创金合信季安鑫3个月A(创金尊盈纯债)基金净值查询(002337)
今天最新净值
1.1924
0.0001 0.01%
2025-12-17
- 累计净值：1.1369
- 成立日期：2016-01-07
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：13.4899亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：王一兵 黄佳祥
近一月创金合信季安鑫3个月A|创金尊盈纯债基金净值查询
近一月,创金合信季安鑫3个月A(002337)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
002337 |
创金合信季安鑫3个月A |
1.1926 |
1.1370 |
1.1924 |
1.1369 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
002337 |
创金合信季安鑫3个月A |
1.1924 |
1.1369 |
1.1923 |
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| 2025-12-15 |
002337 |
创金合信季安鑫3个月A |
1.1923 |
1.1368 |
1.1925 |
1.1369 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
002337 |
创金合信季安鑫3个月A |
1.1925 |
1.1369 |
1.1925 |
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| 2025-12-11 |
002337 |
创金合信季安鑫3个月A |
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| 2025-12-10 |
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创金合信季安鑫3个月A |
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| 2025-12-09 |
002337 |
创金合信季安鑫3个月A |
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| 2025-12-08 |
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| 2025-12-05 |
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创金合信季安鑫3个月A |
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| 2025-12-04 |
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创金合信季安鑫3个月A |
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|
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| 2025-12-03 |
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创金合信季安鑫3个月A |
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| 2025-12-02 |
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创金合信季安鑫3个月A |
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| 2025-12-01 |
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创金合信季安鑫3个月A |
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| 2025-11-28 |
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创金合信季安鑫3个月A |
1.1918 |
1.1363 |
1.1918 |
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| 2025-11-27 |
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创金合信季安鑫3个月A |
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| 2025-11-26 |
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创金合信季安鑫3个月A |
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1.1926 |
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| 2025-11-25 |
002337 |
创金合信季安鑫3个月A |
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1.1927 |
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| 2025-11-24 |
002337 |
创金合信季安鑫3个月A |
1.1927 |
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1.1926 |
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| 2025-11-21 |
002337 |
创金合信季安鑫3个月A |
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| 2025-11-20 |
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创金合信季安鑫3个月A |
1.1927 |
1.1371 |
1.1927 |
1.1371 |
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| 2025-11-19 |
002337 |
创金合信季安鑫3个月A |
1.1927 |
1.1371 |
1.1926 |
1.1370 |
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| 2025-11-18 |
002337 |
创金合信季安鑫3个月A |
1.1926 |
1.1370 |
1.1924 |
1.1369 |
0.0002 |
0.02% |
