国富成长动力混合(国富成长)基金净值查询(450007)
今天最新净值
1.8921
0.0163 0.87%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.7827
0.0057 0.3194%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0721
- 成立日期：2009-03-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：11.096亿份
- 最近份额：0.2082亿
- 最近资产：0.34亿元
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：赵宇烨 高燕芸
近一月,国富成长动力混合(450007)基金累计收益率-3.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.8857 |
2.0657 |
1.8921 |
2.0721 |
-0.0064 |
-0.34% |
| 2026-09-16 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.8921 |
2.0721 |
1.8758 |
2.0558 |
0.0163 |
0.87% |
| 2026-09-15 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.8758 |
2.0558 |
1.8896 |
2.0696 |
-0.0138 |
-0.73% |
| 2026-09-14 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.8896 |
2.0696 |
1.8972 |
2.0772 |
-0.0076 |
-0.40% |
| 2026-09-11 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.8972 |
2.0772 |
1.9250 |
2.1050 |
-0.0278 |
-1.44% |
| 2026-09-10 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.9250 |
2.1050 |
1.9321 |
2.1121 |
-0.0071 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.9321 |
2.1121 |
1.9267 |
2.1067 |
0.0054 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.9267 |
2.1067 |
1.9288 |
2.1088 |
-0.0021 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.9288 |
2.1088 |
1.9267 |
2.1067 |
0.0021 |
0.11% |
| 2026-09-04 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.9267 |
2.1067 |
1.9355 |
2.1155 |
-0.0088 |
-0.45% |
|
|
| 2026-09-03 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.9355 |
2.1155 |
1.9281 |
2.1081 |
0.0074 |
0.38% |
| 2026-09-02 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.9281 |
2.1081 |
1.9495 |
2.1295 |
-0.0214 |
-1.10% |
| 2026-09-01 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.9495 |
2.1295 |
1.9706 |
2.1506 |
-0.0211 |
-1.07% |
| 2026-08-31 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.9706 |
2.1506 |
1.9569 |
2.1369 |
0.0137 |
0.70% |
| 2026-08-28 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.9569 |
2.1369 |
1.9675 |
2.1475 |
-0.0106 |
-0.54% |
| 2026-08-27 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.9675 |
2.1475 |
1.9426 |
2.1226 |
0.0249 |
1.28% |
| 2026-08-26 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.9426 |
2.1226 |
1.9290 |
2.1090 |
0.0136 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.9290 |
2.1090 |
1.9308 |
2.1108 |
-0.0018 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.9308 |
2.1108 |
1.9570 |
2.1370 |
-0.0262 |
-1.34% |
| 2026-08-21 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.9570 |
2.1370 |
1.9401 |
2.1201 |
0.0169 |
0.87% |
| 2026-08-20 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.9401 |
2.1201 |
1.9331 |
2.1131 |
0.0070 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.9331 |
2.1131 |
1.9955 |
2.1755 |
-0.0624 |
-3.13% |
| 2026-08-18 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.9955 |
2.1755 |
1.9976 |
2.1776 |
-0.0021 |
-0.11% |
