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创金合信季安鑫3个月A(创金尊盈纯债) - 基金主页(代码:002337)

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今天最新净值 1.1924 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1369
成立日期：2016-01-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.4899亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：王一兵黄佳祥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.68%	0.06%	0.02%	0.45%	1.80%	5.28%	9.14%	14.21%
同类排名	405/2963	284/3224	744/3228	626/3199	420/2926	1675/2419	1295/2057	-

创金合信季安鑫3个月A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-06-09		份额折算	每份份额折算0.856971份
2018-11-26	2018-11-26	2018-11-28	分红	每份派现金0.0210元
2018-10-26	2018-10-26	2018-10-30	分红	每份派现金0.0520元
2016-11-14	2016-11-14	2016-11-16	分红	每份派现金0.0170元
2016-07-29	2016-07-29	2016-08-02	分红	每份派现金0.0250元

创金合信季安鑫3个月A(002337)基金档案

基金代码	002337	基金简称	创金合信季安鑫3个月A	基金全称
发行日期	2016-01-04~2016-01-05	成立日期	2016-01-07	基金类型	债券型-长债
基金经理	王一兵黄佳祥	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	0.10亿元	最近份额	13.4899亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信中证科创创业50指数增强A	1.4234	3.76%
创金合信中证科创创业50指数增强C	1.4135	3.76%
创金合信新材料新能源股票A	1.0678	3.54%
创金合信新材料新能源股票C	1.0365	3.54%
创金合信数字经济主题股票C	1.8619	3.15%
创金合信数字经济主题股票A	1.8413	3.14%
创金合信创新驱动股票A	0.9196	2.92%
创金合信创新驱动股票C	0.8838	2.92%
创金合信资源主题A	3.9101	2.91%
创金合信产业智选混合A	0.6191	2.48%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%