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创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)A - 基金主页(代码:015535)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9459 -0.0001 -0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9240 0.0000 0.0050%

累计净值：0.9459
成立日期：2022-08-31
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：创金合信基金
基金经理：罗水星

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.31%	-0.26%	1.58%	-0.60%	-6.86%	-	-	-6.79%
同类排名	98/280	278/282	279/283	125/278	46/230	0/111	0/75	-

创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601918	新集能源	0.4000	0.37%	-1.22%
000708	中信特钢	0.2000	0.32%	-0.96%
601801	皖新传媒	0.4000	0.32%	-1.58%
600048	保利发展	0.3000	0.29%	0.13%
688589	力合微	0.0700	0.23%	-0.28%
002043	兔宝宝	0.2000	0.20%	8.18%
002993	奥海科技	0.0500	0.17%	0.90%

创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)A(015535)基金档案

基金代码	015535	基金简称	创金合信佳和平衡3个月发起(FOF)A	基金全称
发行日期	2022-08-22~2022-08-26	成立日期	2022-08-31	基金类型
基金经理	罗水星	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信软件产业股票发起A	0.9712	3.40%
创金合信软件产业股票发起C	0.9635	3.39%
创金合信芯片产业股票发起A	0.7110	3.01%
创金合信芯片产业股票发起C	0.7019	2.99%
创金合信启富优选股票发起A	0.8889	2.53%
创金合信启富优选股票发起C	0.8864	2.52%
创金合信科技成长股票A	1.4470	2.44%
创金合信科技成长股票C	1.3984	2.43%
创金沪港深	0.9670	2.33%
创金合信文娱媒体股票发起A	0.9457	2.23%