易方达磐恒九个月持有混合A基金净值查询(009247)
今天最新净值
1.0846
0.0017 0.1600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0853
0.0024 0.2221%
- 累计净值：1.0846
- 成立日期：2020-08-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：19.9570亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张雅君
近一周,易方达磐恒九个月持有混合A(009247)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009247 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.0846 |
1.0846 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-04-25 |
009247 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.0829 |
1.0829 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
009247 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.0825 |
1.0825 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
009247 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.0831 |
1.0831 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-22 |
009247 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.0819 |
1.0819 |
1.0795 |
1.0795 |
0.0024 |
0.22% |
