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创金合信季安鑫3个月A(创金尊盈纯债)基金净值查询(002337)

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今天最新净值 1.1924 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1369
成立日期：2016-01-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.4899亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：王一兵黄佳祥

近一周创金合信季安鑫3个月A|创金尊盈纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,创金合信季安鑫3个月A(002337)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.1926	1.1370	1.1924	1.1369	0.0002	0.02%
2025-12-16	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.1924	1.1369	1.1923	1.1368	0.0001	0.01%
2025-12-15	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.1923	1.1368	1.1925	1.1369	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.1925	1.1369	1.1925	1.1369	0.0000	0.00%
2025-12-11	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.1925	1.1369	1.1921	1.1366	0.0004	0.03%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信中证科创创业50指数增强A	1.4234	3.76%
创金合信中证科创创业50指数增强C	1.4135	3.76%
创金合信新材料新能源股票A	1.0678	3.54%
创金合信新材料新能源股票C	1.0365	3.54%
创金合信数字经济主题股票C	1.8619	3.15%
创金合信数字经济主题股票A	1.8413	3.14%
创金合信创新驱动股票A	0.9196	2.92%
创金合信创新驱动股票C	0.8838	2.92%
创金合信资源主题A	3.9101	2.91%
创金合信产业智选混合A	0.6191	2.48%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%