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易方达证券公司分级基金净值查询(502010)

今天最新净值 1.0408 0.0065 0.6300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.9923 0.0021 0.2155%
  • 累计净值:0.7104
  • 成立日期:2015-07-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.118亿份
  • 最近份额:14.9990亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:余海燕 张湛
近一季易方达证券公司分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达证券公司分级(502010)基金累计收益率-2.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 502010 易方达证券公司分级 0.9902 0.6789 1.0083 0.6902 -0.0181 -1.80%
2024-03-26 502010 易方达证券公司分级 1.0083 0.6902 1.0049 0.6880 0.0034 0.34%
2024-03-25 502010 易方达证券公司分级 1.0049 0.6880 1.0344 0.7064 -0.0295 -2.85%
2024-03-22 502010 易方达证券公司分级 1.0344 0.7064 1.0510 0.7167 -0.0166 -1.58%
2024-03-21 502010 易方达证券公司分级 1.0510 0.7167 1.0463 0.7138 0.0047 0.45%
2024-03-20 502010 易方达证券公司分级 1.0463 0.7138 1.0443 0.7126 0.0020 0.19%
2024-03-19 502010 易方达证券公司分级 1.0443 0.7126 1.0626 0.7239 -0.0183 -1.72%
2024-03-18 502010 易方达证券公司分级 1.0626 0.7239 1.0408 0.7104 0.0218 2.09%
2024-03-15 502010 易方达证券公司分级 1.0408 0.7104 1.0343 0.7063 0.0065 0.63%
2024-03-14 502010 易方达证券公司分级 1.0343 0.7063 1.0435 0.7121 -0.0092 -0.88%
2024-03-13 502010 易方达证券公司分级 1.0435 0.7121 1.0561 0.7199 -0.0126 -1.19%
2024-03-12 502010 易方达证券公司分级 1.0561 0.7199 1.0507 0.7165 0.0054 0.51%
2024-03-11 502010 易方达证券公司分级 1.0507 0.7165 1.0357 0.7072 0.0150 1.45%
2024-03-08 502010 易方达证券公司分级 1.0357 0.7072 1.0355 0.7071 0.0002 0.02%
2024-03-07 502010 易方达证券公司分级 1.0355 0.7071 1.0464 0.7139 -0.0109 -1.04%
2024-03-06 502010 易方达证券公司分级 1.0464 0.7139 1.0467 0.7140 -0.0003 -0.03%
2024-03-05 502010 易方达证券公司分级 1.0467 0.7140 1.0533 0.7182 -0.0066 -0.63%
2024-03-04 502010 易方达证券公司分级 1.0533 0.7182 1.0656 0.7258 -0.0123 -1.15%
2024-03-01 502010 易方达证券公司分级 1.0656 0.7258 1.0596 0.7221 0.0060 0.57%
2024-02-29 502010 易方达证券公司分级 1.0596 0.7221 1.0396 0.7096 0.0200 1.92%
2024-02-28 502010 易方达证券公司分级 1.0396 0.7096 1.0555 0.7195 -0.0159 -1.51%
2024-02-27 502010 易方达证券公司分级 1.0555 0.7195 1.0382 0.7088 0.0173 1.67%
2024-02-26 502010 易方达证券公司分级 1.0382 0.7088 1.0474 0.7145 -0.0092 -0.88%
2024-02-23 502010 易方达证券公司分级 1.0474 0.7145 1.0452 0.7131 0.0022 0.21%
2024-02-22 502010 易方达证券公司分级 1.0452 0.7131 1.0337 0.7060 0.0115 1.11%
2024-02-21 502010 易方达证券公司分级 1.0337 0.7060 1.0253 0.7007 0.0084 0.82%
