477	0.06%
华安添信债券	1.0870	0.05%
富国泓利纯债债券型发起式A	1.0725	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式D	1.0883	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式E	1.0841	0.04%
华安鼎信3个月定开债	1.0825	0.03%