创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C(创金合信港股互联网3个月(QDII)C)基金净值查询(012380)

今天最新净值 0.7002 -0.0107 -1.53% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.6973 -0.0029 -0.4161%

累计净值：0.7002
成立日期：2021-06-30
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：3.4613亿
最近资产：1.06亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：胡尧盛孙悦郑剑

近一年创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C|创金合信港股互联网3个月(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C(012380)基金累计收益率16.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7061	0.7061	0.7002	0.7002	0.0059	0.84%
2025-12-16	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7002	0.7002	0.7109	0.7109	-0.0107	-1.53%
2025-12-15	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7109	0.7109	0.7271	0.7271	-0.0162	-2.28%
2025-12-12	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7271	0.7271	0.7165	0.7165	0.0106	1.46%
2025-12-11	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7165	0.7165	0.7220	0.7220	-0.0055	-0.76%
2025-12-10	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7220	0.7220	0.7193	0.7193	0.0027	0.38%
2025-12-09	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7193	0.7193	0.7306	0.7306	-0.0113	-1.57%
2025-12-08	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7306	0.7306	0.7303	0.7303	0.0003	0.04%
2025-12-05	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7303	0.7303	0.7242	0.7242	0.0061	0.84%
2025-12-04	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7242	0.7242	0.7143	0.7143	0.0099	1.37%

2025-12-03	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7143	0.7143	0.7250	0.7250	-0.0107	-1.50%
2025-12-02	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7250	0.7250	0.7262	0.7262	-0.0012	-0.17%
2025-12-01	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7262	0.7262	0.7233	0.7233	0.0029	0.40%
2025-11-28	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7233	0.7233	0.7229	0.7229	0.0004	0.06%
2025-11-27	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7229	0.7229	0.7248	0.7248	-0.0019	-0.26%
2025-11-26	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7248	0.7248	0.7230	0.7230	0.0018	0.25%
2025-11-25	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7230	0.7230	0.7154	0.7154	0.0076	1.06%
2025-11-24	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7154	0.7154	0.6988	0.6988	0.0166	2.32%
2025-11-21	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6988	0.6988	0.7181	0.7181	-0.0193	-2.76%
2025-11-20	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7181	0.7181	0.7212	0.7212	-0.0031	-0.43%
2025-11-19	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7212	0.7212	0.7271	0.7271	-0.0059	-0.81%
2025-11-18	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7271	0.7271	0.7408	0.7408	-0.0137	-1.88%
2025-11-17	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7408	0.7408	0.7473	0.7473	-0.0065	-0.87%
2025-11-14	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7473	0.7473	0.7677	0.7677	-0.0204	-2.73%
2025-11-13	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7677	0.7677	0.7616	0.7616	0.0061	0.80%

2025-11-12	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7616	0.7616	0.7612	0.7612	0.0004	0.05%
2025-11-11	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7612	0.7612	0.7590	0.7590	0.0022	0.29%
2025-11-10	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7590	0.7590	0.7509	0.7509	0.0081	1.07%
2025-11-07	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7509	0.7509	0.7631	0.7631	-0.0122	-1.62%
2025-11-06	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7631	0.7631	0.7454	0.7454	0.0177	2.32%
2025-11-05	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7454	0.7454	0.7487	0.7487	-0.0033	-0.44%
2025-11-04	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7487	0.7487	0.7613	0.7613	-0.0126	-1.68%
2025-11-03	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7613	0.7613	0.7602	0.7602	0.0011	0.14%
2025-10-31	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7602	0.7602	0.7783	0.7783	-0.0181	-2.38%
2025-10-30	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7783	0.7783	0.7816	0.7816	-0.0033	-0.42%
2025-10-29	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7816	0.7816	0.7818	0.7818	-0.0002	-0.03%
2025-10-28	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7818	0.7818	0.7906	0.7906	-0.0088	-1.13%
2025-10-27	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7906	0.7906	0.7778	0.7778	0.0128	1.62%
2025-10-24	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7778	0.7778	0.7655	0.7655	0.0123	1.58%
2025-10-23	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7655	0.7655	0.7617	0.7617	0.0038	0.50%
2025-10-22	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7617	0.7617	0.7704	0.7704	-0.0087	-1.14%
2025-10-21	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7704	0.7704	0.7626	0.7626	0.0078	1.02%
2025-10-20	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7626	0.7626	0.7432	0.7432	0.0194	2.54%