2024-02-20 502010 易方达证券公司分级 1.0253 0.7007 1.0130 0.6931 0.0123 1.21%
2024-02-19 502010 易方达证券公司分级 1.0130 0.6931 1.0257 0.7010 -0.0127 -1.24%
2024-02-08 502010 易方达证券公司分级 1.0257 0.7010 1.0169 0.6955 0.0088 0.87%
2024-02-07 502010 易方达证券公司分级 1.0169 0.6955 1.0041 0.6875 0.0128 1.27%
2024-02-06 502010 易方达证券公司分级 1.0041 0.6875 0.9523 0.6553 0.0518 5.44%
2024-02-05 502010 易方达证券公司分级 0.9523 0.6553 0.9706 0.6667 -0.0183 -1.89%
2024-02-02 502010 易方达证券公司分级 0.9706 0.6667 0.9907 0.6792 -0.0201 -2.03%
2024-02-01 502010 易方达证券公司分级 0.9907 0.6792 0.9947 0.6817 -0.0040 -0.40%
2024-01-31 502010 易方达证券公司分级 0.9947 0.6817 1.0048 0.6880 -0.0101 -1.01%
2024-01-30 502010 易方达证券公司分级 1.0048 0.6880 1.0177 0.6960 -0.0129 -1.27%
2024-01-29 502010 易方达证券公司分级 1.0177 0.6960 1.0351 0.7068 -0.0174 -1.68%
2024-01-26 502010 易方达证券公司分级 1.0351 0.7068 1.0356 0.7071 -0.0005 -0.05%
2024-01-25 502010 易方达证券公司分级 1.0356 0.7071 1.0241 0.7000 0.0115 1.12%
2024-01-24 502010 易方达证券公司分级 1.0241 0.7000 0.9850 0.6757 0.0391 3.97%
2024-01-23 502010 易方达证券公司分级 0.9850 0.6757 0.9659 0.6638 0.0191 1.98%
2024-01-22 502010 易方达证券公司分级 0.9659 0.6638 0.9879 0.6775 -0.0220 -2.23%
2024-01-19 502010 易方达证券公司分级 0.9879 0.6775 0.9957 0.6823 -0.0078 -0.78%
2024-01-18 502010 易方达证券公司分级 0.9957 0.6823 0.9847 0.6755 0.0110 1.12%
2024-01-17 502010 易方达证券公司分级 0.9847 0.6755 1.0027 0.6867 -0.0180 -1.80%
2024-01-16 502010 易方达证券公司分级 1.0027 0.6867 0.9925 0.6803 0.0102 1.03%
2024-01-15 502010 易方达证券公司分级 0.9925 0.6803 0.9946 0.6816 -0.0021 -0.21%
2024-01-12 502010 易方达证券公司分级 0.9946 0.6816 1.0034 0.6871 -0.0088 -0.88%
2024-01-11 502010 易方达证券公司分级 1.0034 0.6871 0.9935 0.6810 0.0099 1.00%
2024-01-10 502010 易方达证券公司分级 0.9935 0.6810 0.9988 0.6842 -0.0053 -0.53%
2024-01-09 502010 易方达证券公司分级 0.9988 0.6842 1.0026 0.6866 -0.0038 -0.38%
2024-01-08 502010 易方达证券公司分级 1.0026 0.6866 1.0204 0.6977 -0.0178 -1.74%
2024-01-05 502010 易方达证券公司分级 1.0204 0.6977 1.0274 0.7020 -0.0070 -0.68%
2024-01-04 502010 易方达证券公司分级 1.0274 0.7020 1.0374 0.7083 -0.0100 -0.96%
2024-01-03 502010 易方达证券公司分级 1.0374 0.7083 1.0350 0.7068 0.0024 0.23%
2024-01-02 502010 易方达证券公司分级 1.0350 0.7068 1.0479 0.7148 -0.0129 -1.23%
2023-12-29 502010 易方达证券公司分级 1.0479 0.7148 1.0465 0.7139 0.0014 0.13%
2023-12-28 502010 易方达证券公司分级 1.0465 0.7139 1.0242 0.7000 0.0223 2.18%