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申万菱信安鑫精选混合A - 基金主页(代码:003601)

今天最新净值 1.0250 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3230
  • 成立日期:2016-11-18
  • 基金类型:混合型-偏债
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.1070亿
  • 最近资产:1.52亿元
  • 基金公司:申万菱信基金
  • 基金经理:范磊 刘含
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-08-17 2020-08-17 2020-08-18 分红 每份派现金0.0550元
2019-03-14 2019-03-14 2019-03-15 分红 每份派现金0.0500元
2017-11-15 2017-11-15 2017-11-16 分红 每份派现金0.0600元
申万菱信安鑫精选混合A基金动态
申万菱信安鑫精选混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
605186 健麾信息 8.0200 2.60% -0.34%
300622 博士眼镜 16.6300 2.57% 2.80%
002517 恺英网络 23.4900 2.42% -1.52%
300002 神州泰岳 26.2200 2.40% -1.47%
301052 果麦文化 6.8800 2.22% -3.92%
300031 宝通科技 13.2000 2.13% -1.11%
002605 姚记科技 6.8300 2.07% -0.69%
603728 鸣志电器 3.9300 2.06% -2.67%
300533 冰川网络 5.4400 1.78% -0.75%
688576 西山科技 2.0200 1.76% -0.74%
申万菱信安鑫精选混合A(003601)基金档案
基金代码 003601 基金简称 申万菱信安鑫精选混合A 基金全称
发行日期 2016-11-04~2016-11-14 成立日期 2016-11-18 基金类型 混合型-偏债
基金经理 范磊 刘含 基金托管人 基金公司 申万菱信基金
最近资产 1.52亿元 最近份额 4.1070亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺长城泰祥回报混合 1.0978 0.04%
景顺长城泰阳回报混合A 1.0830 0.05%
景顺长城泰阳回报混合C 1.0782 0.05%
申万菱信安鑫精选混合A 1.0250 0.00%
申万菱信安鑫精选混合C 1.0210 0.00%
景顺长城泰申回报混合 1.1593 0.00%
国寿安保灵活优选混合 1.1772 0.00%
国寿安保稳隆混合A 1.0161 0.00%
国寿安保稳隆混合C 1.0036 0.00%
华泰柏瑞景利混合A 0.9809 0.00%