2025-10-17	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7432	0.7432	0.7708	0.7708	-0.0276	-3.71%
2025-10-16	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7708	0.7708	0.7799	0.7799	-0.0091	-1.18%
2025-10-15	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7799	0.7799	0.7628	0.7628	0.0171	2.19%
2025-10-14	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7628	0.7628	0.7867	0.7867	-0.0239	-3.13%
2025-10-13	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7867	0.7867	0.8018	0.8018	-0.0151	-1.92%
2025-09-29	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.8086	0.8086	0.7950	0.7950	0.0136	1.71%
2025-09-26	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7950	0.7950	0.8158	0.8158	-0.0208	-2.55%
2025-09-25	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.8158	0.8158	0.8091	0.8091	0.0067	0.83%
2025-09-24	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.8091	0.8091	0.7904	0.7904	0.0187	2.37%
2025-09-23	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7904	0.7904	0.8001	0.8001	-0.0097	-1.21%
2025-09-22	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.8001	0.8001	0.8039	0.8039	-0.0038	-0.47%
2025-09-17	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.8085	0.8085	0.7813	0.7813	0.0272	3.48%
2025-09-16	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7813	0.7813	0.7779	0.7779	0.0034	0.44%
2025-09-15	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7779	0.7779	0.7701	0.7701	0.0078	1.01%
2025-09-12	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7701	0.7701	0.7582	0.7582	0.0119	1.57%
2025-09-11	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7582	0.7582	0.7591	0.7591	-0.0009	-0.12%
2025-09-10	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7591	0.7591	0.7496	0.7496	0.0095	1.27%
2025-09-09	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7496	0.7496	0.7384	0.7384	0.0112	1.52%
2025-09-08	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7384	0.7384	0.7335	0.7335	0.0049	0.67%
2025-09-05	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7335	0.7335	0.7205	0.7205	0.0130	1.80%
2025-09-04	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7205	0.7205	0.7346	0.7346	-0.0141	-1.92%
2025-09-03	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7346	0.7346	0.7410	0.7410	-0.0064	-0.86%
2025-09-02	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7410	0.7410	0.7489	0.7489	-0.0079	-1.05%
2025-09-01	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7489	0.7489	0.7341	0.7341	0.0148	2.02%
2025-08-29	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7341	0.7341	0.7336	0.7336	0.0005	0.07%
2025-08-28	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7336	0.7336	0.7416	0.7416	-0.0080	-1.08%
2025-08-27	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7416	0.7416	0.7508	0.7508	-0.0092	-1.23%
2025-08-26	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7508	0.7508	0.7549	0.7549	-0.0041	-0.54%
2025-08-25	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7549	0.7549	0.7369	0.7369	0.0180	2.44%
2025-08-22	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7369	0.7369	0.7178	0.7178	0.0191	2.66%
2025-08-21	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7178	0.7178	0.7250	0.7250	-0.0072	-0.99%
2025-08-20	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7250	0.7250	0.7221	0.7221	0.0029	0.40%
2025-08-19	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7221	0.7221	0.7254	0.7254	-0.0033	-0.45%
2025-08-18	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7254	0.7254	0.7220	0.7220	0.0034	0.47%
2025-08-15	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7220	0.7220	0.7258	0.7258	-0.0038	-0.52%
2025-08-14	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7258	0.7258	0.7321	0.7321	-0.0063	-0.86%
2025-08-13	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7321	0.7321	0.7131	0.7131	0.0190	2.66%
2025-08-12	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7131	0.7131	0.7159	0.7159	-0.0028	-0.39%
2025-08-11	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7159	0.7159	0.7153	0.7153	0.0006	0.08%
2025-08-08	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7153	0.7153	0.7241	0.7241	-0.0088	-1.22%
2025-08-07	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7241	0.7241	0.7235	0.7235	0.0006	0.08%
2025-08-06	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7235	0.7235	0.7217	0.7217	0.0018	0.25%
2025-08-05	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7217	0.7217	0.7179	0.7179	0.0038	0.53%
2025-08-04	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7179	0.7179	0.7103	0.7103	0.0076	1.07%
2025-08-01	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7103	0.7103	0.7157	0.7157	-0.0054	-0.75%
2025-07-31	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7157	0.7157	0.7187	0.7187	-0.0030	-0.42%
2025-07-30	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7187	0.7187	0.7359	0.7359	-0.0172	-2.34%
