创金合信中债1-3年政金债A基金净值查询(005838)
今天最新净值
1.0597
0.0005 0.0500%
2024-04-25
- 累计净值：1.1157
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.9726亿
- 最近资产：
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：闫一帆 吕沂洋 孙霄宇
近一季,创金合信中债1-3年政金债A(005838)基金累计收益率1.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0655 |
1.1215 |
1.0651 |
1.1211 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0651 |
1.1211 |
1.0663 |
1.1223 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-04-23 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0663 |
1.1223 |
1.0657 |
1.1217 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0657 |
1.1217 |
1.0651 |
1.1211 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0651 |
1.1211 |
1.0647 |
1.1207 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0647 |
1.1207 |
1.0643 |
1.1203 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0643 |
1.1203 |
1.0642 |
1.1202 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0642 |
1.1202 |
1.0644 |
1.1204 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0644 |
1.1204 |
1.0645 |
1.1205 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0645 |
1.1205 |
1.0640 |
1.1200 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-11 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0640 |
1.1200 |
1.0638 |
1.1198 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0638 |
1.1198 |
1.0638 |
1.1198 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0638 |
1.1198 |
1.0637 |
1.1197 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0637 |
1.1197 |
1.0631 |
1.1191 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0631 |
1.1191 |
1.0627 |
1.1187 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0627 |
1.1187 |
1.0623 |
1.1183 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0623 |
1.1183 |
1.0626 |
1.1186 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0626 |
1.1186 |
1.0622 |
1.1182 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0622 |
1.1182 |
1.0622 |
1.1182 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0622 |
1.1182 |
1.0612 |
1.1172 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-26 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0612 |
1.1172 |
1.0607 |
1.1167 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-25 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0607 |
1.1167 |
1.0608 |
1.1168 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0608 |
1.1168 |
1.0611 |
1.1171 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-21 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0611 |
1.1171 |
1.0606 |
1.1166 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0606 |
1.1166 |
1.0609 |
1.1169 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2024-03-19 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0609 |
1.1169 |
1.0605 |
1.1165 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0605 |
1.1165 |
1.0597 |
1.1157 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0597 |
1.1157 |
1.0592 |
1.1152 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0592 |
1.1152 |
1.0595 |
1.1155 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0595 |
1.1155 |
1.0592 |
1.1152 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-12 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0592 |
1.1152 |
1.0605 |
1.1165 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-03-11 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0605 |
1.1165 |
1.0610 |
1.1170 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-08 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0610 |
1.1170 |
1.0611 |
1.1171 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0611 |
1.1171 |
1.0614 |
1.1174 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0614 |
1.1174 |
1.0598 |
1.1158 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-03-05 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0598 |
1.1158 |
1.0592 |
1.1152 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0592 |
1.1152 |
1.0584 |
1.1144 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0584 |
1.1144 |
1.0595 |
1.1155 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-02-29 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0595 |
1.1155 |
1.0591 |
1.1151 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0591 |
1.1151 |
1.0583 |
1.1143 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-27 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0583 |
1.1143 |
1.0584 |
1.1144 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-26 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0584 |
1.1144 |
1.0576 |
1.1136 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0576 |
1.1136 |
1.0573 |
1.1133 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0573 |
1.1133 |
1.0565 |
1.1125 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0565 |
1.1125 |
1.0562 |
1.1122 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0562 |
1.1122 |
1.0552 |
1.1112 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0552 |
1.1112 |
1.0542 |
1.1102 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0542 |
1.1102 |
1.0546 |
1.1106 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-07 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0546 |
1.1106 |
1.0531 |
1.1091 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-02-06 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0531 |
1.1091 |
1.0546 |
1.1106 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-02-05 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0546 |
1.1106 |
1.0541 |
1.1101 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0541 |
1.1101 |
1.0537 |
1.1097 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-01 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0537 |
1.1097 |
1.0535 |
1.1095 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0535 |
1.1095 |
1.0534 |
1.1094 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-30 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0534 |
1.1094 |
1.0519 |
1.1079 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-01-29 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0519 |
1.1079 |
1.0513 |
1.1073 |
0.0006 |
0.06% |
