| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 24.16% | -5.69% | -4.73% | -3.83% | 20.29% | 3.67% | -19.76% | 57.96% |
| 同类排名 | 820/2183 | 2124/2240 | 1891/2236 | 1684/2233 | 917/2174 | 1843/2103 | 1849/1982 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 分红 | 每份派现金0.0890元 |
| 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 分红 | 每份派现金0.0810元 |
| 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 分红 | 每份派现金0.0416元 |
| 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-06-05 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300593 | 新雷能 | 0.0000 | 9.46% | 1.40% |
| 688256 | 寒武纪-U | 0.0000 | 8.23% | 0.36% |
| 601138 | 工业富联 | 0.0000 | 6.84% | 1.61% |
| 600183 | 生益科技 | 0.0000 | 6.42% | 2.26% |
| 688347 | 华虹公司 | 0.0000 | 6.03% | 1.38% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 5.81% | 3.52% |
| 300433 | 蓝思科技 | 0.0000 | 5.70% | 1.77% |
| 605128 | 上海沿浦 | 0.0000 | 5.35% | -0.24% |
| 603119 | 浙江荣泰 | 0.0000 | 5.09% | -0.32% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 4.97% | 6.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保安恒金融债债券 | 1.0845 | 0.03% |
| 国寿安保安泰三个月定期开放债券 | 1.0279 | 0.02% |
| 国寿安保尊恒利率债债券A | 1.0521 | 0.02% |
| 国寿安保尊恒利率债债券C | 1.0286 | 0.02% |
| 国寿安保中债3-5年政金债指数A | 1.0670 | 0.02% |
| 国寿安保泰安纯债债券 | 1.0567 | 0.02% |
| 国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 | 1.0496 | 0.01% |
| 国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式 | 1.0273 | 0.01% |
| 国寿安保泰恒纯债债券 | 1.1892 | 0.01% |
| 国寿安保中债1-3年国开债指数A | 1.0147 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信稳健策略混合C | 2.2619 | 0.61% |
| 华润安鑫A | 1.8870 | 0.45% |
| 兴银消费新趋势灵活配置C | 2.2557 | 0.44% |
| 南方金融主题灵活配置混合C | 1.2698 | 0.32% |
| 中信新蓝筹混合 | 1.5536 | 0.28% |
| 国联安鑫安 | 0.9338 | 0.26% |
| 汇安丰融混合A | 1.1925 | 0.05% |
