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国富日鑫月益30天理财债券A - 基金主页(代码:004663)

今天最新净值 0.0000 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.0000
成立日期：2017-06-19
基金类型：理财型
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.39亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：

国富日鑫月益30天理财债券A基金动态

国富日鑫月益30天理财债券A 今年第三只百亿基金成立！基金公司年中冲规模已经这么拼了！

与此同时，股票基金发行规模也持续低位徘徊。6月以来成立的股票基金，平均募集规模为5.83亿元，仅华夏能源革新股票基金首发规模超过10亿元，与5月份的4.43亿元平均募集规模基本持平。
标签：基金公司基金成立关联基金：嘉实6个月理财债券A 华夏能源革新股票A 招商招财通理财债券A 国富日鑫月益30天理财债券A 鹏华金元宝货币易方达富华纯债C 招商定期宝六个月期理财债券

国富日鑫月益30天理财债券A(004663)基金档案

基金代码	004663	基金简称	国富日鑫月益30天理财债券A	基金全称
发行日期	2017-06-12~2017-06-15	成立日期	2017-06-19	基金类型	理财型
基金经理		基金托管人		基金公司	国海富兰克林基金
最近资产	2.39亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合A	1.1912	1.84%
国富均衡增长混合C	1.1668	1.83%
国富深化价值混合A	2.0152	1.73%
国富港股通远见价值混合A	0.8522	1.67%
国富沪港深成长精选股票A	2.4170	1.61%
国富中小盘股票A	2.5503	1.43%
国富匠心精选混合A	1.0747	1.35%
国富金融地产混合A	1.2355	1.34%
国富匠心精选混合C	1.0341	1.34%
国富金融地产混合C	1.2566	1.33%