2025-07-29	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7359	0.7359	0.7376	0.7376	-0.0017	-0.23%
2025-07-28	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7376	0.7376	0.7369	0.7369	0.0007	0.09%
2025-07-25	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7369	0.7369	0.7440	0.7440	-0.0071	-0.95%
2025-07-24	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7440	0.7440	0.7445	0.7445	-0.0005	-0.07%
2025-07-23	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7445	0.7445	0.7305	0.7305	0.0140	1.92%
2025-07-22	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7305	0.7305	0.7277	0.7277	0.0028	0.38%
2025-07-21	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7277	0.7277	0.7227	0.7227	0.0050	0.69%
2025-07-18	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7227	0.7227	0.7124	0.7124	0.0103	1.45%
2025-07-17	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7124	0.7124	0.7090	0.7090	0.0034	0.48%
2025-07-16	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7090	0.7090	0.7108	0.7108	-0.0018	-0.25%
2025-07-15	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7108	0.7108	0.6952	0.6952	0.0156	2.24%
2025-07-09	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6891	0.6891	0.7000	0.7000	-0.0109	-1.56%
2025-07-08	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7000	0.7000	0.6895	0.6895	0.0105	1.52%
2025-07-07	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6895	0.6895	0.6878	0.6878	0.0017	0.25%
2025-07-04	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6878	0.6878	0.6910	0.6910	-0.0032	-0.46%
2025-07-03	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6910	0.6910	0.6950	0.6950	-0.0040	-0.58%
2025-07-02	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6950	0.6950	0.6985	0.6985	-0.0035	-0.50%
2025-07-01	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6985	0.6985	0.6990	0.6990	-0.0005	-0.07%
2025-06-30	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6990	0.6990	0.7044	0.7044	-0.0054	-0.77%
2025-06-27	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7044	0.7044	0.7044	0.7044	0.0000	0.00%
2025-06-26	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7044	0.7044	0.7055	0.7055	-0.0011	-0.16%
2025-06-25	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7055	0.7055	0.6980	0.6980	0.0075	1.07%
2025-06-24	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6980	0.6980	0.6854	0.6854	0.0126	1.84%
2025-06-23	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6854	0.6854	0.6779	0.6779	0.0075	1.11%
2025-06-20	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6779	0.6779	0.6727	0.6727	0.0052	0.77%
2025-06-19	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6727	0.6727	0.6870	0.6870	-0.0143	-2.08%
2025-06-18	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6870	0.6870	0.6964	0.6964	-0.0094	-1.35%
2025-06-17	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6964	0.6964	0.6983	0.6983	-0.0019	-0.27%
2025-06-16	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6983	0.6983	0.6897	0.6897	0.0086	1.25%
2025-06-12	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7008	0.7008	0.7158	0.7158	-0.0150	-2.10%
2025-06-11	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7158	0.7158	0.7088	0.7088	0.0070	0.99%
2025-06-10	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7088	0.7088	0.7151	0.7151	-0.0063	-0.88%
2025-06-09	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7151	0.7151	0.6962	0.6962	0.0189	2.71%
2025-06-06	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6962	0.6962	0.6992	0.6992	-0.0030	-0.43%
2025-06-05	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6992	0.6992	0.6871	0.6871	0.0121	1.76%
2025-06-04	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6871	0.6871	0.6823	0.6823	0.0048	0.70%
2025-06-03	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6823	0.6823	0.6803	0.6803	0.0020	0.29%
2025-05-30	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6803	0.6803	0.6963	0.6963	-0.0160	-2.30%
2025-05-29	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6963	0.6963	0.6810	0.6810	0.0153	2.25%
2025-05-28	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6810	0.6810	0.6828	0.6828	-0.0018	-0.26%
2025-05-27	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6828	0.6828	0.6805	0.6805	0.0023	0.34%
2025-05-26	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6805	0.6805	0.6927	0.6927	-0.0122	-1.76%
2025-05-23	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6927	0.6927	0.6941	0.6941	-0.0014	-0.20%
2025-05-22	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6941	0.6941	0.7041	0.7041	-0.0100	-1.42%
2025-05-21	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7041	0.7041	0.7012	0.7012	0.0029	0.41%
2025-05-20	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7012	0.7012	0.6943	0.6943	0.0069	0.99%
2025-05-19	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6943	0.6943	0.6982	0.6982	-0.0039	-0.56%
2025-05-16	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6982	0.6982	0.7021	0.7021	-0.0039	-0.56%
