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易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C(易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C)基金净值查询(019314)

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今天最新净值 0.8313 -0.0035 -0.42% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8313
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4368亿
  • 最近资产：2.16亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：李栩 张泽峰
近一季易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C|易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C(019314)基金累计收益率-9.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8237 0.8237 0.8313 0.8313 -0.0076 -0.92%
2026-09-15 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8313 0.8313 0.8348 0.8348 -0.0035 -0.42%
2026-09-14 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8348 0.8348 0.8354 0.8354 -0.0006 -0.07%
2026-09-11 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8354 0.8354 0.8331 0.8331 0.0023 0.28%
2026-09-10 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8331 0.8331 0.8495 0.8495 -0.0164 -1.97%
2026-09-09 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8495 0.8495 0.8654 0.8654 -0.0159 -1.87%
2026-09-08 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8654 0.8654 0.8714 0.8714 -0.0060 -0.69%
2026-09-07 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8714 0.8714 0.8826 0.8826 -0.0112 -1.29%
2026-09-04 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8826 0.8826 0.8533 0.8533 0.0293 3.43%
2026-09-03 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8533 0.8533 0.8666 0.8666 -0.0133 -1.56%
2026-09-02 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8666 0.8666 0.8702 0.8702 -0.0036 -0.41%
2026-09-01 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8702 0.8702 0.8821 0.8821 -0.0119 -1.35%
2026-08-31 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8821 0.8821 0.8850 0.8850 -0.0029 -0.33%
2026-08-28 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8850 0.8850 0.8804 0.8804 0.0046 0.52%
2026-08-27 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8804 0.8804 0.8875 0.8875 -0.0071 -0.80%
2026-08-26 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8875 0.8875 0.8805 0.8805 0.0070 0.80%
2026-08-25 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8805 0.8805 0.8793 0.8793 0.0012 0.14%
2026-08-24 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8793 0.8793 0.9083 0.9083 -0.0290 -3.19%
2026-08-21 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9083 0.9083 0.9002 0.9002 0.0081 0.90%
2026-08-20 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9002 0.9002 0.9058 0.9058 -0.0056 -0.62%
2026-08-19 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9058 0.9058 0.9053 0.9053 0.0005 0.06%
2026-08-18 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9053 0.9053 0.9088 0.9088 -0.0035 -0.39%
2026-08-17 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9088 0.9088 0.8992 0.8992 0.0096 1.07%
2026-08-14 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8992 0.8992 0.9125 0.9125 -0.0133 -1.48%
2026-08-13 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9125 0.9125 0.9271 0.9271 -0.0146 -1.60%
2026-08-12 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9271 0.9271 0.9461 0.9461 -0.0190 -2.05%
2026-08-11 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9461 0.9461 0.9617 0.9617 -0.0156 -1.65%
2026-08-10 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9617 0.9617 0.9472 0.9472 0.0145 1.53%
2026-08-07 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9472 0.9472 0.9472 0.9472 0.0000 0.00%
2026-08-06 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9472 0.9472 0.9689 0.9689 -0.0217 -2.29%
2026-08-05 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9689 0.9689 0.9656 0.9656 0.0033 0.34%
2026-08-04 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9656 0.9656 0.9639 0.9639 0.0017 0.18%
2026-08-03 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9639 0.9639 0.9441 0.9441 0.0198 2.10%
2026-07-31 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9441 0.9441 0.9380 0.9380 0.0061 0.65%
2026-07-30 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9380 0.9380 0.9425 0.9425 -0.0045 -0.48%
2026-07-29 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9425 0.9425 0.9108 0.9108 0.0317 3.48%
2026-07-28 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9108 0.9108 0.9002 0.9002 0.0106 1.18%
2026-07-27 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9002 0.9002 0.8799 0.8799 0.0203 2.31%
2026-07-24 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8799 0.8799 0.9005 0.9005 -0.0206 -2.29%
2026-07-23 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9005 0.9005 0.8926 0.8926 0.0079 0.89%
2026-07-22 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8926 0.8926 0.9246 0.9246 -0.0320 -3.59%
2026-07-21 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9246 0.9246 0.9262 0.9262 -0.0016 -0.17%
2026-07-20 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9262 0.9262 0.8992 0.8992 0.0270 3.00%
2026-07-17 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8992 0.8992 0.9334 0.9334 -0.0342 -3.66%
2026-07-16 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9334 0.9334 0.9062 0.9062 0.0272 3.00%
2026-07-15 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9062 0.9062 0.8915 0.8915 0.0147 1.65%
2026-07-14 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8915 0.8915 0.8900 0.8900 0.0015 0.17%
2026-07-13 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8900 0.8900 0.9037 0.9037 -0.0137 -1.52%
2026-07-10 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9037 0.9037 0.8981 0.8981 0.0056 0.62%
2026-07-09 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8981 0.8981 0.9157 0.9157 -0.0176 -1.96%
2026-07-08 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9157 0.9157 0.8646 0.8646 0.0511 5.91%
2026-07-07 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8646 0.8646 0.8688 0.8688 -0.0042 -0.48%
2026-07-06 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8688 0.8688 0.8485 0.8485 0.0203 2.39%
2026-07-03 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8485 0.8485 0.8366 0.8366 0.0119 1.42%
2026-07-02 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8366 0.8366 0.8192 0.8192 0.0174 2.12%
2026-07-01 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8192 0.8192 0.8198 0.8198 -0.0006 -0.07%
2026-06-30 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8198 0.8198 0.8211 0.8211 -0.0013 -0.16%
2026-06-29 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8211 0.8211 0.7937 0.7937 0.0274 3.45%
2026-06-26 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7937 0.7937 0.8218 0.8218 -0.0281 -3.42%
2026-06-25 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8218 0.8218 0.8391 0.8391 -0.0173 -2.11%
2026-06-24 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8391 0.8391 0.8388 0.8388 0.0003 0.04%
2026-06-23 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8388 0.8388 0.8667 0.8667 -0.0279 -3.22%
2026-06-22 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8667 0.8667 0.8841 0.8841 -0.0174 -2.01%
2026-06-18 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8841 0.8841 0.9055 0.9055 -0.0214 -2.42%
2026-06-17 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9055 0.9055 0.9122 0.9122 -0.0067 -0.73%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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