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易方达磐恒九个月持有混合A基金盘中实时估值(009247)

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今天最新净值 1.1255 0.0009 0.08% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1255
成立日期：2020-08-07
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：6.6796亿
最近资产：4.22亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张雅君

易方达磐恒九个月持有混合A基金009247重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600900	长江电力	0.0000	1.73%	-0.25%	-0.0043%
000858	五粮液	0.0000	1.42%	0.49%	0.0070%
002415	海康威视	0.0000	1.41%	-1.14%	-0.0161%
002142	宁波银行	0.0000	1.36%	0.00%	0.0000%
002841	视源股份	0.0000	1.19%	-0.29%	-0.0035%
002311	海大集团	0.0000	1.18%	-0.50%	-0.0059%
600486	扬农化工	0.0000	1.14%	-2.70%	-0.0308%
600519	贵州茅台	0.0000	1.14%	-0.28%	-0.0032%
002916	深南电路	0.0000	1.09%	0.26%	0.0028%
600036	招商银行	0.0000	1.00%	-0.24%	-0.0024%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
12.66%		-0.0564%		7.49%

易方达磐恒九个月持有混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.02%	-0.01%
2025-12-15	0.08%	0.06%
2025-12-12	0.10%	0.01%
2025-12-11	-0.20%	-0.05%
2025-12-10	0.02%	0.00%
2025-12-09	-0.16%	-0.03%
2025-12-08	-0.11%	-0.06%
2025-12-05	0.06%	0.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

易方达磐恒九个月持有混合A基金009247实时估值图

易方达磐恒九个月持有混合A基金009247实时估值图

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易方达基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星E	1.1328	0.4405%
易方达鑫转招利混合A	1.9141	0.0617%
易方达鑫转招利混合C	1.8781	0.0617%
易方达裕鑫债券A	1.7259	0.0379%
易方达裕鑫债券C	1.7148	0.0379%
价值ETF	1.0807	0.0270%
易方达国防军工混合A	1.5682	0.0101%
易方达岁丰添利债券(LOF)A	1.7224	0.0073%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚安混合A	1.3444	0.5025%
工银聚安混合C	1.3211	0.5025%
华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9601	0.2325%
华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9525	0.2325%
中信建投聚利混合A	1.0805	0.1865%
中信建投聚利混合C	1.1573	0.1865%
中信建投睿溢混合A	1.0931	0.1187%
中信建投睿溢混合C	0.9925	0.1187%