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创金合信季安鑫3个月A(创金尊盈纯债)基金净值查询(002337)

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今天最新净值 1.2162 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1572
成立日期：2016-01-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.4899亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：王一兵黄佳祥段伟兰

近一周创金合信季安鑫3个月A|创金尊盈纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,创金合信季安鑫3个月A(002337)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2164	1.1574	1.2162	1.1572	0.0002	0.02%
2026-09-16	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2162	1.1572	1.2161	1.1572	0.0001	0.01%
2026-09-15	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2161	1.1572	1.2159	1.1570	0.0002	0.02%
2026-09-14	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2159	1.1570	1.2157	1.1568	0.0002	0.02%
2026-09-11	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2157	1.1568	1.2155	1.1566	0.0002	0.02%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.1853	2.08%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	2.1502	2.08%
创金合信专精特新股票发起A	3.3283	0.81%
创金合信专精特新股票发起C	3.2521	0.81%
创金合信大健康混合A	0.6225	0.78%
创金合信大健康混合C	0.6083	0.78%
创金合信工业周期股票A	2.0611	0.73%
创金合信工业周期股票C	1.9463	0.72%
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.8420	0.53%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.8218	0.53%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0606	0.18%
博时富华纯债债券C	1.1078	0.13%
博时裕顺纯债债券A	1.3060	0.12%
博时富华纯债债券A	1.1033	0.12%