嘉实海外中国基金净值查询(070012)
今天最新净值
0.6610
0.0030 0.4600%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.6298
0.0078 1.2519%
- 累计净值：0.6630
- 成立日期：2007-10-12
- 基金类型：
- 成立份额：297.503亿份
- 最近份额：1.9508亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：蒋一茜 胡宇飞 陈叶雁南
近一季,嘉实海外中国(070012)基金累计收益率5.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
070012 |
嘉实海外中国 |
0.6220 |
0.6240 |
0.6280 |
0.6300 |
-0.0060 |
-0.96% |
| 2024-04-18 |
070012 |
嘉实海外中国 |
0.6280 |
0.6300 |
0.6220 |
0.6240 |
0.0060 |
0.96% |
| 2024-04-17 |
070012 |
嘉实海外中国 |
0.6220 |
0.6240 |
0.6210 |
0.6230 |
0.0010 |
0.16% |
| 2024-04-15 |
070012 |
嘉实海外中国 |
0.6320 |
0.6340 |
0.6370 |
0.6390 |
-0.0050 |
-0.78% |
| 2024-04-12 |
070012 |
嘉实海外中国 |
0.6370 |
0.6390 |
0.6440 |
0.6460 |
-0.0070 |
-1.09% |
| 2024-04-11 |
070012 |
嘉实海外中国 |
0.6440 |
0.6460 |
0.6410 |
0.6430 |
0.0030 |
0.47% |
| 2024-04-10 |
070012 |
嘉实海外中国 |
0.6410 |
0.6430 |
0.6310 |
0.6330 |
0.0100 |
1.58% |
| 2024-04-09 |
070012 |
嘉实海外中国 |
0.6310 |
0.6330 |
0.6280 |
0.6300 |
0.0030 |
0.48% |
| 2024-04-08 |
070012 |
嘉实海外中国 |
0.6280 |
0.6300 |
0.6300 |
0.6320 |
-0.0020 |
-0.32% |
| 2024-04-03 |
070012 |
嘉实海外中国 |
0.6300 |
0.6320 |
0.6330 |
0.6350 |
-0.0030 |
-0.47% |
|
|
| 2024-04-02 |
070012 |
嘉实海外中国 |
0.6330 |
0.6350 |
0.6200 |
0.6220 |
0.0130 |
2.10% |
| 2024-04-01 |
070012 |
嘉实海外中国 |
0.6200 |
0.6220 |
0.6180 |
0.6200 |
0.0020 |
0.32% |
| 2024-03-29 |
070012 |
嘉实海外中国 |
0.6180 |
0.6200 |
0.6180 |
0.6200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
070012 |
嘉实海外中国 |
0.6180 |
0.6200 |
0.6130 |
0.6150 |
0.0050 |
0.82% |
| 2024-03-27 |
070012 |
嘉实海外中国 |
0.6130 |
0.6150 |
0.6180 |
0.6200 |
-0.0050 |
-0.81% |
| 2024-03-26 |
070012 |
嘉实海外中国 |
0.6180 |
0.6200 |
0.6180 |
0.6200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
070012 |
嘉实海外中国 |
0.6180 |
0.6200 |
0.6220 |
0.6240 |
-0.0040 |
-0.64% |
| 2024-03-22 |
070012 |
嘉实海外中国 |
0.6220 |
0.6240 |
0.6320 |
0.6340 |
-0.0100 |
-1.58% |
| 2024-03-21 |
070012 |
嘉实海外中国 |
0.6320 |
0.6340 |
0.6260 |
0.6280 |
0.0060 |
0.96% |
| 2024-03-20 |
070012 |
嘉实海外中国 |
0.6260 |
0.6280 |
0.6210 |
0.6230 |
0.0050 |
0.81% |
| 2024-03-19 |
070012 |
嘉实海外中国 |
0.6210 |
0.6230 |
0.6290 |
0.6310 |
-0.0080 |
-1.27% |
| 2024-03-18 |
070012 |
嘉实海外中国 |
0.6290 |
0.6310 |
0.6290 |
0.6310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-15 |
070012 |
嘉实海外中国 |
0.6290 |
0.6310 |
0.6350 |
0.6370 |
-0.0060 |
-0.94% |
| 2024-03-14 |
070012 |
嘉实海外中国 |
0.6350 |
0.6370 |
0.6330 |
0.6350 |
0.0020 |
0.32% |
| 2024-03-13 |
070012 |
嘉实海外中国 |
0.6330 |
0.6350 |
0.6280 |
0.6300 |
0.0050 |
0.80% |
|
|
| 2024-03-12 |
070012 |
