易方达证券公司分级基金净值查询(502010)
今天最新净值
1.0408
0.0065 0.6300%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.0033
0.0405 4.2089%
- 累计净值：0.7104
- 成立日期：2015-07-08
- 基金类型：
- 成立份额：2.118亿份
- 最近份额：14.9990亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：余海燕 张湛
近一月,易方达证券公司分级(502010)基金累计收益率1.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
502010 |
易方达证券公司分级 |
0.9628 |
0.6619 |
0.9655 |
0.6635 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2024-04-24 |
502010 |
易方达证券公司分级 |
0.9655 |
0.6635 |
0.9641 |
0.6627 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-04-23 |
502010 |
易方达证券公司分级 |
0.9641 |
0.6627 |
0.9650 |
0.6632 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-22 |
502010 |
易方达证券公司分级 |
0.9650 |
0.6632 |
0.9643 |
0.6628 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
502010 |
易方达证券公司分级 |
0.9643 |
0.6628 |
0.9697 |
0.6661 |
-0.0054 |
-0.56% |
| 2024-04-18 |
502010 |
易方达证券公司分级 |
0.9697 |
0.6661 |
0.9636 |
0.6623 |
0.0061 |
0.63% |
| 2024-04-17 |
502010 |
易方达证券公司分级 |
0.9636 |
0.6623 |
0.9447 |
0.6506 |
0.0189 |
2.00% |
| 2024-04-16 |
502010 |
易方达证券公司分级 |
0.9447 |
0.6506 |
0.9618 |
0.6612 |
-0.0171 |
-1.78% |
| 2024-04-15 |
502010 |
易方达证券公司分级 |
0.9618 |
0.6612 |
0.9457 |
0.6512 |
0.0161 |
1.70% |
| 2024-04-12 |
502010 |
易方达证券公司分级 |
0.9457 |
0.6512 |
0.9623 |
0.6615 |
-0.0166 |
-1.73% |
|
|
| 2024-04-11 |
502010 |
易方达证券公司分级 |
0.9623 |
0.6615 |
0.9657 |
0.6637 |
-0.0034 |
-0.35% |
| 2024-04-10 |
502010 |
易方达证券公司分级 |
0.9657 |
0.6637 |
0.9830 |
0.6744 |
-0.0173 |
-1.76% |
| 2024-04-09 |
502010 |
易方达证券公司分级 |
0.9830 |
0.6744 |
0.9804 |
0.6728 |
0.0026 |
0.27% |
| 2024-04-08 |
502010 |
易方达证券公司分级 |
0.9804 |
0.6728 |
0.9980 |
0.6838 |
-0.0176 |
-1.76% |
| 2024-04-03 |
502010 |
易方达证券公司分级 |
0.9980 |
0.6838 |
1.0048 |
0.6880 |
-0.0068 |
-0.68% |
| 2024-04-02 |
502010 |
易方达证券公司分级 |
1.0048 |
0.6880 |
1.0110 |
0.6918 |
-0.0062 |
-0.61% |
| 2024-04-01 |
502010 |
易方达证券公司分级 |
1.0110 |
0.6918 |
0.9976 |
0.6835 |
0.0134 |
1.34% |
| 2024-03-29 |
502010 |
易方达证券公司分级 |
0.9976 |
0.6835 |
0.9938 |
0.6811 |
0.0038 |
0.38% |
| 2024-03-28 |
502010 |
易方达证券公司分级 |
0.9938 |
0.6811 |
0.9902 |
0.6789 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-03-27 |
502010 |
易方达证券公司分级 |
0.9902 |
0.6789 |
1.0083 |
0.6902 |
-0.0181 |
-1.80% |
| 2024-03-26 |
502010 |
易方达证券公司分级 |
1.0083 |
0.6902 |
1.0049 |
0.6880 |
0.0034 |
0.34% |
