易方达中证港股通互联网ETF(HK互联网)基金净值查询(513040)

今天最新净值 0.8814 -0.0007 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2362 0.0057 0.4602% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8814
成立日期：2023-05-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.7774亿
最近资产：2.10亿
基金公司：易方达基金
基金经理：李栩张泽峰

近一季易方达中证港股通互联网ETF|HK互联网基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证港股通互联网ETF(513040)基金累计收益率-10.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	513040	易方达中证港股通互联网ETF	0.8775	0.8775	0.8814	0.8814	-0.0039	-0.44%
2026-09-14	513040	易方达中证港股通互联网ETF	0.8814	0.8814	0.8821	0.8821	-0.0007	-0.08%
2026-09-11	513040	易方达中证港股通互联网ETF	0.8821	0.8821	0.8796	0.8796	0.0025	0.28%
2026-09-10	513040	易方达中证港股通互联网ETF	0.8796	0.8796	0.8982	0.8982	-0.0186	-2.11%
2026-09-09	513040	易方达中证港股通互联网ETF	0.8982	0.8982	0.9161	0.9161	-0.0179	-1.99%
2026-09-08	513040	易方达中证港股通互联网ETF	0.9161	0.9161	0.9228	0.9228	-0.0067	-0.73%
2026-09-07	513040	易方达中证港股通互联网ETF	0.9228	0.9228	0.9349	0.9349	-0.0121	-1.31%
2026-09-04	513040	易方达中证港股通互联网ETF	0.9349	0.9349	0.9023	0.9023	0.0326	3.49%
2026-09-03	513040	易方达中证港股通互联网ETF	0.9023	0.9023	0.9172	0.9172	-0.0149	-1.65%
2026-09-02	513040	易方达中证港股通互联网ETF	0.9172	0.9172	0.9213	0.9213	-0.0041	-0.45%

2026-09-01	513040	易方达中证港股通互联网ETF	0.9213	0.9213	0.9345	0.9345	-0.0132	-1.43%
2026-08-31	513040	易方达中证港股通互联网ETF	0.9345	0.9345	0.9378	0.9378	-0.0033	-0.35%
2026-08-28	513040	易方达中证港股通互联网ETF	0.9378	0.9378	0.9326	0.9326	0.0052	0.56%
2026-08-27	513040	易方达中证港股通互联网ETF	0.9326	0.9326	0.9408	0.9408	-0.0082	-0.87%
2026-08-26	513040	易方达中证港股通互联网ETF	0.9408	0.9408	0.9329	0.9329	0.0079	0.84%
2026-08-25	513040	易方达中证港股通互联网ETF	0.9329	0.9329	0.9315	0.9315	0.0014	0.15%
2026-08-24	513040	易方达中证港股通互联网ETF	0.9315	0.9315	0.9661	0.9661	-0.0346	-3.71%
2026-08-21	513040	易方达中证港股通互联网ETF	0.9661	0.9661	0.9569	0.9569	0.0092	0.96%
2026-08-20	513040	易方达中证港股通互联网ETF	0.9569	0.9569	0.9632	0.9632	-0.0063	-0.65%
2026-08-19	513040	易方达中证港股通互联网ETF	0.9632	0.9632	0.9626	0.9626	0.0006	0.06%
2026-08-18	513040	易方达中证港股通互联网ETF	0.9626	0.9626	0.9664	0.9664	-0.0038	-0.39%
2026-08-17	513040	易方达中证港股通互联网ETF	0.9664	0.9664	0.9557	0.9557	0.0107	1.11%
2026-08-14	513040	易方达中证港股通互联网ETF	0.9557	0.9557	0.9679	0.9679	-0.0122	-1.28%
2026-08-13	513040	易方达中证港股通互联网ETF	0.9679	0.9679	0.9842	0.9842	-0.0163	-1.68%
2026-08-12	513040	易方达中证港股通互联网ETF	0.9842	0.9842	1.0051	1.0051	-0.0209	-2.12%

