广发碳中和主题混合发起式A基金净值查询(018418)
今天最新净值
1.7225
-0.0073 -0.42%
2025-12-05
盘中实时估值(仅供参考)
1.7425
0.0200 1.1636%
- 累计净值：1.7225
- 成立日期：2024-06-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1697亿
- 最近资产：0.33亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：郑澄然
近一季,广发碳中和主题混合发起式A(018418)基金累计收益率29.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-05 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.7428 |
1.7428 |
1.7225 |
1.7225 |
0.0203 |
1.18% |
| 2025-12-04 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.7225 |
1.7225 |
1.7298 |
1.7298 |
-0.0073 |
-0.42% |
| 2025-12-03 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.7298 |
1.7298 |
1.7356 |
1.7356 |
-0.0058 |
-0.33% |
| 2025-12-02 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.7356 |
1.7356 |
1.7564 |
1.7564 |
-0.0208 |
-1.18% |
| 2025-12-01 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.7564 |
1.7564 |
1.7638 |
1.7638 |
-0.0074 |
-0.42% |
| 2025-11-28 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.7638 |
1.7638 |
1.7219 |
1.7219 |
0.0419 |
2.43% |
| 2025-11-27 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.7219 |
1.7219 |
1.7194 |
1.7194 |
0.0025 |
0.15% |
| 2025-11-26 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.7194 |
1.7194 |
1.7200 |
1.7200 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.7200 |
1.7200 |
1.6956 |
1.6956 |
0.0244 |
1.44% |
| 2025-11-24 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.6956 |
1.6956 |
1.7032 |
1.7032 |
-0.0076 |
-0.45% |
|
|
| 2025-11-21 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.7032 |
1.7032 |
1.7846 |
1.7846 |
-0.0814 |
-4.56% |
| 2025-11-20 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.7846 |
1.7846 |
1.7895 |
1.7895 |
-0.0049 |
-0.27% |
| 2025-11-19 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.7895 |
1.7895 |
1.7824 |
1.7824 |
0.0071 |
0.40% |
| 2025-11-18 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.7824 |
1.7824 |
1.8353 |
1.8353 |
-0.0529 |
-2.88% |
| 2025-11-17 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.8353 |
1.8353 |
1.8223 |
1.8223 |
0.0130 |
0.71% |
| 2025-11-14 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.8223 |
1.8223 |
1.8371 |
1.8371 |
-0.0148 |
-0.81% |
| 2025-11-13 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.8371 |
1.8371 |
1.7520 |
1.7520 |
0.0851 |
4.86% |
| 2025-11-12 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.7520 |
1.7520 |
1.7875 |
1.7875 |
-0.0355 |
-2.03% |
| 2025-11-11 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.7875 |
1.7875 |
1.7785 |
1.7785 |
0.0090 |
0.51% |
| 2025-11-10 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.7785 |
1.7785 |
1.7738 |
1.7738 |
0.0047 |
0.26% |
| 2025-11-07 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.7738 |
1.7738 |
1.7467 |
1.7467 |
0.0271 |
1.55% |
| 2025-11-06 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.7467 |
1.7467 |
1.7273 |
1.7273 |
0.0194 |
1.12% |
| 2025-11-05 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.7273 |
1.7273 |
1.6610 |
1.6610 |
0.0663 |
3.99% |
| 2025-11-04 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.6610 |
1.6610 |
1.6944 |
1.6944 |
-0.0334 |
-1.97% |
| 2025-11-03 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.6944 |
1.6944 |
1.6592 |
1.6592 |
0.0352 |
2.12% |
|
|
| 2025-10-31 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.6592 |
1.6592 |
1.6618 |
1.6618 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2025-10-30 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.6618 |
1.6618 |
1.6207 |
1.6207 |
0.0411 |
2.54% |
| 2025-10-29 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.6207 |
1.6207 |
1.5308 |
1.5308 |
0.0899 |
5.87% |