嘉实海外中国 |
0.6280 |
0.6300 |
0.6150 |
0.6170 |
0.0130 |
2.11% |
| 2024-03-11 |
070012 |
嘉实海外中国 |
0.6150 |
0.6170 |
0.6090 |
0.6110 |
0.0060 |
0.99% |
| 2024-03-08 |
070012 |
嘉实海外中国 |
0.6090 |
0.6110 |
0.6090 |
0.6110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
070012 |
嘉实海外中国 |
0.6090 |
0.6110 |
0.6120 |
0.6140 |
-0.0030 |
-0.49% |
| 2024-03-06 |
070012 |
嘉实海外中国 |
0.6120 |
0.6140 |
0.6070 |
0.6090 |
0.0050 |
0.82% |
| 2024-03-05 |
070012 |
嘉实海外中国 |
0.6070 |
0.6090 |
0.6180 |
0.6200 |
-0.0110 |
-1.78% |
| 2024-03-04 |
070012 |
嘉实海外中国 |
0.6180 |
0.6200 |
0.6230 |
0.6250 |
-0.0050 |
-0.80% |
| 2024-03-01 |
070012 |
嘉实海外中国 |
0.6230 |
0.6250 |
0.6190 |
0.6210 |
0.0040 |
0.65% |
| 2024-02-29 |
070012 |
嘉实海外中国 |
0.6190 |
0.6210 |
0.6170 |
0.6190 |
0.0020 |
0.32% |
| 2024-02-28 |
070012 |
嘉实海外中国 |
0.6170 |
0.6190 |
0.6300 |
0.6320 |
-0.0130 |
-2.06% |
| 2024-02-27 |
070012 |
嘉实海外中国 |
0.6300 |
0.6320 |
0.6210 |
0.6230 |
0.0090 |
1.45% |
| 2024-02-26 |
070012 |
嘉实海外中国 |
0.6210 |
0.6230 |
0.6200 |
0.6220 |
0.0010 |
0.16% |
| 2024-02-23 |
070012 |
嘉实海外中国 |
0.6200 |
0.6220 |
0.6150 |
0.6170 |
0.0050 |
0.81% |
| 2024-02-22 |
070012 |
嘉实海外中国 |
0.6150 |
0.6170 |
0.6080 |
0.6100 |
0.0070 |
1.15% |
| 2024-02-21 |
070012 |
嘉实海外中国 |
0.6080 |
0.6100 |
0.6020 |
0.6040 |
0.0060 |
1.00% |
| 2024-02-20 |
070012 |
嘉实海外中国 |
0.6020 |
0.6040 |
0.5980 |
0.6000 |
0.0040 |
0.67% |
| 2024-02-19 |
070012 |
嘉实海外中国 |
0.5980 |
0.6000 |
0.5810 |
0.5830 |
0.0170 |
2.93% |
| 2024-02-08 |
070012 |
嘉实海外中国 |
0.5810 |
0.5830 |
0.5780 |
0.5800 |
0.0030 |
0.52% |
| 2024-02-07 |
070012 |
嘉实海外中国 |
0.5780 |
0.5800 |
0.5820 |
0.5840 |
-0.0040 |
-0.69% |
| 2024-02-06 |
070012 |
嘉实海外中国 |
0.5820 |
0.5840 |
0.5610 |
0.5630 |
0.0210 |
3.74% |
| 2024-02-05 |
070012 |
嘉实海外中国 |
0.5610 |
0.5630 |
0.5590 |
0.5610 |
0.0020 |
0.36% |
| 2024-02-02 |
070012 |
嘉实海外中国 |
0.5590 |
0.5610 |
0.5620 |
0.5640 |
-0.0030 |
-0.53% |
| 2024-02-01 |
070012 |
嘉实海外中国 |
0.5620 |
0.5640 |
0.5560 |
0.5580 |
0.0060 |
1.08% |
| 2024-01-31 |
070012 |
嘉实海外中国 |
0.5560 |
0.5580 |
0.5610 |
0.5630 |
-0.0050 |
-0.89% |
| 2024-01-30 |
070012 |
嘉实海外中国 |
0.5610 |
0.5630 |
0.5740 |
0.5760 |
-0.0130 |
-2.26% |
| 2024-01-29 |
070012 |
嘉实海外中国 |
0.5740 |
0.5760 |
0.5770 |
0.5790 |
-0.0030 |
-0.52% |
| 2024-01-26 |
070012 |
嘉实海外中国 |
0.5770 |
0.5790 |
0.5900 |
0.5920 |
-0.0130 |
-2.20% |
| 2024-01-25 |
070012 |
嘉实海外中国 |
0.5900 |
0.5920 |
0.5730 |
0.5750 |
0.0170 |
2.97% |
| 2024-01-24 |
070012 |
嘉实海外中国 |
0.5730 |
0.5750 |
0.5560 |
0.5580 |
0.0170 |
3.06% |
| 2024-01-23 |
070012 |
嘉实海外中国 |
0.5560 |
0.5580 |
0.5440 |
0.5460 |
0.0120 |
2.21% |
