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创金合信先进装备股票A - 基金主页(代码:011685)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5444 -0.0049 -0.32% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7626 0.0213 1.2205% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5444
成立日期：2021-03-29
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.4152亿
最近资产：0.31亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：李晗何媛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.12%	-2.63%	0.24%	-3.34%	15.12%	85.65%	45.52%	76.36%
同类排名	655/1050	942/1104	38/1103	379/1094	289/1020	264/926	297/834	-

创金合信先进装备股票A(011685)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5444	-0.32%
2026-09-16	1.5493	-0.01%
2026-09-15	1.5494	-0.62%
2026-09-14	1.5591	-1.19%
2026-09-11	1.5778	-0.52%
2026-09-10	1.5861	-0.05%

创金合信先进装备股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002111	威海广泰	0.0000	9.35%	1.42%
000708	中信特钢	0.0000	9.08%	2.17%
300445	康斯特	0.0000	7.50%	6.12%
002985	北摩高科	0.0000	5.94%	3.16%
600764	中国海防	0.0000	4.97%	2.58%
600893	航发动力	0.0000	4.97%	2.50%
600150	中国船舶	0.0000	4.95%	1.45%
600685	中船防务	0.0000	4.94%	4.33%
600038	中直股份	0.0000	4.93%	2.39%
603712	七一二	0.0000	4.90%	3.51%

创金合信先进装备股票A(011685)基金档案

基金代码	011685	基金简称	创金合信先进装备股票A	基金全称
发行日期	2021-03-15~2021-03-24	成立日期	2021-03-29	基金类型	股票型
基金经理	李晗何媛	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	0.31亿元	最近份额	0.4152亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
创金合信专精特新股票发起A	3.4655	4.12%
创金合信专精特新股票发起C	3.3861	4.12%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7733	4.06%
创金合信芯片产业股票发起C	1.7297	4.06%
创金合信科技成长股票A	2.9430	3.73%
创金合信科技成长股票C	2.8101	3.72%
创金合信创新驱动股票C	1.1148	3.38%
创金合信创新驱动股票A	1.1670	3.37%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%