易方达证券公司分级基金净值查询(502010)
今天最新净值
1.0408
0.0065 0.6300%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.0033
0.0405 4.2089%
- 累计净值：0.7104
- 成立日期：2015-07-08
- 基金类型：
- 成立份额：2.118亿份
- 最近份额：14.9990亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：余海燕 张湛
近一周,易方达证券公司分级(502010)基金累计收益率0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
502010 |
易方达证券公司分级 |
0.9628 |
0.6619 |
0.9655 |
0.6635 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2024-04-24 |
502010 |
易方达证券公司分级 |
0.9655 |
0.6635 |
0.9641 |
0.6627 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-04-23 |
502010 |
易方达证券公司分级 |
0.9641 |
0.6627 |
0.9650 |
0.6632 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-22 |
502010 |
易方达证券公司分级 |
0.9650 |
0.6632 |
0.9643 |
0.6628 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
502010 |
易方达证券公司分级 |
0.9643 |
0.6628 |
0.9697 |
0.6661 |
-0.0054 |
-0.56% |
