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易方达中证全指证券公司指数(LOF)A(证券分级)基金净值查询(502010)

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今天最新净值 1.2248 -0.0050 -0.41% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.2878 -0.0039 -0.3046% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8248
  • 成立日期：2015-07-08
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：2.118亿份
  • 最近份额：11.7719亿
  • 最近资产：10.03亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：余海燕
近一季易方达中证全指证券公司指数(LOF)A|证券分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,易方达中证全指证券公司指数(LOF)A(502010)基金累计收益率-1.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2191 0.8213 1.2248 0.8248 -0.0057 -0.47%
2026-09-14 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2248 0.8248 1.2298 0.8280 -0.0050 -0.41%
2026-09-11 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2298 0.8280 1.2669 0.8510 -0.0371 -3.02%
2026-09-10 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2669 0.8510 1.2573 0.8451 0.0096 0.76%
2026-09-09 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2573 0.8451 1.2595 0.8464 -0.0022 -0.17%
2026-09-08 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2595 0.8464 1.2659 0.8504 -0.0064 -0.51%
2026-09-07 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2659 0.8504 1.2827 0.8609 -0.0168 -1.33%
2026-09-04 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2827 0.8609 1.2750 0.8561 0.0077 0.60%
2026-09-03 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2750 0.8561 1.2647 0.8497 0.0103 0.81%
2026-09-02 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2647 0.8497 1.2904 0.8657 -0.0257 -2.03%
2026-09-01 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2904 0.8657 1.2829 0.8610 0.0075 0.58%
2026-08-31 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2829 0.8610 1.2811 0.8599 0.0018 0.14%
2026-08-28 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2811 0.8599 1.2834 0.8613 -0.0023 -0.18%
2026-08-27 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2834 0.8613 1.2709 0.8535 0.0125 0.98%
2026-08-26 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2709 0.8535 1.2386 0.8334 0.0323 2.61%
2026-08-25 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2386 0.8334 1.2404 0.8345 -0.0018 -0.15%
2026-08-24 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2404 0.8345 1.2362 0.8319 0.0042 0.34%
2026-08-21 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2362 0.8319 1.2346 0.8309 0.0016 0.13%
2026-08-20 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2346 0.8309 1.2357 0.8316 -0.0011 -0.09%
2026-08-19 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2357 0.8316 1.2521 0.8418 -0.0164 -1.31%
2026-08-18 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2521 0.8418 1.2688 0.8522 -0.0167 -1.33%
2026-08-17 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2688 0.8522 1.2605 0.8471 0.0083 0.66%
2026-08-14 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2605 0.8471 1.2771 0.8574 -0.0166 -1.32%
2026-08-13 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2771 0.8574 1.2720 0.8542 0.0051 0.40%
2026-08-12 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2720 0.8542 1.2679 0.8517 0.0041 0.32%
2026-08-11 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2679 0.8517 1.2757 0.8565 -0.0078 -0.61%
2026-08-10 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2757 0.8565 1.2714 0.8538 0.0043 0.34%
2026-08-07 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2714 0.8538 1.2715 0.8539 -0.0001 -0.01%
2026-08-06 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2715 0.8539 1.2859 0.8629 -0.0144 -1.13%
2026-08-05 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2859 0.8629 1.2779 0.8579 0.0080 0.63%
2026-08-04 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2779 0.8579 1.2809 0.8597 -0.0030 -0.23%
2026-08-03 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2809 0.8597 1.2823 0.8606 -0.0014 -0.11%
2026-07-31 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2823 0.8606 1.2842 0.8618 -0.0019 -0.15%
2026-07-30 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2842 0.8618 1.2839 0.8616 0.0003 0.02%
2026-07-29 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2839 0.8616 1.2637 0.8490 0.0202 1.60%
2026-07-28 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2637 0.8490 1.2809 0.8597 -0.0172 -1.34%
2026-07-27 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2809 0.8597 1.2757 0.8565 0.0052 0.41%
2026-07-24 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2757 0.8565 1.3064 0.8756 -0.0307 -2.35%
2026-07-23 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3064 0.8756 1.2917 0.8665 0.0147 1.14%
2026-07-22 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2917 0.8665 1.2988 0.8709 -0.0071 -0.55%
2026-07-21 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2988 0.8709 1.2970 0.8698 0.0018 0.14%
2026-07-20 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2970 0.8698 1.2710 0.8536 0.0260 2.05%
2026-07-17 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2710 0.8536 1.2892 0.8649 -0.0182 -1.41%
2026-07-16 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2892 0.8649 1.3093 0.8774 -0.0201 -1.54%
2026-07-15 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3093 0.8774 1.2794 0.8588 0.0299 2.34%
2026-07-14 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2794 0.8588 1.2750 0.8561 0.0044 0.35%
2026-07-13 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2750 0.8561 1.2867 0.8634 -0.0117 -0.91%
2026-07-10 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2867 0.8634 1.3125 0.8794 -0.0258 -1.97%
2026-07-09 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3125 0.8794 1.2865 0.8632 0.0260 2.02%
2026-07-08 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2865 0.8632 1.3028 0.8734 -0.0163 -1.25%
2026-07-07 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3028 0.8734 1.3409 0.8971 -0.0381 -2.92%
2026-07-06 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3409 0.8971 1.3347 0.8932 0.0062 0.46%
2026-07-03 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3347 0.8932 1.3273 0.8886 0.0074 0.56%
2026-07-02 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3273 0.8886 1.3587 0.9081 -0.0314 -2.31%
2026-07-01 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3587 0.9081 1.3006 0.8720 0.0581 4.47%
2026-06-30 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3006 0.8720 1.2988 0.8709 0.0018 0.14%
2026-06-29 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2988 0.8709 1.2824 0.8607 0.0164 1.28%
2026-06-26 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2824 0.8607 1.3281 0.8891 -0.0457 -3.44%
2026-06-25 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3281 0.8891 1.2865 0.8632 0.0416 3.23%
2026-06-24 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2865 0.8632 1.3101 0.8779 -0.0236 -1.83%
2026-06-23 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3101 0.8779 1.3054 0.8750 0.0047 0.36%
2026-06-22 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3054 0.8750 1.2191 0.8213 0.0863 7.08%
2026-06-18 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2191 0.8213 1.2544 0.8433 -0.0353 -2.90%
2026-06-17 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2544 0.8433 1.2560 0.8443 -0.0016 -0.13%
2026-06-16 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2560 0.8443 1.2432 0.8363 0.0128 1.03%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C 2.0029 4.16%
科创100Z 2.5372 4.02%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
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