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易方达证券公司分级基金净值查询(502010)

今天最新净值 0.9534 -0.0014 -0.1500% 2022-09-30
盘中实时估值(仅供参考) 0.9527 -0.0021 -0.2163%
  • 累计净值:0.6560
  • 成立日期:2015-07-08
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:2.118亿份
  • 最近份额:13.0068亿
  • 最近资产:13.34亿元
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:余海燕
近一季易方达证券公司分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达证券公司分级(502010)基金累计收益率-15.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-30 502010 易方达证券公司分级 0.9534 0.6560 0.9548 0.6569 -0.0014 -0.15%
2022-09-29 502010 易方达证券公司分级 0.9548 0.6569 0.9671 0.6645 -0.0123 -1.27%
2022-09-28 502010 易方达证券公司分级 0.9671 0.6645 0.9857 0.6761 -0.0186 -1.89%
2022-09-27 502010 易方达证券公司分级 0.9857 0.6761 0.9756 0.6698 0.0101 1.04%
2022-09-26 502010 易方达证券公司分级 0.9756 0.6698 0.9961 0.6826 -0.0205 -2.06%
2022-09-23 502010 易方达证券公司分级 0.9961 0.6826 0.9969 0.6831 -0.0008 -0.08%
2022-09-22 502010 易方达证券公司分级 0.9969 0.6831 0.9998 0.6849 -0.0029 -0.29%
2022-09-21 502010 易方达证券公司分级 0.9998 0.6849 1.0007 0.6854 -0.0009 -0.09%
2022-09-20 502010 易方达证券公司分级 1.0007 0.6854 0.9998 0.6849 0.0009 0.09%
2022-09-19 502010 易方达证券公司分级 0.9998 0.6849 1.0098 0.6911 -0.0100 -0.99%
2022-09-16 502010 易方达证券公司分级 1.0098 0.6911 1.0685 0.7276 -0.0587 -5.49%
2022-09-15 502010 易方达证券公司分级 1.0685 0.7276 1.0715 0.7295 -0.0030 -0.28%
2022-09-14 502010 易方达证券公司分级 1.0715 0.7295 1.0857 0.7383 -0.0142 -1.31%
2022-09-13 502010 易方达证券公司分级 1.0857 0.7383 1.0862 0.7386 -0.0005 -0.05%
2022-09-09 502010 易方达证券公司分级 1.0862 0.7386 1.0688 0.7278 0.0174 1.63%
2022-09-08 502010 易方达证券公司分级 1.0688 0.7278 1.0720 0.7298 -0.0032 -0.30%
2022-09-07 502010 易方达证券公司分级 1.0720 0.7298 1.0794 0.7344 -0.0074 -0.69%
2022-09-06 502010 易方达证券公司分级 1.0794 0.7344 1.0682 0.7274 0.0112 1.05%
2022-09-05 502010 易方达证券公司分级 1.0682 0.7274 1.0602 0.7224 0.0080 0.75%
2022-09-02 502010 易方达证券公司分级 1.0602 0.7224 1.0622 0.7237 -0.0020 -0.19%
2022-09-01 502010 易方达证券公司分级 1.0622 0.7237 1.0753 0.7318 -0.0131 -1.22%
2022-08-31 502010 易方达证券公司分级 1.0753 0.7318 1.0690 0.7279 0.0063 0.59%
2022-08-30 502010 易方达证券公司分级 1.0690 0.7279 1.0688 0.7278 0.0002 0.02%
2022-08-29 502010 易方达证券公司分级 1.0688 0.7278 1.0737 0.7308 -0.0049 -0.46%
2022-08-26 502010 易方达证券公司分级 1.0737 0.7308 1.0839 0.7372 -0.0102 -0.94%
2022-08-25 502010 易方达证券公司分级 1.0839 0.7372 1.0651 0.7255 0.0188 1.77%
2022-08-24 502010 易方达证券公司分级 1.0651 0.7255 1.0797 0.7346 -0.0146 -1.35%
2022-08-23 502010 易方达证券公司分级 1.0797 0.7346 1.0743 0.7312 0.0054 0.50%
2022-08-22 502010 易方达证券公司分级 1.0743 0.7312 1.0792 0.7343 -0.0049 -0.45%
2022-08-19 502010 易方达证券公司分级 1.0792 0.7343 1.0840 0.7373 -0.0048 -0.44%
2022-08-18 502010 易方达证券公司分级 1.0840 0.7373 1.0921 0.7423 -0.0081 -0.74%
2022-08-17 502010 易方达证券公司分级 1.0921 0.7423 1.0738 0.7309 0.0183 1.70%