2025-05-15	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7021	0.7021	0.7136	0.7136	-0.0115	-1.61%
2025-05-14	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7136	0.7136	0.7003	0.7003	0.0133	1.90%
2025-05-13	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7003	0.7003	0.7233	0.7233	-0.0230	-3.18%
2025-05-12	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7233	0.7233	0.6920	0.6920	0.0313	4.52%
2025-05-09	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6920	0.6920	0.6978	0.6978	-0.0058	-0.83%
2025-05-08	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6978	0.6978	0.6943	0.6943	0.0035	0.50%
2025-05-07	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6943	0.6943	0.6997	0.6997	-0.0054	-0.77%
2025-05-06	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6997	0.6997	0.6796	0.6796	0.0201	2.96%
2025-04-30	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6796	0.6796	0.6716	0.6716	0.0080	1.19%
2025-04-29	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6716	0.6716	0.6689	0.6689	0.0027	0.40%
2025-04-28	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6689	0.6689	0.6689	0.6689	0.0000	0.00%
2025-04-25	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6689	0.6689	0.6682	0.6682	0.0007	0.10%
2025-04-24	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6682	0.6682	0.6785	0.6785	-0.0103	-1.52%
2025-04-23	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6785	0.6785	0.6597	0.6597	0.0188	2.85%
2025-04-22	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6597	0.6597	0.6583	0.6583	0.0014	0.21%
2025-04-21	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6583	0.6583	0.6583	0.6583	0.0000	0.00%
2025-04-18	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6583	0.6583	0.6587	0.6587	-0.0004	-0.06%
2025-04-17	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6587	0.6587	0.6485	0.6485	0.0102	1.57%
2025-04-16	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6485	0.6485	0.6712	0.6712	-0.0227	-3.38%
2025-04-15	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6712	0.6712	0.6741	0.6741	-0.0029	-0.43%
2025-04-14	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6741	0.6741	0.6614	0.6614	0.0127	1.92%
2025-04-11	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6614	0.6614	0.6531	0.6531	0.0083	1.27%
2025-04-10	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6531	0.6531	0.6398	0.6398	0.0133	2.08%
2025-04-09	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6398	0.6398	0.6255	0.6255	0.0143	2.29%
2025-04-08	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6255	0.6255	0.6070	0.6070	0.0185	3.05%
2025-04-07	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6070	0.6070	0.7161	0.7161	-0.1091	-15.24%
2025-04-03	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7161	0.7161	0.7300	0.7300	-0.0139	-1.90%
2025-04-02	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7300	0.7300	0.7276	0.7276	0.0024	0.33%
2025-04-01	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7276	0.7276	0.7248	0.7248	0.0028	0.39%
2025-03-31	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7248	0.7248	0.7395	0.7395	-0.0147	-1.99%
2025-03-28	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7395	0.7395	0.7496	0.7496	-0.0101	-1.35%
2025-03-27	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7496	0.7496	0.7470	0.7470	0.0026	0.35%
2025-03-26	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7470	0.7470	0.7406	0.7406	0.0064	0.86%
2025-03-25	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7406	0.7406	0.7667	0.7667	-0.0261	-3.40%
2025-03-24	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7667	0.7667	0.7559	0.7559	0.0108	1.43%
2025-03-21	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7559	0.7559	0.7811	0.7811	-0.0252	-3.23%
2025-03-20	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7811	0.7811	0.8051	0.8051	-0.0240	-2.98%
2025-03-19	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.8051	0.8051	0.8126	0.8126	-0.0075	-0.92%
2025-03-18	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.8126	0.8126	0.7866	0.7866	0.0260	3.31%
2025-03-17	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7866	0.7866	0.7866	0.7866	0.0000	0.00%
2025-03-14	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7866	0.7866	0.7698	0.7698	0.0168	2.18%
2025-03-13	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7698	0.7698	0.7811	0.7811	-0.0113	-1.45%
2025-03-12	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7811	0.7811	0.7961	0.7961	-0.0150	-1.88%
2025-03-11	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7961	0.7961	0.7862	0.7862	0.0099	1.26%
2025-03-10	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7862	0.7862	0.8062	0.8062	-0.0200	-2.48%
2025-03-07	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.8062	0.8062	0.8089	0.8089	-0.0027	-0.33%
2025-03-06	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.8089	0.8089	0.7679	0.7679	0.0410	5.34%
