创金合信季安鑫3个月A(创金尊盈纯债)基金净值查询(002337)

今天最新净值 1.2161 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1572
成立日期：2016-01-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.4899亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：王一兵黄佳祥段伟兰

近一季创金合信季安鑫3个月A|创金尊盈纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,创金合信季安鑫3个月A(002337)基金累计收益率0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2162	1.1572	1.2161	1.1572	0.0001	0.01%
2026-09-15	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2161	1.1572	1.2159	1.1570	0.0002	0.02%
2026-09-14	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2159	1.1570	1.2157	1.1568	0.0002	0.02%
2026-09-11	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2157	1.1568	1.2155	1.1566	0.0002	0.02%
2026-09-10	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2155	1.1566	1.2154	1.1566	0.0001	0.01%
2026-09-09	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2154	1.1566	1.2152	1.1564	0.0002	0.02%
2026-09-08	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2152	1.1564	1.2150	1.1562	0.0002	0.02%
2026-09-07	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2150	1.1562	1.2147	1.1560	0.0003	0.02%
2026-09-04	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2147	1.1560	1.2146	1.1559	0.0001	0.01%
2026-09-03	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2146	1.1559	1.2143	1.1556	0.0003	0.02%

2026-09-02	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2143	1.1556	1.2140	1.1554	0.0003	0.02%
2026-09-01	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2140	1.1554	1.2137	1.1551	0.0003	0.02%
2026-08-31	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2137	1.1551	1.2135	1.1549	0.0002	0.02%
2026-08-28	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2135	1.1549	1.2136	1.1550	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2136	1.1550	1.2139	1.1553	-0.0003	-0.02%
2026-08-26	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2139	1.1553	1.2138	1.1552	0.0001	0.01%
2026-08-25	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2138	1.1552	1.2137	1.1551	0.0001	0.01%
2026-08-24	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2137	1.1551	1.2134	1.1548	0.0003	0.02%
2026-08-21	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2134	1.1548	1.2135	1.1549	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2135	1.1549	1.2137	1.1551	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2137	1.1551	1.2136	1.1550	0.0001	0.01%
2026-08-18	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2136	1.1550	1.2131	1.1546	0.0005	0.04%
2026-08-17	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2131	1.1546	1.2129	1.1544	0.0002	0.02%
2026-08-14	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2129	1.1544	1.2128	1.1543	0.0001	0.01%
2026-08-13	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2128	1.1543	1.2126	1.1542	0.0002	0.02%

2026-08-12	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2126	1.1542	1.2126	1.1542	0.0000	0.00%
2026-08-11	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2126	1.1542	1.2125	1.1541	0.0001	0.01%
2026-08-10	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2125	1.1541	1.2122	1.1538	0.0003	0.02%
2026-08-07	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2122	1.1538	1.2120	1.1536	0.0002	0.02%
2026-08-06	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2120	1.1536	1.2120	1.1536	0.0000	0.00%
2026-08-05	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2120	1.1536	1.2118	1.1535	0.0002	0.02%
2026-08-04	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2118	1.1535	1.2117	1.1534	0.0001	0.01%
2026-08-03	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2117	1.1534	1.2116	1.1533	0.0001	0.01%
2026-07-31	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2116	1.1533	1.2114	1.1531	0.0002	0.02%
2026-07-30	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2114	1.1531	1.2113	1.1530	0.0001	0.01%
2026-07-29	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2113	1.1530	1.2112	1.1530	0.0001	0.01%
2026-07-28	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2112	1.1530	1.2113	1.1530	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2113	1.1530	1.2112	1.1530	0.0001	0.01%
2026-07-24	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2112	1.1530	1.2111	1.1529	0.0001	0.01%
2026-07-23	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2111	1.1529	1.2111	1.1529	0.0000	0.00%
2026-07-22	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2111	1.1529	1.2109	1.1527	0.0002	0.02%
2026-07-21	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2109	1.1527	1.2108	1.1526	0.0001	0.01%
2026-07-20	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2108	1.1526	1.2107	1.1525	0.0001	0.01%
2026-07-17	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2107	1.1525	1.2106	1.1524	0.0001	0.01%
2026-07-16	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2106	1.1524	1.2105	1.1524	0.0001	0.01%
2026-07-15	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2105	1.1524	1.2104	1.1523	0.0001	0.01%
2026-07-14	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2104	1.1523	1.2103	1.1522	0.0001	0.01%
2026-07-13	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2103	1.1522	1.2102	1.1521	0.0001	0.01%
2026-07-10	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2102	1.1521	1.2101	1.1520	0.0001	0.01%
2026-07-09	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2101	1.1520	1.2101	1.1520	0.0000	0.00%
2026-07-08	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2101	1.1520	1.2099	1.1518	0.0002	0.02%
2026-07-07	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2099	1.1518	1.2098	1.1518	0.0001	0.01%
2026-07-06	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2098	1.1518	1.2096	1.1516	0.0002	0.02%
2026-07-03	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2096	1.1516	1.2095	1.1515	0.0001	0.01%
2026-07-02	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2095	1.1515	1.2094	1.1514	0.0001	0.01%
2026-07-01	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2094	1.1514	1.2096	1.1516	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2096	1.1516	1.2095	1.1515	0.0001	0.01%
2026-06-29	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2095	1.1515	1.2091	1.1512	0.0004	0.03%
2026-06-26	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2091	1.1512	1.2090	1.1511	0.0001	0.01%
2026-06-25	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2090	1.1511	1.2088	1.1509	0.0002	0.02%
2026-06-24	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2088	1.1509	1.2087	1.1508	0.0001	0.01%
2026-06-23	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2087	1.1508	1.2089	1.1510	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2089	1.1510	1.2088	1.1509	0.0001	0.01%
2026-06-18	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2088	1.1509	1.2086	1.1507	0.0002	0.02%
2026-06-17	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2086	1.1507	1.2083	1.1505	0.0003	0.02%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3015	4.21%
创金合信专精特新股票发起C	3.2260	4.21%
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创金合信芯片产业股票发起C	1.6672	4.13%
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创金合信科技成长股票A	2.8506	4.05%
创金合信科技成长股票C	2.7219	4.05%
创金合信积极成长股票A	2.4099	4.05%
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债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
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鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
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