创金合信中债1-3年政金债C基金净值查询(005839)
今天最新净值
1.0635
0.0005 0.0500%
2024-04-22
- 累计净值：1.1045
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.9628亿
- 最近资产：
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：闫一帆 吕沂洋 孙霄宇
近一季,创金合信中债1-3年政金债C(005839)基金累计收益率1.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0694 |
1.1104 |
1.0688 |
1.1098 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0688 |
1.1098 |
1.0684 |
1.1094 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0684 |
1.1094 |
1.0681 |
1.1091 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0681 |
1.1091 |
1.0680 |
1.1090 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0680 |
1.1090 |
1.0681 |
1.1091 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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1.1091 |
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1.1093 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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1.1093 |
1.0678 |
1.1088 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0678 |
1.1088 |
1.0675 |
1.1085 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0675 |
1.1085 |
1.0676 |
1.1086 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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1.1086 |
1.0675 |
1.1085 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-04-08 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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1.0669 |
1.1079 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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0.04% |
| 2024-04-02 |
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0.05% |
| 2024-04-01 |
005839 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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| 2024-03-28 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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1.1070 |
1.0660 |
1.1070 |
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0.00% |
| 2024-03-27 |
005839 |
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| 2024-03-26 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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1.1060 |
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1.1054 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-25 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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1.1054 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0646 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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1.1054 |
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0.04% |
| 2024-03-20 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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1.1054 |
1.0647 |
1.1057 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0647 |
1.1057 |
1.0643 |
1.1053 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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1.1053 |
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0.08% |
| 2024-03-15 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0635 |
1.1045 |
1.0630 |
1.1040 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-03-14 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0630 |
1.1040 |
1.0633 |
1.1043 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0633 |
1.1043 |
1.0630 |
1.1040 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-12 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0630 |
1.1040 |
1.0643 |
1.1053 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-03-11 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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1.1053 |
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1.1058 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-08 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0648 |
1.1058 |
1.0650 |
1.1060 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0650 |
1.1060 |
1.0652 |
1.1062 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0652 |
1.1062 |
1.0637 |
1.1047 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0637 |
1.1047 |
1.0630 |
1.1040 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-04 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0630 |
1.1040 |
1.0622 |
1.1032 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0622 |
1.1032 |
1.0633 |
1.1043 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-02-29 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0633 |
1.1043 |
1.0629 |
1.1039 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0629 |
1.1039 |
1.0622 |
1.1032 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-27 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0622 |
1.1032 |
1.0622 |
1.1032 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0622 |
1.1032 |
1.0615 |
1.1025 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0615 |
1.1025 |
1.0611 |
1.1021 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0611 |
1.1021 |
1.0604 |
1.1014 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0604 |
1.1014 |
1.0601 |
1.1011 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0601 |
1.1011 |
1.0591 |
1.1001 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0591 |
1.1001 |
1.0581 |
1.0991 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0581 |
1.0991 |
1.0585 |
1.0995 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-07 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0585 |
1.0995 |
1.0570 |
1.0980 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-02-06 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0570 |
1.0980 |
1.0585 |
1.0995 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-02-05 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0585 |
1.0995 |
1.0581 |
1.0991 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0581 |
1.0991 |
1.0577 |
1.0987 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-01 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0577 |
1.0987 |
1.0576 |
1.0986 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0576 |
1.0986 |
1.0574 |
1.0984 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-30 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0574 |
1.0984 |
1.0559 |
1.0969 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-01-29 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0559 |
1.0969 |
1.0553 |
1.0963 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-26 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0553 |
1.0963 |
1.0553 |
1.0963 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0553 |
1.0963 |
1.0548 |
1.0958 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-24 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0548 |
1.0958 |
1.0545 |
1.0955 |
0.0003 |
0.03% |
