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创金合信中债1-3年政金债C - 基金主页(代码:005839)

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今天最新净值 1.0266 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1476
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：30.0317亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：闫一帆吕沂洋孙霄宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.66%	0.05%	0.05%	0.36%	1.03%	5.46%	8.41%	15.31%
同类排名	218/556	219/654	175/651	305/631	197/550	225/384	197/308	-

创金合信中债1-3年政金债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-28	分红	每份派现金0.0200元
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-30	分红	每份派现金0.0200元
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	分红	每份派现金0.0200元
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	分红	每份派现金0.0200元
2022-11-22	2022-11-22	2022-11-24	分红	每份派现金0.0250元

创金合信中债1-3年政金债C(005839)基金档案

基金代码	005839	基金简称	创金合信中债1-3年政金债C	基金全称
发行日期	2020-04-17~2020-05-14	成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	闫一帆吕沂洋孙霄宇	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	30.0317亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信消费主题股票A	1.8947	0.65%
创金合信消费主题股票C	1.7987	0.65%
创金合信中债1-3年国开债A	1.0709	0.03%
创金合信中债1-3年国开债C	1.0660	0.03%
创金合信恒荣120天持有期债券A	1.0070	0.03%
创金合信利辉利率债债券A	1.0322	0.02%
创金合信利辉利率债债券C	1.0351	0.02%
创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0062	0.02%
创金合信尊享纯债债券A	1.0171	0.02%
创金合信尊智纯债A	1.0691	0.02%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联中债0-3年政金债指数C	1.0513	0.10%
南方1-5年国开债C	1.0541	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F	1.1027	0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0536	0.05%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0540	0.05%
十年国债	134.8610	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E	1.1155	0.04%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3488	0.04%