拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 |
2020-07-07 | 份额折算 | 每份份额折算1.01668份 |
2019-07-05 | 份额折算 | 每份份额折算1.02143份 |
2017-07-07 | 份额折算 | 每份份额折算1.02015份 |
2016-07-07 | 份额折算 | 每份份额折算1.00948份 |
2016-01-27 | 份额折算 | 每份份额折算0.6221份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
中证证券 | 0.8835 | 5.97% |
证券LOF | 1.0172 | 5.65% |
HK互联网 | 0.9576 | 5.23% |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 0.9734 | 4.88% |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 0.9717 | 4.88% |
港股科技 | 0.5094 | 4.64% |
云计算 | 0.8899 | 4.34% |