易方达中证全指证券公司指数(LOF)A(证券分级)基金净值查询(502010)
今天最新净值
1.2251
0.0060 0.49%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2878
-0.0039 -0.3046%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.8250
- 成立日期：2015-07-08
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：2.118亿份
- 最近份额：11.7719亿
- 最近资产：10.03亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：余海燕
近一月易方达中证全指证券公司指数(LOF)A|证券分级基金净值查询
近一月,易方达中证全指证券公司指数(LOF)A(502010)基金累计收益率-2.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2128 |
0.8174 |
1.2251 |
0.8250 |
-0.0123 |
-1.01% |
| 2026-09-16 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2251 |
0.8250 |
1.2191 |
0.8213 |
0.0060 |
0.49% |
| 2026-09-15 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2191 |
0.8213 |
1.2248 |
0.8248 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2248 |
0.8248 |
1.2298 |
0.8280 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2298 |
0.8280 |
1.2669 |
0.8510 |
-0.0371 |
-3.02% |
| 2026-09-10 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2669 |
0.8510 |
1.2573 |
0.8451 |
0.0096 |
0.76% |
| 2026-09-09 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2573 |
0.8451 |
1.2595 |
0.8464 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2595 |
0.8464 |
1.2659 |
0.8504 |
-0.0064 |
-0.51% |
| 2026-09-07 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2659 |
0.8504 |
1.2827 |
0.8609 |
-0.0168 |
-1.33% |
| 2026-09-04 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2827 |
0.8609 |
1.2750 |
0.8561 |
0.0077 |
0.60% |
|
|
| 2026-09-03 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2750 |
0.8561 |
1.2647 |
0.8497 |
0.0103 |
0.81% |
| 2026-09-02 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2647 |
0.8497 |
1.2904 |
0.8657 |
-0.0257 |
-2.03% |
| 2026-09-01 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2904 |
0.8657 |
1.2829 |
0.8610 |
0.0075 |
0.58% |
| 2026-08-31 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2829 |
0.8610 |
1.2811 |
0.8599 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2811 |
0.8599 |
1.2834 |
0.8613 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2834 |
0.8613 |
1.2709 |
0.8535 |
0.0125 |
0.98% |
| 2026-08-26 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2709 |
0.8535 |
1.2386 |
0.8334 |
0.0323 |
2.61% |
| 2026-08-25 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2386 |
0.8334 |
1.2404 |
0.8345 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2404 |
0.8345 |
1.2362 |
0.8319 |
0.0042 |
0.34% |
| 2026-08-21 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2362 |
0.8319 |
1.2346 |
0.8309 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2346 |
0.8309 |
1.2357 |
0.8316 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2357 |
0.8316 |
1.2521 |
0.8418 |
-0.0164 |
-1.31% |
| 2026-08-18 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2521 |
0.8418 |
1.2688 |
0.8522 |
-0.0167 |
-1.33% |
