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国寿安保灵活优选混合(国寿安保保本混合) - 基金主页(代码:001932)

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今天最新净值 1.1772 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2825
成立日期：2016-04-06
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.0679亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：吴闻李捷

国寿安保灵活优选混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-10-29	2020-10-29	2020-10-30	分红	每份派现金0.0573元
2019-03-26	2019-03-26	2019-03-27	分红	每份派现金0.0480元

国寿安保灵活优选混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0100	1.98%	-0.15%
002517	恺英网络	1.0000	1.32%	0.36%
300443	金雷股份	0.2700	1.30%	-1.69%
002850	科达利	0.0900	1.27%	0.76%
300769	德方纳米	0.0600	1.24%	-3.22%
300217	东方电热	1.8000	1.23%	0.20%
603876	鼎胜新材	0.2300	1.02%	-1.51%
300470	中密控股	0.2000	0.94%	-0.36%
601311	骆驼股份	0.8800	0.94%	-0.89%
002372	伟星新材	0.3500	0.93%	0.09%

国寿安保灵活优选混合(001932)基金档案

基金代码	001932	基金简称	国寿安保灵活优选混合	基金全称
发行日期	2016-03-01~2016-03-31	成立日期	2016-04-06	基金类型	混合型-偏债
基金经理	吴闻李捷	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	0.13亿元	最近份额	0.0679亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.12%
国寿安保稳惠混合	1.2384	4.75%
科创国寿	1.6071	3.58%
国寿安保核心产业混合	0.9360	3.42%
国寿安保产业升级股票发起式C	1.2785	3.31%
国寿安保产业升级股票发起式A	1.2890	3.31%
国寿安保新蓝筹混合	1.4390	3.18%
国寿安保强国智造混合	1.3452	2.98%
国寿安保华兴灵活配置混合	1.6850	2.87%
国寿安保成长优选股票A	1.4870	2.69%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.74%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.73%
财通资管鑫逸混合E	1.7258	2.66%
财通资管鑫逸混合A	1.7449	2.65%
财通资管鑫逸混合C	1.7150	2.65%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3636	2.65%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.3851	2.64%
金鹰民丰回报混合	1.1573	2.43%
圆信永丰沣泰混合	1.6202	2.00%