易方达证券公司分级基金净值查询(502010)
今天最新净值
1.0408
0.0065 0.6300%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9923
0.0021 0.2155%
- 累计净值:0.7104
- 成立日期:2015-07-08
- 基金类型:
- 成立份额:2.118亿份
- 最近份额:14.9990亿
- 最近资产:
- 基金公司:易方达基金
- 基金经理:余海燕 张湛
近一季,易方达证券公司分级(502010)基金累计收益率-2.57%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
502010 |
易方达证券公司分级 |
0.9902 |
0.6789 |
1.0083 |
0.6902 |
-0.0181 |
-1.80% |
2024-03-26 |
502010 |
易方达证券公司分级 |
1.0083 |
0.6902 |
1.0049 |
0.6880 |
0.0034 |
0.34% |
2024-03-25 |
502010 |
易方达证券公司分级 |
1.0049 |
0.6880 |
1.0344 |
0.7064 |
-0.0295 |
-2.85% |
2024-03-22 |
502010 |
易方达证券公司分级 |
1.0344 |
0.7064 |
1.0510 |
0.7167 |
-0.0166 |
-1.58% |
2024-03-21 |
502010 |
易方达证券公司分级 |
1.0510 |
0.7167 |
1.0463 |
0.7138 |
0.0047 |
0.45% |
2024-03-20 |
502010 |
易方达证券公司分级 |
1.0463 |
0.7138 |
1.0443 |
0.7126 |
0.0020 |
0.19% |
2024-03-19 |
502010 |
易方达证券公司分级 |
1.0443 |
0.7126 |
1.0626 |
0.7239 |
-0.0183 |
-1.72% |
2024-03-18 |
502010 |
易方达证券公司分级 |
1.0626 |
0.7239 |
1.0408 |
0.7104 |
0.0218 |
2.09% |
2024-03-15 |
502010 |
易方达证券公司分级 |
1.0408 |
0.7104 |
1.0343 |
0.7063 |
0.0065 |
0.63% |
2024-03-14 |
502010 |
易方达证券公司分级 |
1.0343 |
0.7063 |
1.0435 |
0.7121 |
-0.0092 |
-0.88% |
|
2024-03-13 |
502010 |
易方达证券公司分级 |
1.0435 |
0.7121 |
1.0561 |
0.7199 |
-0.0126 |
-1.19% |
2024-03-12 |
502010 |
易方达证券公司分级 |
1.0561 |
0.7199 |
1.0507 |
0.7165 |
0.0054 |
0.51% |
2024-03-11 |
502010 |
易方达证券公司分级 |
1.0507 |
0.7165 |
1.0357 |
0.7072 |
0.0150 |
1.45% |
2024-03-08 |
502010 |
易方达证券公司分级 |
1.0357 |
0.7072 |
1.0355 |
0.7071 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-07 |
502010 |
易方达证券公司分级 |
1.0355 |
0.7071 |
1.0464 |
0.7139 |
-0.0109 |
-1.04% |
2024-03-06 |
502010 |
易方达证券公司分级 |
1.0464 |
0.7139 |
1.0467 |
0.7140 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-05 |
502010 |
易方达证券公司分级 |
1.0467 |
0.7140 |
1.0533 |
0.7182 |
-0.0066 |
-0.63% |
2024-03-04 |
502010 |
易方达证券公司分级 |
1.0533 |
0.7182 |
1.0656 |
0.7258 |
-0.0123 |
-1.15% |
2024-03-01 |
502010 |
易方达证券公司分级 |
1.0656 |
0.7258 |
1.0596 |
0.7221 |
0.0060 |
0.57% |
2024-02-29 |
502010 |
易方达证券公司分级 |
1.0596 |
0.7221 |
1.0396 |
0.7096 |
0.0200 |
1.92% |
2024-02-28 |
502010 |
易方达证券公司分级 |
1.0396 |
0.7096 |
1.0555 |
0.7195 |
-0.0159 |
-1.51% |
2024-02-27 |
502010 |
易方达证券公司分级 |
1.0555 |
0.7195 |
1.0382 |
0.7088 |
0.0173 |
1.67% |
2024-02-26 |
502010 |
易方达证券公司分级 |
1.0382 |
0.7088 |
1.0474 |
0.7145 |
-0.0092 |
-0.88% |
2024-02-23 |
502010 |
易方达证券公司分级 |
1.0474 |
0.7145 |
1.0452 |
0.7131 |
0.0022 |
0.21% |
2024-02-22 |
502010 |
易方达证券公司分级 |
1.0452 |
0.7131 |
1.0337 |
0.7060 |
0.0115 |
1.11% |
|
2024-02-21 |
502010 |
易方达证券公司分级 |
1.0337 |
0.7060 |
1.0253 |
0.7007 |
0.0084 |
0.82% |
2024-02-20 |
502010 |
易方达证券公司分级 |
1.0253 |
0.7007 |
1.0130 |
0.6931 |
0.0123 |
1.21% |
2024-02-19 |
