创金合信中债1-3年政金债A基金净值查询(005838)
今天最新净值
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0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1762
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：30.1301亿
- 最近资产：31.26亿
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：孙霄宇
近一季,创金合信中债1-3年政金债A(005838)基金累计收益率0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
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| 2026-09-14 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
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1.1762 |
1.0431 |
1.1761 |
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| 2026-09-11 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
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1.1761 |
1.0431 |
1.1761 |
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| 2026-09-10 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
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1.1761 |
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| 2026-09-09 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
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1.1762 |
1.0431 |
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| 2026-09-08 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
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1.1761 |
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-0.01% |
| 2026-09-07 |
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创金合信中债1-3年政金债A |
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| 2026-09-04 |
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1.0430 |
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| 2026-09-03 |
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| 2026-09-02 |
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1.0426 |
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|
|
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
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| 2026-08-24 |
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| 2026-08-21 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
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1.0424 |
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| 2026-08-20 |
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创金合信中债1-3年政金债A |
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1.1754 |
1.0424 |
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| 2026-08-19 |
005838 |
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-0.02% |
| 2026-08-18 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
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1.1756 |
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| 2026-08-17 |
005838 |
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| 2026-08-14 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
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| 2026-08-13 |
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| 2026-08-12 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
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1.1747 |
1.0417 |
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|
|
| 2026-08-11 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
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1.1747 |
1.0419 |
1.1749 |
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| 2026-08-10 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
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| 2026-08-07 |
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| 2026-08-06 |
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| 2026-08-05 |
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| 2026-08-04 |
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| 2026-08-03 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
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1.1740 |
1.0410 |
1.1740 |
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| 2026-07-31 |
005838 |
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| 2026-07-30 |
005838 |
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| 2026-07-29 |
005838 |
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1.0405 |
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| 2026-07-28 |
005838 |
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1.0406 |
1.1736 |
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| 2026-07-27 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
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1.1736 |
1.0405 |
1.1735 |
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| 2026-07-24 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
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1.1735 |
1.0405 |
1.1735 |
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| 2026-07-23 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
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1.1735 |
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-0.02% |
| 2026-07-22 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
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1.1737 |
1.0402 |
1.1732 |
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0.05% |
| 2026-07-21 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0402 |
1.1732 |
1.0401 |
1.1731 |
0.0001 |
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| 2026-07-20 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0401 |
1.1731 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
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1.1733 |
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| 2026-07-16 |
005838 |
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| 2026-07-15 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
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| 2026-07-14 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
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0.0001 |
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| 2026-07-13 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
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1.1729 |
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| 2026-07-10 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
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1.1730 |
1.0400 |
1.1730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
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1.1730 |
1.0401 |
1.1731 |
-0.0001 |
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| 2026-07-08 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
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1.1731 |
1.0400 |
1.1730 |
0.0001 |
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| 2026-07-07 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
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1.1730 |
1.0400 |
1.1730 |
0.0000 |
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| 2026-07-06 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0400 |
1.1730 |
1.0395 |
1.1725 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0395 |
1.1725 |
1.0395 |
1.1725 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0395 |
1.1725 |
1.0395 |
1.1725 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0395 |
1.1725 |
1.0403 |
1.1733 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0403 |
1.1733 |
1.0407 |
1.1737 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0407 |
1.1737 |
1.0399 |
1.1729 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0399 |
1.1729 |
1.0397 |
1.1727 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0397 |
1.1727 |
1.0392 |
1.1722 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0392 |
1.1722 |
1.0391 |
1.1721 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0391 |
1.1721 |
1.0393 |
1.1723 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0393 |
1.1723 |
1.0392 |
1.1722 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0392 |
1.1722 |
1.0390 |
1.1720 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0390 |
1.1720 |
1.0385 |
1.1715 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0385 |
1.1715 |
1.0380 |
1.1710 |
0.0005 |
0.05% |
