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易方达磐恒九个月持有混合A - 基金主页(代码:009247)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1649 -0.0037 -0.32% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1370 -0.0003 -0.0229% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1649
成立日期：2020-08-07
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：6.6796亿
最近资产：7.22亿
基金公司：易方达基金
基金经理：张雅君

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.22%	0.19%	0.57%	3.87%	3.55%	10.11%	8.71%	14.17%
同类排名	342/1293	612/1407	31/1387	16/1350	438/1259	810/1203	827/1157	-

易方达磐恒九个月持有混合A(009247)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1649	-0.32%
2026-09-16	1.1686	0.26%
2026-09-15	1.1656	-0.09%
2026-09-14	1.1666	-0.22%
2026-09-11	1.1692	-0.43%
2026-09-10	1.1743	-0.12%

易方达磐恒九个月持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601636	旗滨集团	0.0000	2.27%	0.68%
002415	海康威视	0.0000	2.22%	0.90%
600036	招商银行	0.0000	2.05%	1.47%
600900	长江电力	0.0000	1.81%	1.35%
600309	万华化学	0.0000	1.71%	0.16%
603345	安井食品	0.0000	1.41%	1.49%
601111	中国国航	0.0000	1.20%	3.26%
600486	扬农化工	0.0000	1.17%	-0.71%
600028	中国石化	0.0000	1.14%	-1.66%
601319	中国人保	0.0000	1.07%	0.76%

易方达磐恒九个月持有混合A(009247)基金档案

基金代码	009247	基金简称	易方达磐恒九个月持有混合A	基金全称
发行日期	2020-08-03~2020-08-04	成立日期	2020-08-07	基金类型	混合型-偏债
基金经理	张雅君	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	7.22亿	最近份额	6.6796亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%