基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

易方达磐恒九个月持有混合A - 基金主页(代码:009247)

今天最新净值 1.0773 0.0023 0.2100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0716 0.0006 0.0551%
  • 累计净值:1.0773
  • 成立日期:2020-08-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:19.9570亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:张雅君
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.89% 0.36% 1.71% 2.04% 0.39% 2.72% 3.65% 7.73%
同类排名 692/1382 423/1398 680/1397 444/1377 441/1273 389/1119 245/631 -
易方达磐恒九个月持有混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000858 五 粮 液 10.0800 1.41% 0.29%
688696 极米科技 7.9200 1.29% 0.33%
600519 贵州茅台 0.8600 1.14% 0.04%
601658 邮储银行 250.2500 1.09% -1.86%
603517 绝味食品 0.0000 1.02% 0.16%
002841 视源股份 0.0000 0.99% 2.40%
002415 海康威视 56.1900 0.98% 0.31%
600486 扬农化工 11.1600 0.92% -0.60%
000786 北新建材 35.8600 0.89% 0.00%
601816 京沪高铁 248.4900 0.74% 0.60%
易方达磐恒九个月持有混合A(009247)基金档案
基金代码 009247 基金简称 易方达磐恒九个月持有混合A 基金全称
发行日期 2020-08-03~2020-08-04 成立日期 2020-08-07 基金类型
基金经理 张雅君 基金托管人 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 19.9570亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率