| 2025-10-28 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.5308 |
1.5308 |
1.5379 |
1.5379 |
-0.0071 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.5379 |
1.5379 |
1.5352 |
1.5352 |
0.0027 |
0.18% |
| 2025-10-24 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.5352 |
1.5352 |
1.5093 |
1.5093 |
0.0259 |
1.72% |
| 2025-10-23 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.5093 |
1.5093 |
1.4959 |
1.4959 |
0.0134 |
0.90% |
| 2025-10-22 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.4959 |
1.4959 |
1.5030 |
1.5030 |
-0.0071 |
-0.47% |
| 2025-10-21 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.5030 |
1.5030 |
1.4811 |
1.4811 |
0.0219 |
1.48% |
| 2025-10-20 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.4811 |
1.4811 |
1.4859 |
1.4859 |
-0.0048 |
-0.32% |
| 2025-10-17 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.4859 |
1.4859 |
1.5680 |
1.5680 |
-0.0821 |
-5.53% |
| 2025-10-16 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.5680 |
1.5680 |
1.5705 |
1.5705 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2025-10-15 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.5705 |
1.5705 |
1.5369 |
1.5369 |
0.0336 |
2.19% |
| 2025-10-14 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.5369 |
1.5369 |
1.5715 |
1.5715 |
-0.0346 |
-2.20% |
| 2025-10-13 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.5715 |
1.5715 |
1.5606 |
1.5606 |
0.0109 |
0.70% |
| 2025-10-10 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.5606 |
1.5606 |
1.6147 |
1.6147 |
-0.0541 |
-3.35% |
| 2025-10-09 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.6147 |
1.6147 |
1.5923 |
1.5923 |
0.0224 |
1.41% |
| 2025-09-30 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.5923 |
1.5923 |
1.5488 |
1.5488 |
0.0435 |
2.81% |
| 2025-09-29 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.5488 |
1.5488 |
1.4788 |
1.4788 |
0.0700 |
4.73% |
| 2025-09-26 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.4788 |
1.4788 |
1.4873 |
1.4873 |
-0.0085 |
-0.57% |
| 2025-09-25 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.4873 |
1.4873 |
1.4548 |
1.4548 |
0.0325 |
2.23% |
| 2025-09-24 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.4548 |
1.4548 |
1.4049 |
1.4049 |
0.0499 |
3.55% |
| 2025-09-23 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.4049 |
1.4049 |
1.3984 |
1.3984 |
0.0065 |
0.46% |
| 2025-09-22 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.3984 |
1.3984 |
1.4051 |
1.4051 |
-0.0067 |
-0.48% |
| 2025-09-19 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.4051 |
1.4051 |
1.4104 |
1.4104 |
-0.0053 |
-0.38% |
| 2025-09-18 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.4104 |
1.4104 |
1.4444 |
1.4444 |
-0.0340 |
-2.35% |
| 2025-09-17 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.4444 |
1.4444 |
1.4251 |
1.4251 |
0.0193 |
1.35% |
| 2025-09-16 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.4251 |
1.4251 |
1.4145 |
1.4145 |
0.0106 |
0.75% |
| 2025-09-15 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.4145 |
1.4145 |
1.3917 |
1.3917 |
0.0228 |
1.64% |
| 2025-09-12 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.3917 |
1.3917 |
1.3959 |
1.3959 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2025-09-11 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.3959 |
1.3959 |
1.3665 |
1.3665 |
0.0294 |
2.15% |
| 2025-09-10 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.3665 |
1.3665 |
1.4068 |
1.4068 |
-0.0403 |
-2.86% |
| 2025-09-09 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.4068 |
1.4068 |
1.4235 |
1.4235 |
-0.0167 |
-1.17% |
| 2025-09-08 |
018418 |
广发碳中和主题混合发起式A |
1.4235 |
1.4235 |
1.4219 |
1.4219 |
0.0016 |
0.11% |
