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申万菱信安鑫精选混合C - 基金主页(代码:003602)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0210 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3130
成立日期：2016-11-18
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.4434亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：

申万菱信安鑫精选混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-08-17	2020-08-17	2020-08-18	分红	每份派现金0.0550元
2019-03-14	2019-03-14	2019-03-15	分红	每份派现金0.0500元
2017-11-15	2017-11-15	2017-11-16	分红	每份派现金0.0600元

申万菱信安鑫精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002517	恺英网络	23.4900	2.42%	2.60%
300002	神州泰岳	26.2200	2.40%	1.73%
300031	宝通科技	13.2000	2.13%	1.29%
603728	鸣志电器	3.9300	2.06%	-1.46%
300533	冰川网络	5.4400	1.78%	2.54%
688576	西山科技	2.0200	1.76%	2.40%

申万菱信安鑫精选混合C(003602)基金档案

基金代码	003602	基金简称	申万菱信安鑫精选混合C	基金全称
发行日期	2016-11-04~2016-11-14	成立日期	2016-11-18	基金类型	混合型-偏债
基金经理		基金托管人		基金公司	申万菱信基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	1.4434亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信乐同混合A	1.4041	3.62%
申万菱信乐同混合C	1.3758	3.62%
申万菱信智能驱动股票A	10.0457	3.36%
申万菱信乐享混合A	2.3251	3.05%
申万菱信医药先锋股票A	0.3931	2.93%
申万菱信新经济混合A	2.1578	2.86%
申万电子LOF	2.0041	2.79%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A	1.3397	2.08%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C	1.3043	2.08%
申万量化LOF	2.3959	2.00%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%