2026-08-11	513040	易方达中证港股通互联网ETF	1.0051	1.0051	1.0226	1.0226	-0.0175	-1.74%
2026-08-10	513040	易方达中证港股通互联网ETF	1.0226	1.0226	1.0063	1.0063	0.0163	1.59%
2026-08-07	513040	易方达中证港股通互联网ETF	1.0063	1.0063	1.0062	1.0062	0.0001	0.01%
2026-08-06	513040	易方达中证港股通互联网ETF	1.0062	1.0062	1.0306	1.0306	-0.0244	-2.42%
2026-08-05	513040	易方达中证港股通互联网ETF	1.0306	1.0306	1.0269	1.0269	0.0037	0.36%
2026-08-04	513040	易方达中证港股通互联网ETF	1.0269	1.0269	1.0250	1.0250	0.0019	0.19%
2026-08-03	513040	易方达中证港股通互联网ETF	1.0250	1.0250	1.0029	1.0029	0.0221	2.16%
2026-07-31	513040	易方达中证港股通互联网ETF	1.0029	1.0029	0.9960	0.9960	0.0069	0.69%
2026-07-30	513040	易方达中证港股通互联网ETF	0.9960	0.9960	1.0011	1.0011	-0.0051	-0.51%
2026-07-29	513040	易方达中证港股通互联网ETF	1.0011	1.0011	0.9665	0.9665	0.0346	3.46%
2026-07-28	513040	易方达中证港股通互联网ETF	0.9665	0.9665	0.9547	0.9547	0.0118	1.22%
2026-07-27	513040	易方达中证港股通互联网ETF	0.9547	0.9547	0.9320	0.9320	0.0227	2.38%
2026-07-24	513040	易方达中证港股通互联网ETF	0.9320	0.9320	0.9549	0.9549	-0.0229	-2.46%
2026-07-23	513040	易方达中证港股通互联网ETF	0.9549	0.9549	0.9459	0.9459	0.0090	0.95%
2026-07-22	513040	易方达中证港股通互联网ETF	0.9459	0.9459	0.9834	0.9834	-0.0375	-3.96%
2026-07-21	513040	易方达中证港股通互联网ETF	0.9834	0.9834	0.9853	0.9853	-0.0019	-0.19%
2026-07-20	513040	易方达中证港股通互联网ETF	0.9853	0.9853	0.9535	0.9535	0.0318	3.23%
2026-07-17	513040	易方达中证港股通互联网ETF	0.9535	0.9535	0.9947	0.9947	-0.0412	-4.32%
2026-07-16	513040	易方达中证港股通互联网ETF	0.9947	0.9947	0.9593	0.9593	0.0354	3.56%
2026-07-15	513040	易方达中证港股通互联网ETF	0.9593	0.9593	0.9407	0.9407	0.0186	1.94%
2026-07-14	513040	易方达中证港股通互联网ETF	0.9407	0.9407	0.9391	0.9391	0.0016	0.17%
2026-07-13	513040	易方达中证港股通互联网ETF	0.9391	0.9391	0.9544	0.9544	-0.0153	-1.63%
2026-07-10	513040	易方达中证港股通互联网ETF	0.9544	0.9544	0.9480	0.9480	0.0064	0.68%
2026-07-09	513040	易方达中证港股通互联网ETF	0.9480	0.9480	0.9676	0.9676	-0.0196	-2.07%
2026-07-08	513040	易方达中证港股通互联网ETF	0.9676	0.9676	0.9110	0.9110	0.0566	5.85%
2026-07-07	513040	易方达中证港股通互联网ETF	0.9110	0.9110	0.9157	0.9157	-0.0047	-0.51%
2026-07-06	513040	易方达中证港股通互联网ETF	0.9157	0.9157	0.8930	0.8930	0.0227	2.48%
2026-07-03	513040	易方达中证港股通互联网ETF	0.8930	0.8930	0.8797	0.8797	0.0133	1.49%
2026-07-02	513040	易方达中证港股通互联网ETF	0.8797	0.8797	0.8602	0.8602	0.0195	2.22%
2026-07-01	513040	易方达中证港股通互联网ETF	0.8602	0.8602	0.8609	0.8609	-0.0007	-0.08%
2026-06-30	513040	易方达中证港股通互联网ETF	0.8609	0.8609	0.8623	0.8623	-0.0014	-0.16%
2026-06-29	513040	易方达中证港股通互联网ETF	0.8623	0.8623	0.8319	0.8319	0.0304	3.53%
2026-06-26	513040	易方达中证港股通互联网ETF	0.8319	0.8319	0.8628	0.8628	-0.0309	-3.71%
2026-06-25	513040	易方达中证港股通互联网ETF	0.8628	0.8628	0.8818	0.8818	-0.0190	-2.20%
2026-06-24	513040	易方达中证港股通互联网ETF	0.8818	0.8818	0.8815	0.8815	0.0003	0.03%
2026-06-23	513040	易方达中证港股通互联网ETF	0.8815	0.8815	0.9126	0.9126	-0.0311	-3.53%
2026-06-22	513040	易方达中证港股通互联网ETF	0.9126	0.9126	0.9310	0.9310	-0.0184	-2.02%
2026-06-18	513040	易方达中证港股通互联网ETF	0.9310	0.9310	0.9513	0.9513	-0.0203	-2.18%
2026-06-17	513040	易方达中证港股通互联网ETF	0.9513	0.9513	0.9579	0.9579	-0.0066	-0.69%
2026-06-16	513040	易方达中证港股通互联网ETF	0.9579	0.9579	0.9851	0.9851	-0.0272	-2.84%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	2.0029	4.16%
科创100Z	2.5372	4.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%