广发碳中和主题混合发起式A基金净值查询(018418)
今天最新净值
1.0629
0.0364 3.5500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0437
-0.0116 -1.1032%
- 累计净值:1.0629
- 成立日期:2024-06-12
- 基金类型:混合型-偏股
- 成立份额:
- 最近份额:0.1697亿
- 最近资产:0.13亿元
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:郑澄然
近一季,广发碳中和主题混合发起式A(018418)基金累计收益率-10.46%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-10 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.0553 |
1.0553 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0076 |
-0.72% |
2025-02-07 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.0629 |
1.0629 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0364 |
3.55% |
2025-02-06 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.0265 |
1.0265 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0240 |
2.39% |
2025-02-05 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.0025 |
1.0025 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0065 |
0.65% |
2025-01-27 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
0.9960 |
0.9960 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0305 |
-2.97% |
2025-01-22 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.0260 |
1.0260 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0006 |
0.06% |
2025-01-14 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.0235 |
1.0235 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0233 |
2.33% |
2025-01-13 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.0002 |
1.0002 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0003 |
0.03% |
2025-01-10 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
0.9999 |
0.9999 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0230 |
-2.25% |
2025-01-09 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.0229 |
1.0229 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0045 |
-0.44% |
|
2025-01-08 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.0274 |
1.0274 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0016 |
-0.16% |
2025-01-07 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.0290 |
1.0290 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0033 |
0.32% |
2025-01-06 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.0257 |
1.0257 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0078 |
0.77% |
2025-01-03 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.0179 |
1.0179 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0124 |
-1.20% |
2025-01-02 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.0303 |
1.0303 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0214 |
-2.03% |
2024-12-31 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.0517 |
1.0517 |
1.0729 |
1.0729 |
-0.0212 |
-1.98% |
2024-12-26 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.0909 |
1.0909 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0001 |
0.01% |
2024-12-25 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.0908 |
1.0908 |
1.0986 |
1.0986 |
-0.0078 |
-0.71% |
2024-12-24 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.0986 |
1.0986 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0199 |
1.84% |
2024-12-23 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.0787 |
1.0787 |
1.0869 |
1.0869 |
-0.0082 |
-0.75% |
2024-12-20 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.0869 |
1.0869 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.0065 |
-0.59% |
2024-12-19 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.0934 |
1.0934 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0049 |
-0.45% |
2024-12-18 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.0983 |
1.0983 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0042 |
-0.38% |
2024-12-17 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.1025 |
1.1025 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0066 |
-0.60% |
2024-12-16 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.1091 |
1.1091 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0177 |
-1.57% |
|
2024-12-13 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.1268 |
1.1268 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0216 |
-1.88% |
2024-12-12 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.1484 |
1.1484 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0069 |
0.60% |
2024-12-11 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.1415 |
1.1415 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0006 |
0.05% |
2024-12-10 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.1409 |
1.1409 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0029 |
-0.25% |
2024-12-09 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.1438 |
1.1438 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0111 |
-0.96% |
2024-12-06 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.1549 |
1.1549 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0035 |
0.30% |
2024-12-05 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.1514 |
1.1514 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0035 |
-0.30% |
2024-12-04 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.1549 |
1.1549 |
1.1833 |
1.1833 |
-0.0284 |
-2.40% |
2024-12-03 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.1833 |
1.1833 |
1.1833 |
1.1833 |
0.0000 |
0.00% |
2024-12-02 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.1833 |
1.1833 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0127 |
1.08% |
2024-11-29 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.1706 |
1.1706 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0217 |
1.89% |
2024-11-28 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.1489 |
1.1489 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0031 |
-0.27% |
2024-11-27 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.1520 |
1.1520 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0188 |
1.66% |
2024-11-26 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.1332 |
1.1332 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0013 |
0.11% |
2024-11-25 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.1319 |
1.1319 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0051 |
0.45% |
2024-11-22 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.1268 |
1.1268 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.0464 |
-3.95% |
2024-11-21 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.1732 |
1.1732 |
1.1759 |
1.1759 |
-0.0027 |
-0.23% |
2024-11-20 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.1759 |
1.1759 |
1.1809 |
1.1809 |
-0.0050 |
-0.42% |
2024-11-19 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.1809 |
1.1809 |
1.1517 |
1.1517 |
0.0292 |
2.54% |
2024-11-18 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.1517 |
1.1517 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.0334 |
-2.82% |
2024-11-15 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.1851 |
1.1851 |
1.2086 |
1.2086 |
-0.0235 |
-1.94% |
2024-11-14 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.2086 |
1.2086 |
1.2259 |
1.2259 |
-0.0173 |
-1.41% |
2024-11-13 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.2259 |
1.2259 |
1.2246 |
1.2246 |
0.0013 |
0.11% |
2024-11-12 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.2246 |
1.2246 |
1.2318 |
1.2318 |
-0.0072 |
-0.58% |
2024-11-11 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.2318 |
1.2318 |
1.2024 |
1.2024 |
0.0294 |
2.45% |