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嘉实海外中国股票混合(嘉实海外)基金净值查询(070012)

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今天最新净值 0.8200 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9129 -0.0011 -0.1203% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8220
成立日期：2007-10-12
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：297.503亿份
最近份额：6.4658亿
最近资产：19.86亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：胡宇飞

近一周嘉实海外中国股票混合|嘉实海外基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实海外中国股票混合(070012)基金累计收益率-2.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	070012	嘉实海外中国股票混合	0.8160	0.8180	0.8200	0.8220	-0.0040	-0.49%
2026-09-16	070012	嘉实海外中国股票混合	0.8200	0.8220	0.8200	0.8220	0.0000	0.00%
2026-09-15	070012	嘉实海外中国股票混合	0.8200	0.8220	0.8280	0.8300	-0.0080	-0.97%
2026-09-14	070012	嘉实海外中国股票混合	0.8280	0.8300	0.8260	0.8280	0.0020	0.24%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国医药精选混合(QDII)A	0.9963	1.99%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9911	1.98%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1344	1.20%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.9072	1.11%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8899	0.88%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8854	0.88%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0243	0.29%
华宝致远混合(QDII)A	1.7083	2.75%
华宝致远混合(QDII)C	1.6626	2.75%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇	0.1622	2.71%