创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C(创金合信港股互联网3个月(QDII)C)基金净值查询(012380)
今天最新净值
0.7002
-0.0107 -1.53%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.6973
-0.0029 -0.4161%
- 累计净值：0.7002
- 成立日期：2021-06-30
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.4613亿
- 最近资产：1.06亿元
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：胡尧盛 孙悦 郑剑
近一月创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C|创金合信港股互联网3个月(QDII)C基金净值查询
近一月,创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C(012380)基金累计收益率-4.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
012380 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7061 |
0.7061 |
0.7002 |
0.7002 |
0.0059 |
0.84% |
| 2025-12-16 |
012380 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7002 |
0.7002 |
0.7109 |
0.7109 |
-0.0107 |
-1.53% |
| 2025-12-15 |
012380 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7109 |
0.7109 |
0.7271 |
0.7271 |
-0.0162 |
-2.28% |
| 2025-12-12 |
012380 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7271 |
0.7271 |
0.7165 |
0.7165 |
0.0106 |
1.46% |
| 2025-12-11 |
012380 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7165 |
0.7165 |
0.7220 |
0.7220 |
-0.0055 |
-0.76% |
| 2025-12-10 |
012380 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7220 |
0.7220 |
0.7193 |
0.7193 |
0.0027 |
0.38% |
| 2025-12-09 |
012380 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7193 |
0.7193 |
0.7306 |
0.7306 |
-0.0113 |
-1.57% |
| 2025-12-08 |
012380 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7306 |
0.7306 |
0.7303 |
0.7303 |
0.0003 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
012380 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7303 |
0.7303 |
0.7242 |
0.7242 |
0.0061 |
0.84% |
| 2025-12-04 |
012380 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7242 |
0.7242 |
0.7143 |
0.7143 |
0.0099 |
1.37% |
|
|
| 2025-12-03 |
012380 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7143 |
0.7143 |
0.7250 |
0.7250 |
-0.0107 |
-1.50% |
| 2025-12-02 |
012380 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7250 |
0.7250 |
0.7262 |
0.7262 |
-0.0012 |
-0.17% |
| 2025-12-01 |
012380 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7262 |
0.7262 |
0.7233 |
0.7233 |
0.0029 |
0.40% |
| 2025-11-28 |
012380 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7233 |
0.7233 |
0.7229 |
0.7229 |
0.0004 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
012380 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7229 |
0.7229 |
0.7248 |
0.7248 |
-0.0019 |
-0.26% |
| 2025-11-26 |
012380 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7248 |
0.7248 |
0.7230 |
0.7230 |
0.0018 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
012380 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7230 |
0.7230 |
0.7154 |
0.7154 |
0.0076 |
1.06% |
| 2025-11-24 |
012380 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7154 |
0.7154 |
0.6988 |
0.6988 |
0.0166 |
2.32% |
| 2025-11-21 |
012380 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.6988 |
0.6988 |
0.7181 |
0.7181 |
-0.0193 |
-2.76% |
| 2025-11-20 |
012380 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7181 |
0.7181 |
0.7212 |
0.7212 |
-0.0031 |
-0.43% |
| 2025-11-19 |
012380 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
0.7212 |
0.7212 |
0.7271 |
0.7271 |
-0.0059 |
-0.81% |
