易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C(易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C)基金净值查询(019314)

今天最新净值 1.3170 -0.0262 -1.95% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3170
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.4368亿
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：李栩张泽峰

近一季易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C|易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C(019314)基金累计收益率-14.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.2927	1.2927	1.3170	1.3170	-0.0243	-1.85%
2025-12-15	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.3170	1.3170	1.3432	1.3432	-0.0262	-1.95%
2025-12-12	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.3432	1.3432	1.3167	1.3167	0.0265	2.01%
2025-12-11	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.3167	1.3167	1.3286	1.3286	-0.0119	-0.90%
2025-12-10	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.3286	1.3286	1.3256	1.3256	0.0030	0.23%
2025-12-09	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.3256	1.3256	1.3447	1.3447	-0.0191	-1.42%
2025-12-08	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.3447	1.3447	1.3524	1.3524	-0.0077	-0.57%
2025-12-05	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.3524	1.3524	1.3424	1.3424	0.0100	0.74%
2025-12-04	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.3424	1.3424	1.3275	1.3275	0.0149	1.12%
2025-12-03	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.3275	1.3275	1.3508	1.3508	-0.0233	-1.76%

2025-12-02	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.3508	1.3508	1.3626	1.3626	-0.0118	-0.87%
2025-12-01	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.3626	1.3626	1.3566	1.3566	0.0060	0.44%
2025-11-28	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.3566	1.3566	1.3577	1.3577	-0.0011	-0.08%
2025-11-27	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.3577	1.3577	1.3685	1.3685	-0.0108	-0.79%
2025-11-26	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.3685	1.3685	1.3721	1.3721	-0.0036	-0.26%
2025-11-25	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.3721	1.3721	1.3525	1.3525	0.0196	1.45%
2025-11-24	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.3525	1.3525	1.3173	1.3173	0.0352	2.67%
2025-11-21	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.3173	1.3173	1.3508	1.3508	-0.0335	-2.48%
2025-11-20	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.3508	1.3508	1.3556	1.3556	-0.0048	-0.35%
2025-11-19	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.3556	1.3556	1.3678	1.3678	-0.0122	-0.89%
2025-11-18	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.3678	1.3678	1.3916	1.3916	-0.0238	-1.71%
2025-11-17	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.3916	1.3916	1.4009	1.4009	-0.0093	-0.66%
2025-11-14	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.4009	1.4009	1.4286	1.4286	-0.0277	-1.94%
2025-11-13	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.4286	1.4286	1.4181	1.4181	0.0105	0.74%
2025-11-12	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.4181	1.4181	1.4184	1.4184	-0.0003	-0.02%

2025-11-11	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.4184	1.4184	1.4214	1.4214	-0.0030	-0.21%
2025-11-10	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.4214	1.4214	1.3932	1.3932	0.0282	2.02%
2025-11-07	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.3932	1.3932	1.4296	1.4296	-0.0364	-2.61%
2025-11-06	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.4296	1.4296	1.4076	1.4076	0.0220	1.56%
2025-11-05	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.4076	1.4076	1.4184	1.4184	-0.0108	-0.76%
2025-11-04	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.4184	1.4184	1.4493	1.4493	-0.0309	-2.13%
2025-11-03	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.4493	1.4493	1.4354	1.4354	0.0139	0.97%
2025-10-31	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.4354	1.4354	1.4601	1.4601	-0.0247	-1.69%
2025-10-30	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.4601	1.4601	1.4664	1.4664	-0.0063	-0.43%
2025-10-29	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.4664	1.4664	1.4669	1.4669	-0.0005	-0.03%
2025-10-28	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.4669	1.4669	1.4838	1.4838	-0.0169	-1.14%
2025-10-27	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.4838	1.4838	1.4584	1.4584	0.0254	1.74%
2025-10-24	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.4584	1.4584	1.4434	1.4434	0.0150	1.04%
2025-10-23	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.4434	1.4434	1.4368	1.4368	0.0066	0.46%
2025-10-22	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.4368	1.4368	1.4564	1.4564	-0.0196	-1.35%
2025-10-21	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.4564	1.4564	1.4428	1.4428	0.0136	0.94%
2025-10-20	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.4428	1.4428	1.4060	1.4060	0.0368	2.62%
2025-10-17	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.4060	1.4060	1.4600	1.4600	-0.0540	-3.70%
2025-10-16	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.4600	1.4600	1.4744	1.4744	-0.0144	-0.98%
2025-10-15	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.4744	1.4744	1.4379	1.4379	0.0365	2.54%
2025-10-14	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.4379	1.4379	1.4865	1.4865	-0.0486	-3.27%
2025-10-13	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.4865	1.4865	1.5145	1.5145	-0.0280	-1.85%
2025-10-10	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.5145	1.5145	1.5653	1.5653	-0.0508	-3.25%
2025-10-09	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.5653	1.5653	1.5899	1.5899	-0.0246	-1.55%
2025-09-30	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.5899	1.5899	1.5623	1.5623	0.0276	1.77%
2025-09-29	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.5623	1.5623	1.5297	1.5297	0.0326	2.13%
2025-09-26	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.5297	1.5297	1.5846	1.5846	-0.0549	-3.46%
2025-09-25	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.5846	1.5846	1.5786	1.5786	0.0060	0.38%
2025-09-24	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.5786	1.5786	1.5408	1.5408	0.0378	2.45%
2025-09-23	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.5408	1.5408	1.5582	1.5582	-0.0174	-1.12%
2025-09-22	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.5582	1.5582	1.5685	1.5685	-0.0103	-0.66%
2025-09-19	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.5685	1.5685	1.5647	1.5647	0.0038	0.24%
2025-09-18	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.5647	1.5647	1.5802	1.5802	-0.0155	-0.98%
2025-09-17	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.5802	1.5802	1.5248	1.5248	0.0554	3.63%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
卫星E	1.1355	0.68%
易方达北交所精选两年定开混合A	1.6632	0.34%
易方达北交所精选两年定开混合C	1.6457	0.34%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
易方达中债7-10年A	1.3106	0.04%
易方达恒裕一年定开债	1.0231	0.03%
易方达裕华利率债3个月定开债券	0.9967	0.03%
易方达裕浙3个月定开债券	1.0132	0.03%
易方达中债1-5年政金债指数A	1.0000	0.02%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
金信稳健策略混合A	2.2741	0.61%
华润安鑫C	1.8558	0.45%
平安利率债A	1.0489	0.02%
平安利率债C	1.0431	0.02%
蜂巢丰嘉债券A	1.0816	0.02%
东财瑞利债券A	1.0928	0.02%
东财瑞利债券C	1.0874	0.02%
银河星汇30天持有债券A	1.0613	0.02%