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嘉实海外中国股票混合(嘉实海外)基金净值查询(070012)

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今天最新净值 0.9810 0.0050 0.51% 2026-01-21

盘中实时估值(仅供参考) 0.9798 -0.0072 -0.7293%

累计净值：0.9830
成立日期：2007-10-12
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：297.503亿份
最近份额：6.4658亿
最近资产：19.86亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：蒋一茜胡宇飞陈叶雁南

近一月嘉实海外中国股票混合|嘉实海外基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实海外中国股票混合(070012)基金累计收益率6.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-21	070012	嘉实海外中国股票混合	0.9870	0.9890	0.9810	0.9830	0.0060	0.61%
2026-01-20	070012	嘉实海外中国股票混合	0.9810	0.9830	0.9760	0.9780	0.0050	0.51%
2026-01-19	070012	嘉实海外中国股票混合	0.9760	0.9780	0.9790	0.9810	-0.0030	-0.31%
2026-01-16	070012	嘉实海外中国股票混合	0.9790	0.9810	0.9820	0.9840	-0.0030	-0.31%
2026-01-15	070012	嘉实海外中国股票混合	0.9820	0.9840	0.9910	0.9930	-0.0090	-0.91%
2026-01-14	070012	嘉实海外中国股票混合	0.9910	0.9930	0.9910	0.9930	0.0000	0.00%
2026-01-13	070012	嘉实海外中国股票混合	0.9910	0.9930	0.9830	0.9850	0.0080	0.81%
2026-01-12	070012	嘉实海外中国股票混合	0.9830	0.9850	0.9740	0.9760	0.0090	0.92%
2026-01-09	070012	嘉实海外中国股票混合	0.9740	0.9760	0.9660	0.9680	0.0080	0.83%
2026-01-08	070012	嘉实海外中国股票混合	0.9660	0.9680	0.9710	0.9730	-0.0050	-0.51%

2026-01-07	070012	嘉实海外中国股票混合	0.9710	0.9730	0.9780	0.9800	-0.0070	-0.72%
2026-01-06	070012	嘉实海外中国股票混合	0.9780	0.9800	0.9570	0.9590	0.0210	2.15%
2026-01-05	070012	嘉实海外中国股票混合	0.9570	0.9590	0.9330	0.9350	0.0240	2.51%
2025-12-31	070012	嘉实海外中国股票混合	0.9330	0.9350	0.9350	0.9370	-0.0020	-0.21%
2025-12-30	070012	嘉实海外中国股票混合	0.9350	0.9370	0.9280	0.9300	0.0070	0.75%
2025-12-29	070012	嘉实海外中国股票混合	0.9280	0.9300	0.9370	0.9390	-0.0090	-0.96%
2025-12-26	070012	嘉实海外中国股票混合	0.9370	0.9390	0.9370	0.9390	0.0000	0.00%
2025-12-25	070012	嘉实海外中国股票混合	0.9370	0.9390	0.9380	0.9400	-0.0010	-0.11%
2025-12-24	070012	嘉实海外中国股票混合	0.9380	0.9400	0.9400	0.9420	-0.0020	-0.21%
2025-12-23	070012	嘉实海外中国股票混合	0.9400	0.9420	0.9420	0.9440	-0.0020	-0.21%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
高端装备ETF	1.1865	3.34%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	1.2084	3.32%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.2170	3.31%
嘉实新起航混合A	1.2540	2.28%
通信ETF	2.3040	2.16%
嘉实国证通信ETF发起联接C	2.2122	2.10%
嘉实国证通信ETF发起联接A	2.2251	2.09%
嘉实前沿创新混合	1.6710	1.86%
嘉实产业精选混合A	1.8031	1.82%
嘉实产业精选混合C	1.7871	1.82%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达优质精选混合(QDII)	5.2984	0.01%
富国港股精选混合(QDII)人民币	1.0474	-0.11%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7451	-0.11%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6952	-0.11%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1496	-0.13%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9739	-0.49%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9728	-0.49%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.9216	-1.64%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.9231	-1.65%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A	5.0327	3.07%