易方达中证港股通互联网ETF基金净值查询(513040)
今天最新净值
0.9576
0.0476 5.2300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9564
0.0373 4.0570%
- 累计净值：0.9576
- 成立日期：2023-05-31
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：
近一季,易方达中证港股通互联网ETF(513040)基金累计收益率11.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
513040 |
易方达中证港股通互联网ETF |
0.9576 |
0.9576 |
0.9100 |
0.9100 |
0.0476 |
5.23% |
| 2024-04-24 |
513040 |
易方达中证港股通互联网ETF |
0.9191 |
0.9191 |
0.8785 |
0.8785 |
0.0406 |
4.62% |
| 2024-04-23 |
513040 |
易方达中证港股通互联网ETF |
0.8785 |
0.8785 |
0.8434 |
0.8434 |
0.0351 |
4.16% |
| 2024-04-22 |
513040 |
易方达中证港股通互联网ETF |
0.8434 |
0.8434 |
0.8195 |
0.8195 |
0.0239 |
2.92% |
| 2024-04-18 |
513040 |
易方达中证港股通互联网ETF |
0.8405 |
0.8405 |
0.8387 |
0.8387 |
0.0018 |
0.21% |
| 2024-04-17 |
513040 |
易方达中证港股通互联网ETF |
0.8387 |
0.8387 |
0.8386 |
0.8386 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
513040 |
易方达中证港股通互联网ETF |
0.8386 |
0.8386 |
0.8621 |
0.8621 |
-0.0235 |
-2.73% |
| 2024-04-15 |
513040 |
易方达中证港股通互联网ETF |
0.8621 |
0.8621 |
0.8698 |
0.8698 |
-0.0077 |
-0.89% |
| 2024-04-12 |
513040 |
易方达中证港股通互联网ETF |
0.8698 |
0.8698 |
0.8789 |
0.8789 |
-0.0091 |
-1.04% |
| 2024-04-11 |
513040 |
易方达中证港股通互联网ETF |
0.8789 |
0.8789 |
0.8783 |
0.8783 |
0.0006 |
0.07% |
|
|
| 2024-04-10 |
513040 |
易方达中证港股通互联网ETF |
0.8783 |
0.8783 |
0.8658 |
0.8658 |
0.0125 |
1.44% |
| 2024-04-09 |
513040 |
易方达中证港股通互联网ETF |
0.8658 |
0.8658 |
0.8555 |
0.8555 |
0.0103 |
1.20% |
