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创金合信泰利6个月持有期债券C - 基金主页(代码:027900)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9996 -0.0004 -0.04% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9996
成立日期：2026-09-08
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：创金合信基金
基金经理：闫一帆谢创

创金合信泰利6个月持有期债券C(027900)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	0.9996	-0.04%
2026-09-08	1.0000	100.00%

创金合信泰利6个月持有期债券C(027900)基金档案

基金代码	027900	基金简称	创金合信泰利6个月持有期债券C	基金全称
发行日期	2026-08-17~2026-09-04	成立日期	2026-09-08	基金类型
基金经理	闫一帆谢创	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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创金合信芯片产业股票发起C	1.5984	2.59%
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