国富恒博63个月定期开放债券基金净值查询(010468)
今天最新净值
1.0049
0.0004 0.04%
2025-12-31
- 累计净值：1.1958
- 成立日期：2020-11-19
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：80.7910亿
- 最近资产：81.74亿元
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：沈竹熙 严婧璧
近一年,国富恒博63个月定期开放债券(010468)基金累计收益率3.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-31 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0049 |
1.1958 |
1.0045 |
1.1954 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-26 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0045 |
1.1954 |
1.0041 |
1.1950 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-19 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0041 |
1.1950 |
1.0036 |
1.1945 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-12 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0036 |
1.1945 |
1.0031 |
1.1940 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0031 |
1.1940 |
1.0027 |
1.1936 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0027 |
1.1936 |
1.0022 |
1.1931 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0022 |
1.1931 |
1.0018 |
1.1927 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0018 |
1.1927 |
1.0114 |
1.1922 |
-0.0096 |
-0.96% |
| 2025-11-07 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0114 |
1.1922 |
1.0109 |
1.1917 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0109 |
1.1917 |
1.0104 |
1.1912 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-10-24 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0104 |
1.1912 |
1.0097 |
1.1905 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-17 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0097 |
1.1905 |
1.0089 |
1.1897 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0089 |
1.1897 |
1.0078 |
1.1886 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-09-30 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0078 |
1.1886 |
1.0073 |
1.1881 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-26 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0073 |
1.1881 |
1.0066 |
1.1874 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-19 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0066 |
1.1874 |
1.0058 |
1.1866 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-12 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0058 |
1.1866 |
1.0050 |
1.1858 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-05 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0050 |
1.1858 |
1.0041 |
1.1849 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-08-29 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0041 |
1.1849 |
1.0166 |
1.1842 |
-0.0125 |
0.07% |
| 2025-08-22 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0166 |
1.1842 |
1.0158 |
1.1834 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-08-15 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0158 |
1.1834 |
1.0149 |
1.1825 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-08-08 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0149 |
1.1825 |
1.0141 |
1.1817 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-08-01 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0141 |
1.1817 |
1.0133 |
1.1809 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-07-25 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0133 |
1.1809 |
1.0125 |
1.1801 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-07-18 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0125 |
1.1801 |
1.0117 |
1.1793 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2025-07-11 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0117 |
1.1793 |
1.0109 |
1.1785 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-07-04 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0109 |
1.1785 |
1.0104 |
1.1780 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-06-30 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0104 |
1.1780 |
1.0101 |
1.1777 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-27 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0101 |
1.1777 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0093 |
1.1769 |
1.0085 |
1.1761 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-06-13 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0085 |
1.1761 |
1.0077 |
1.1753 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-06-06 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0077 |
1.1753 |
1.0069 |
1.1745 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-30 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0069 |
1.1745 |
1.0061 |
1.1737 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-23 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0061 |
1.1737 |
1.0053 |
1.1729 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0053 |
1.1729 |
1.0045 |
1.1721 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-09 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0045 |
1.1721 |
1.0035 |
1.1711 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-30 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0035 |
1.1711 |
1.0030 |
1.1706 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0030 |
1.1706 |
1.0022 |
1.1698 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-18 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0022 |
1.1698 |
1.0324 |
1.1690 |
-0.0302 |
0.08% |
| 2025-04-11 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0324 |
1.1690 |
1.0315 |
1.1681 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-03 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0315 |
1.1681 |
1.0309 |
1.1675 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-28 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0309 |
1.1675 |
1.0301 |
1.1667 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-21 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0301 |
1.1667 |
1.0293 |
1.1659 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-14 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0293 |
1.1659 |
1.0286 |
1.1652 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-07 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0286 |
1.1652 |
1.0278 |
1.1644 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-28 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0278 |
1.1644 |
1.0271 |
1.1637 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-21 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0271 |
1.1637 |
1.0388 |
1.1630 |
-0.0117 |
0.07% |
| 2025-02-14 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0388 |
1.1630 |
1.0380 |
1.1622 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0380 |
1.1622 |
1.0369 |
1.1611 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0369 |
1.1611 |
1.0366 |
1.1608 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-17 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0360 |
1.1602 |
1.0354 |
1.1596 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-10 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0354 |
1.1596 |
1.0346 |
1.1588 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0346 |
1.1588 |
1.0343 |
1.1585 |
0.0003 |
0.03% |