502010 |
易方达证券公司分级 |
1.0130 |
0.6931 |
1.0257 |
0.7010 |
-0.0127 |
-1.24% |
2024-02-08 |
502010 |
易方达证券公司分级 |
1.0257 |
0.7010 |
1.0169 |
0.6955 |
0.0088 |
0.87% |
2024-02-07 |
502010 |
易方达证券公司分级 |
1.0169 |
0.6955 |
1.0041 |
0.6875 |
0.0128 |
1.27% |
2024-02-06 |
502010 |
易方达证券公司分级 |
1.0041 |
0.6875 |
0.9523 |
0.6553 |
0.0518 |
5.44% |
2024-02-05 |
502010 |
易方达证券公司分级 |
0.9523 |
0.6553 |
0.9706 |
0.6667 |
-0.0183 |
-1.89% |
2024-02-02 |
502010 |
易方达证券公司分级 |
0.9706 |
0.6667 |
0.9907 |
0.6792 |
-0.0201 |
-2.03% |
2024-02-01 |
502010 |
易方达证券公司分级 |
0.9907 |
0.6792 |
0.9947 |
0.6817 |
-0.0040 |
-0.40% |
2024-01-31 |
502010 |
易方达证券公司分级 |
0.9947 |
0.6817 |
1.0048 |
0.6880 |
-0.0101 |
-1.01% |
2024-01-30 |
502010 |
易方达证券公司分级 |
1.0048 |
0.6880 |
1.0177 |
0.6960 |
-0.0129 |
-1.27% |
2024-01-29 |
502010 |
易方达证券公司分级 |
1.0177 |
0.6960 |
1.0351 |
0.7068 |
-0.0174 |
-1.68% |
2024-01-26 |
502010 |
易方达证券公司分级 |
1.0351 |
0.7068 |
1.0356 |
0.7071 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-01-25 |
502010 |
易方达证券公司分级 |
1.0356 |
0.7071 |
1.0241 |
0.7000 |
0.0115 |
1.12% |
2024-01-24 |
502010 |
易方达证券公司分级 |
1.0241 |
0.7000 |
0.9850 |
0.6757 |
0.0391 |
3.97% |
2024-01-23 |
502010 |
易方达证券公司分级 |
0.9850 |
0.6757 |
0.9659 |
0.6638 |
0.0191 |
1.98% |
2024-01-22 |
502010 |
易方达证券公司分级 |
0.9659 |
0.6638 |
0.9879 |
0.6775 |
-0.0220 |
-2.23% |
2024-01-19 |
502010 |
易方达证券公司分级 |
0.9879 |
0.6775 |
0.9957 |
0.6823 |
-0.0078 |
-0.78% |
2024-01-18 |
502010 |
易方达证券公司分级 |
0.9957 |
0.6823 |
0.9847 |
0.6755 |
0.0110 |
1.12% |
2024-01-17 |
502010 |
易方达证券公司分级 |
0.9847 |
0.6755 |
1.0027 |
0.6867 |
-0.0180 |
-1.80% |
2024-01-16 |
502010 |
易方达证券公司分级 |
1.0027 |
0.6867 |
0.9925 |
0.6803 |
0.0102 |
1.03% |
2024-01-15 |
502010 |
易方达证券公司分级 |
0.9925 |
0.6803 |
0.9946 |
0.6816 |
-0.0021 |
-0.21% |
2024-01-12 |
502010 |
易方达证券公司分级 |
0.9946 |
0.6816 |
1.0034 |
0.6871 |
-0.0088 |
-0.88% |
2024-01-11 |
502010 |
易方达证券公司分级 |
1.0034 |
0.6871 |
0.9935 |
0.6810 |
0.0099 |
1.00% |
2024-01-10 |
502010 |
易方达证券公司分级 |
0.9935 |
0.6810 |
0.9988 |
0.6842 |
-0.0053 |
-0.53% |
2024-01-09 |
502010 |
易方达证券公司分级 |
0.9988 |
0.6842 |
1.0026 |
0.6866 |
-0.0038 |
-0.38% |
2024-01-08 |
502010 |
易方达证券公司分级 |
1.0026 |
0.6866 |
1.0204 |
0.6977 |
-0.0178 |
-1.74% |
2024-01-05 |
502010 |
易方达证券公司分级 |
1.0204 |
0.6977 |
1.0274 |
0.7020 |
-0.0070 |
-0.68% |
2024-01-04 |
502010 |
易方达证券公司分级 |
1.0274 |
0.7020 |
1.0374 |
0.7083 |
-0.0100 |
-0.96% |
2024-01-03 |
502010 |
易方达证券公司分级 |
1.0374 |
0.7083 |
1.0350 |
0.7068 |
0.0024 |
0.23% |
2024-01-02 |
502010 |
易方达证券公司分级 |
1.0350 |
0.7068 |
1.0479 |
0.7148 |
-0.0129 |
-1.23% |
2023-12-29 |
502010 |
易方达证券公司分级 |
1.0479 |
0.7148 |
1.0465 |
0.7139 |
0.0014 |
0.13% |
2023-12-28 |
502010 |
易方达证券公司分级 |
1.0465 |
0.7139 |
1.0242 |
0.7000 |
0.0223 |
2.18% |