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创金合信中债长三角中高等级信用债指数A基金净值查询(016687)

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今天最新净值 1.0912 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1242
成立日期：2022-10-21
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.7926亿
最近资产：0.85亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：谢创吕沂洋黄佳祥

近一周创金合信中债长三角中高等级信用债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,创金合信中债长三角中高等级信用债指数A(016687)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0914	1.1244	1.0912	1.1242	0.0002	0.02%
2026-09-16	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0912	1.1242	1.0910	1.1240	0.0002	0.02%
2026-09-15	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0910	1.1240	1.0907	1.1237	0.0003	0.03%
2026-09-14	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0907	1.1237	1.0906	1.1236	0.0001	0.01%
2026-09-11	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0906	1.1236	1.0907	1.1237	-0.0001	-0.01%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.69%
创金合信专精特新股票发起C	3.3861	3.96%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4922	2.94%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4585	2.94%
创金合信数字经济主题股票C	2.2277	2.57%
创金合信新能源汽车股票A	2.0941	1.75%
创金合信群力一年定开混合(MOM)C	0.9683	1.65%
创金合信中证A500指数增强A	1.0304	1.12%
创金合信量化发现C	1.3155	0.77%
创金合信大健康混合C	0.6118	0.58%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3472	0.11%