创金合信中债1-3年政金债C基金净值查询(005839)
今天最新净值
1.0429
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1639
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：30.0317亿
- 最近资产：31.26亿
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：孙霄宇
近一月,创金合信中债1-3年政金债C(005839)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0429 |
1.1639 |
1.0429 |
1.1639 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0429 |
1.1639 |
1.0427 |
1.1637 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0427 |
1.1637 |
1.0426 |
1.1636 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0426 |
1.1636 |
1.0425 |
1.1635 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0425 |
1.1635 |
1.0426 |
1.1636 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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1.1636 |
1.0426 |
1.1636 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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1.1636 |
1.0426 |
1.1636 |
0.0000 |
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| 2026-09-08 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0426 |
1.1636 |
1.0426 |
1.1636 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0426 |
1.1636 |
1.0425 |
1.1635 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0425 |
1.1635 |
1.0424 |
1.1634 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0424 |
1.1634 |
1.0421 |
1.1631 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0421 |
1.1631 |
1.0421 |
1.1631 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0421 |
1.1631 |
1.0418 |
1.1628 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0418 |
1.1628 |
1.0417 |
1.1627 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0417 |
1.1627 |
1.0416 |
1.1626 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0416 |
1.1626 |
1.0419 |
1.1629 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0419 |
1.1629 |
1.0421 |
1.1631 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0421 |
1.1631 |
1.0422 |
1.1632 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0422 |
1.1632 |
1.0419 |
1.1629 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0419 |
1.1629 |
1.0419 |
1.1629 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0419 |
1.1629 |
1.0419 |
1.1629 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0419 |
1.1629 |
1.0421 |
1.1631 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0421 |
1.1631 |
1.0419 |
1.1629 |
0.0002 |
0.02% |
