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创金合信鑫祺混合C - 基金主页(代码:009006)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2870 -0.0014 -0.11%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2928 -0.0028 -0.2157%

累计净值：1.4777
成立日期：2020-03-04
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：6.1219亿
最近资产：7.47亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：黄弢闫一帆王林峰吕沂洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.29%	-0.02%	-0.41%	0.72%	2.96%	14.72%	14.21%	51.12%
同类排名	645/1259	215/1304	283/1296	239/1288	883/1253	321/1200	286/1072	-

创金合信鑫祺混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-24	2022-06-24	2022-06-28	分红	每份派现金0.1907元

创金合信鑫祺混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002832	比音勒芬	0.0000	2.10%	0.13%
603345	安井食品	0.0000	1.88%	-0.45%
601688	华泰证券	0.0000	1.83%	-3.08%
601555	东吴证券	0.0000	1.56%	-0.89%
600258	首旅酒店	0.0000	1.55%	0.00%
002736	国信证券	0.0000	1.50%	0.31%
002572	索菲亚	0.0000	1.31%	-0.93%
600519	贵州茅台	0.0000	1.17%	-0.15%
002352	顺丰控股	0.0000	1.16%	0.69%
601012	隆基绿能	0.0000	1.07%	-0.45%

创金合信鑫祺混合C(009006)基金档案

基金代码	009006	基金简称	创金合信鑫祺混合C	基金全称
发行日期	2020-02-20~2020-02-27	成立日期	2020-03-04	基金类型	混合型-偏债
基金经理	黄弢闫一帆王林峰吕沂洋	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	7.47亿	最近份额	6.1219亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信中证科创创业50指数增强A	1.4234	3.63%
创金合信中证科创创业50指数增强C	1.4135	3.62%
创金合信新材料新能源股票A	1.0678	3.42%
创金合信新材料新能源股票C	1.0365	3.42%
创金合信数字经济主题股票A	1.8413	3.05%
创金合信数字经济主题股票C	1.8619	3.05%
创金合信创新驱动股票A	0.9196	2.84%
创金合信创新驱动股票C	0.8838	2.84%
创金合信资源主题A	3.9101	2.83%
创金合信产业智选混合A	0.6191	2.42%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富稳健收益混合A	1.0314	0.38%
汇添富稳健收益混合C	1.0092	0.38%
汇添富稳健收益混合B	1.0304	0.38%
华宝安享混合C	1.1646	0.28%
华宝安享混合A	1.1688	0.27%
富国诚益回报12个月持有期混合A	1.1963	0.23%
富国信享回报12个月持有期混合A	1.2423	0.23%
富国诚益回报12个月持有期混合C	1.1758	0.22%
富国信享回报12个月持有期混合C	1.2218	0.22%
易方达磐恒九个月持有混合A	1.1312	0.18%