2025-03-05	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7679	0.7679	0.7407	0.7407	0.0272	3.67%
2025-03-04	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7407	0.7407	0.7414	0.7414	-0.0007	-0.09%
2025-03-03	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7414	0.7414	0.7452	0.7452	-0.0038	-0.51%
2025-02-28	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7452	0.7452	0.7842	0.7842	-0.0390	-4.97%
2025-02-27	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7842	0.7842	0.7936	0.7936	-0.0094	-1.18%
2025-02-26	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7936	0.7936	0.7584	0.7584	0.0352	4.64%
2025-02-25	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7584	0.7584	0.7699	0.7699	-0.0115	-1.49%
2025-02-24	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7699	0.7699	0.7800	0.7800	-0.0101	-1.29%
2025-02-21	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7800	0.7800	0.7348	0.7348	0.0452	6.15%
2025-02-20	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7348	0.7348	0.7566	0.7566	-0.0218	-2.88%
2025-02-19	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7566	0.7566	0.7536	0.7536	0.0030	0.40%
2025-02-18	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7536	0.7536	0.7368	0.7368	0.0168	2.28%
2025-02-17	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7368	0.7368	0.7394	0.7394	-0.0026	-0.35%
2025-02-14	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7394	0.7394	0.7051	0.7051	0.0343	4.86%
2025-02-13	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7051	0.7051	0.7093	0.7093	-0.0042	-0.59%
2025-02-12	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7093	0.7093	0.6930	0.6930	0.0163	2.35%
2025-02-11	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6930	0.6930	0.7098	0.7098	-0.0168	-2.37%
2025-02-10	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7098	0.7098	0.6936	0.6936	0.0162	2.34%
2025-02-07	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6936	0.6936	0.6814	0.6814	0.0122	1.79%
2025-02-06	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6814	0.6814	0.6679	0.6679	0.0135	2.02%
2025-02-05	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6679	0.6679	0.6380	0.6380	0.0299	4.69%
2025-01-27	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6380	0.6380	0.6345	0.6345	0.0035	0.55%
2025-01-24	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6345	0.6345	0.6178	0.6178	0.0167	2.70%
2025-01-21	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6396	0.6396	0.6304	0.6304	0.0092	1.46%
2025-01-13	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.5806	0.5806	0.5861	0.5861	-0.0055	-0.94%
2025-01-10	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.5861	0.5861	0.5923	0.5923	-0.0062	-1.05%
2025-01-09	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.5923	0.5923	0.5931	0.5931	-0.0008	-0.13%
2025-01-08	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.5931	0.5931	0.5983	0.5983	-0.0052	-0.87%
2025-01-07	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.5983	0.5983	0.6041	0.6041	-0.0058	-0.96%
2025-01-06	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6041	0.6041	0.6058	0.6058	-0.0017	-0.28%
2025-01-03	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6058	0.6058	0.6004	0.6004	0.0054	0.90%
2025-01-02	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6004	0.6004	0.6138	0.6138	-0.0134	-2.18%
2024-12-31	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6138	0.6138	0.6169	0.6169	-0.0031	-0.50%
2024-12-30	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6169	0.6169	0.6212	0.6212	-0.0043	-0.69%
2024-12-25	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6188	0.6188	0.6187	0.6187	0.0001	0.02%
2024-12-24	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6187	0.6187	0.6127	0.6127	0.0060	0.98%
2024-12-23	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6127	0.6127	0.6120	0.6120	0.0007	0.11%
2024-12-20	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6120	0.6120	0.6117	0.6117	0.0003	0.05%
2024-12-19	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6117	0.6117	0.6148	0.6148	-0.0031	-0.50%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信先进装备股票A	1.5081	1.98%
创金合信先进装备股票C	1.4708	1.98%
创金合信启富优选股票发起A	1.4265	1.23%
创金合信启富优选股票发起C	1.4110	1.23%
创金合信量化发现A	1.4346	1.16%
创金合信量化发现C	1.3313	1.16%
红利国有	1.0187	0.99%
创金合信中证红利低波动指数A	2.1518	0.92%
创金合信中证红利低波动指数C	2.1198	0.92%
创金合信消费主题股票A	1.9187	0.24%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达优质精选混合(QDII)	5.4384	-0.22%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.9350	-0.36%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.9338	-0.37%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5772	-0.62%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5333	-0.62%
华宝海外中国混合	1.4020	2.71%
海富通中国海外混合(QDII)	1.7875	1.81%
天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.7971	1.80%
天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.7831	1.79%
光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇	0.1032	1.74%