创金合信中债1-3年政金债C基金净值查询(005839)
今天最新净值
1.0266
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2025-12-16
- 累计净值：1.1476
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：30.0317亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：闫一帆 吕沂洋 孙霄宇
近一季,创金合信中债1-3年政金债C(005839)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0267 |
1.1477 |
1.0266 |
1.1476 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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1.1476 |
1.0266 |
1.1476 |
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| 2025-12-12 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0266 |
1.1476 |
1.0268 |
1.1478 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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| 2025-12-10 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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| 2025-12-09 |
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创金合信中债1-3年政金债C |
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| 2025-12-08 |
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创金合信中债1-3年政金债C |
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| 2025-12-05 |
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| 2025-12-04 |
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创金合信中债1-3年政金债C |
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| 2025-12-03 |
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|
|
| 2025-12-02 |
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| 2025-12-01 |
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| 2025-11-28 |
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| 2025-11-27 |
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| 2025-11-26 |
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| 2025-11-25 |
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| 2025-11-24 |
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| 2025-11-21 |
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| 2025-11-20 |
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| 2025-11-19 |
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1.0262 |
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| 2025-11-18 |
005839 |
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1.0262 |
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| 2025-11-17 |
005839 |
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| 2025-11-14 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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| 2025-11-13 |
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创金合信中债1-3年政金债C |
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| 2025-11-12 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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|
|
| 2025-11-11 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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| 2025-11-10 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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| 2025-11-07 |
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| 2025-11-06 |
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| 2025-11-05 |
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创金合信中债1-3年政金债C |
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| 2025-11-04 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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1.1467 |
1.0257 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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1.1467 |
1.0257 |
1.1467 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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1.1467 |
1.0253 |
1.1463 |
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0.04% |
| 2025-10-30 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0253 |
1.1463 |
1.0250 |
1.1460 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0250 |
1.1460 |
1.0246 |
1.1456 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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1.1456 |
1.0241 |
1.1451 |
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0.05% |
| 2025-10-27 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0241 |
1.1451 |
1.0239 |
1.1449 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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1.1449 |
1.0239 |
1.1449 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0239 |
1.1449 |
1.0239 |
1.1449 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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1.1449 |
1.0238 |
1.1448 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0238 |
1.1448 |
1.0237 |
1.1447 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0237 |
1.1447 |
1.0240 |
1.1450 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0240 |
1.1450 |
1.0236 |
1.1446 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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1.1446 |
1.0234 |
1.1444 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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1.1444 |
1.0234 |
1.1444 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0234 |
1.1444 |
1.0235 |
1.1445 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0235 |
1.1445 |
1.0234 |
1.1444 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0234 |
1.1444 |
1.0235 |
1.1445 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0235 |
1.1445 |
1.0231 |
1.1441 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0231 |
1.1441 |
1.0227 |
1.1437 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-29 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0227 |
1.1437 |
1.0227 |
1.1437 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0227 |
1.1437 |
1.0224 |
1.1434 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0224 |
1.1434 |
1.0223 |
1.1433 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0223 |
1.1433 |
1.0231 |
1.1441 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0231 |
1.1441 |
1.0235 |
1.1445 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0235 |
1.1445 |
1.0233 |
1.1443 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0233 |
1.1443 |
1.0235 |
1.1445 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0235 |
1.1445 |
1.0237 |
1.1447 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0237 |
1.1447 |
1.0233 |
1.1443 |
0.0004 |
0.04% |
