权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020-08-18 | 分红 | 每份派现金0.0550元 |
2019-03-14 | 2019-03-14 | 2019-03-15 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
2017-11-15 | 2017-11-15 | 2017-11-16 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
605186 | 健麾信息 | 8.0200 | 2.60% | -0.34% |
300622 | 博士眼镜 | 16.6300 | 2.57% | 2.80% |
002517 | 恺英网络 | 23.4900 | 2.42% | -1.52% |
300002 | 神州泰岳 | 26.2200 | 2.40% | -1.47% |
301052 | 果麦文化 | 6.8800 | 2.22% | -3.92% |
300031 | 宝通科技 | 13.2000 | 2.13% | -1.11% |
002605 | 姚记科技 | 6.8300 | 2.07% | -0.69% |
603728 | 鸣志电器 | 3.9300 | 2.06% | -2.67% |
300533 | 冰川网络 | 5.4400 | 1.78% | -0.75% |
688576 | 西山科技 | 2.0200 | 1.76% | -0.74% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.7238 | 3.55% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.7212 | 3.55% |
申万军工LOF | 0.8725 | 3.54% |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 0.9484 | 2.98% |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 0.9522 | 2.96% |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.7047 | 2.95% |
申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.6999 | 2.94% |
申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7732 | 2.48% |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A | 0.8419 | 2.38% |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C | 0.8391 | 2.38% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
景顺长城泰祥回报混合 | 1.0978 | 0.04% |
景顺长城泰阳回报混合A | 1.0830 | 0.05% |
景顺长城泰阳回报混合C | 1.0782 | 0.05% |
申万菱信安鑫精选混合A | 1.0250 | 0.00% |
申万菱信安鑫精选混合C | 1.0210 | 0.00% |
景顺长城泰申回报混合 | 1.1593 | 0.00% |
国寿安保灵活优选混合 | 1.1772 | 0.00% |
国寿安保稳隆混合A | 1.0161 | 0.00% |
国寿安保稳隆混合C | 1.0036 | 0.00% |
华泰柏瑞景利混合A | 0.9809 | 0.00% |