创金合信中债长三角中高等级信用债指数A基金净值查询(016687)
今天最新净值
1.0371
0.0001 0.0100%
2024-04-26
- 累计净值：1.0371
- 成立日期：2022-10-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：谢创 吕沂洋 黄佳祥
近一季创金合信中债长三角中高等级信用债指数A基金净值查询
近一季,创金合信中债长三角中高等级信用债指数A(016687)基金累计收益率2.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0513 |
1.0513 |
1.0516 |
1.0516 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-25 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0516 |
1.0516 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0518 |
1.0518 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0524 |
1.0524 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-22 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0514 |
1.0514 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0508 |
1.0508 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-18 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0497 |
1.0497 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0483 |
1.0483 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-16 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0471 |
1.0471 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-15 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0464 |
1.0464 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2024-04-12 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0456 |
1.0456 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0446 |
1.0446 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0441 |
1.0441 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0438 |
1.0438 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0430 |
1.0430 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0425 |
1.0425 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0422 |
1.0422 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0416 |
1.0416 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0414 |
1.0414 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0410 |
1.0410 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-27 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0406 |
1.0406 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-26 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0396 |
1.0396 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-25 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0390 |
1.0390 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-22 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0381 |
1.0381 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-21 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0384 |
1.0384 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-03-20 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0381 |
1.0381 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-19 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0377 |
1.0377 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0374 |
1.0374 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0371 |
1.0371 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0370 |
1.0370 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0372 |
1.0372 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0376 |
1.0376 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-11 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0378 |
1.0378 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0377 |
1.0377 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-07 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0370 |
1.0370 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-06 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0359 |
1.0359 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-03-05 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0342 |
1.0342 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0340 |
1.0340 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0338 |
1.0338 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-29 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0345 |
1.0345 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-28 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0333 |
1.0333 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0327 |
1.0327 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-26 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0320 |
1.0320 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-02-23 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0304 |
1.0304 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0297 |
1.0297 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0291 |
1.0291 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0290 |
1.0290 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-08 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0274 |
1.0274 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0273 |
1.0273 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-06 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0266 |
1.0266 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-05 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0268 |
1.0268 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-02-02 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0253 |
1.0253 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0251 |
1.0251 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0251 |
1.0251 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-01-30 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0234 |
1.0234 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-01-29 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0218 |
1.0218 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0003 |
0.03% |