2022-08-16 502010 易方达证券公司分级 1.0738 0.7309 1.0747 0.7315 -0.0009 -0.08%
2022-08-15 502010 易方达证券公司分级 1.0747 0.7315 1.0831 0.7367 -0.0084 -0.78%
2022-08-12 502010 易方达证券公司分级 1.0831 0.7367 1.0842 0.7374 -0.0011 -0.10%
2022-08-11 502010 易方达证券公司分级 1.0842 0.7374 1.0332 0.7056 0.0510 4.94%
2022-08-10 502010 易方达证券公司分级 1.0332 0.7056 1.0354 0.7070 -0.0022 -0.21%
2022-08-09 502010 易方达证券公司分级 1.0354 0.7070 1.0399 0.7098 -0.0045 -0.43%
2022-08-08 502010 易方达证券公司分级 1.0399 0.7098 1.0390 0.7093 0.0009 0.09%
2022-08-05 502010 易方达证券公司分级 1.0390 0.7093 1.0146 0.6941 0.0244 2.40%
2022-08-04 502010 易方达证券公司分级 1.0146 0.6941 1.0055 0.6884 0.0091 0.91%
2022-08-03 502010 易方达证券公司分级 1.0055 0.6884 1.0120 0.6925 -0.0065 -0.64%
2022-08-02 502010 易方达证券公司分级 1.0120 0.6925 1.0417 0.7109 -0.0297 -2.85%
2022-08-01 502010 易方达证券公司分级 1.0417 0.7109 1.0511 0.7168 -0.0094 -0.89%
2022-07-29 502010 易方达证券公司分级 1.0511 0.7168 1.0605 0.7226 -0.0094 -0.89%
2022-07-28 502010 易方达证券公司分级 1.0605 0.7226 1.0520 0.7173 0.0085 0.81%
2022-07-27 502010 易方达证券公司分级 1.0520 0.7173 1.0544 0.7188 -0.0024 -0.23%
2022-07-26 502010 易方达证券公司分级 1.0544 0.7188 1.0493 0.7157 0.0051 0.49%
2022-07-25 502010 易方达证券公司分级 1.0493 0.7157 1.0617 0.7234 -0.0124 -1.17%
2022-07-22 502010 易方达证券公司分级 1.0617 0.7234 1.0582 0.7212 0.0035 0.33%
2022-07-21 502010 易方达证券公司分级 1.0582 0.7212 1.0678 0.7272 -0.0096 -0.90%
2022-07-20 502010 易方达证券公司分级 1.0678 0.7272 1.0682 0.7274 -0.0004 -0.04%
2022-07-19 502010 易方达证券公司分级 1.0682 0.7274 1.0611 0.7230 0.0071 0.67%
2022-07-18 502010 易方达证券公司分级 1.0611 0.7230 1.0373 0.7082 0.0238 2.29%
2022-07-15 502010 易方达证券公司分级 1.0373 0.7082 1.0640 0.7248 -0.0267 -2.51%
2022-07-14 502010 易方达证券公司分级 1.0640 0.7248 1.0724 0.7300 -0.0084 -0.78%
2022-07-13 502010 易方达证券公司分级 1.0724 0.7300 1.0740 0.7310 -0.0016 -0.15%
2022-07-12 502010 易方达证券公司分级 1.0740 0.7310 1.0712 0.7293 0.0028 0.26%
2022-07-11 502010 易方达证券公司分级 1.0712 0.7293 1.0815 0.7357 -0.0103 -0.95%
2022-07-08 502010 易方达证券公司分级 1.0815 0.7357 1.0890 0.7404 -0.0075 -0.69%
2022-07-07 502010 易方达证券公司分级 1.0890 0.7404 1.0927 0.7427 -0.0037 -0.34%
2022-07-06 502010 易方达证券公司分级 1.0927 0.7427 1.1035 0.7494 -0.0108 -0.98%
2022-07-05 502010 易方达证券公司分级 1.1035 0.7494 1.1165 0.7575 -0.0130 -1.16%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行LOF易方达 1.0460 0.59%
易方达中证红利ETF联接A 1.1531 0.54%
易方达中证红利ETF联接C 1.1504 0.54%
易方达金融行业股票 1.0902 0.28%
易方达黄金ETF联接A 1.3383 0.25%
港股小盘LOF 0.9098 0.24%
易基非银ETF联接A 0.7578 0.21%
易方达国企改革混合 2.2280 0.13%
国企改革 1.2940 0.04%
易方达上证50ETF联接A 1.0859 0.03%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产基金 0.6890 3.08%
招商沪深300地产等权重指数C 0.6884 3.07%
0.9680 2.33%
地产LOF 0.9780 2.30%
房地产LOF 0.8748 1.89%
国泰国证房地产行业指数C 0.8732 1.88%
财通中证香港红利等权A 0.7065 1.67%
财通中证香港红利等权C 0.6992 1.67%
泰康香港银行指数A 0.8293 1.64%
泰康香港银行指数C 0.8180 1.64%