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华泰柏瑞景利混合A - 基金主页(代码:010060)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9809 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0570
成立日期：2020-09-14
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1120亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：

华泰柏瑞景利混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-10-21	2021-10-21	2021-10-22	分红	每份派现金0.0761元

华泰柏瑞景利混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
301301	川宁生物	0.3600	0.30%	1.68%

华泰柏瑞景利混合A(010060)基金档案

基金代码	010060	基金简称	华泰柏瑞景利混合A	基金全称
发行日期	2020-08-31~2020-09-10	成立日期	2020-09-14	基金类型	混合型-偏债
基金经理		基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	0.1120亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%