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创金合信鼎诚3个月定开混合A - 基金主页(代码:010100)

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今天最新净值 1.0861 -0.0039 -0.36%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0861
成立日期：2020-09-15
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1049亿
最近资产：1.17亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：

创金合信鼎诚3个月定开混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002532	天山铝业	91.6000	1.39%	2.38%
601318	中国平安	9.2700	1.34%	1.13%
600585	海螺水泥	3.0400	0.29%	2.16%
300059	东方财富	0.0000	0.27%	0.82%
002027	分众传媒	0.0000	0.20%	2.03%
002901	大博医疗	0.0000	0.14%	3.05%
688656	浩欧博	0.1400	0.10%	3.49%
600038	中直股份	0.0000	0.09%	2.39%
688678	福立旺	0.4200	0.08%	3.80%
300919	中伟股份	0.0600	0.07%	1.24%
688777	中控技术	0.0000	0.07%	1.27%
603939	益丰药房	0.0000	0.05%	0.77%
688183	生益电子	1.7700	0.04%	7.40%

创金合信鼎诚3个月定开混合A(010100)基金档案

基金代码	010100	基金简称	创金合信鼎诚3个月定开混合A	基金全称
发行日期	2020-08-28~2020-09-11	成立日期	2020-09-15	基金类型	混合型-偏债
基金经理		基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	1.17亿元	最近份额	1.1049亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信尊隆纯债债券A	1.0811	0.04%
创金合信信用红利债券A	1.2018	0.02%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.1853	2.08%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	2.1502	2.08%
创金合信专精特新股票发起A	3.3283	0.81%
创金合信专精特新股票发起C	3.2521	0.81%
创金合信大健康混合A	0.6225	0.78%
创金合信大健康混合C	0.6083	0.78%
创金合信工业周期股票A	2.0611	0.73%
创金合信工业周期股票C	1.9463	0.72%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
易方达安盈回报混合A	2.7133	1.50%
易方达安盈回报混合C	2.6788	1.50%
财通安盈混合C	1.4645	1.36%
财通安盈混合A	1.4909	1.35%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.1099	1.34%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0904	1.33%